OrticonWiki - Вклад [ru]

Файл:Uik das 520.png

2016-02-10T13:56:41Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)

2016-02-10T13:56:19Z

Drukova: Новая страница: « В данный отчет выводятся сведения из проводок, отобранных по заданным критери…»

В данный отчет
выводятся сведения из проводок, отобранных по заданным критериям.

[[Image:uik_das_520.png]]

В форме
настройки отчета можно указать критерии, по которым данные проводок должны
выводиться в отчет. Командная панель отчета предоставляет различные возможности
для его настройки. Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки
сгруппированы в следующих разделах:

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Оформление.

Файл:Uik das 519.png

2016-02-10T13:52:36Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)

2016-02-10T13:52:14Z

Drukova: Новая страница: « Отчет '''Обороты счета''' показывает начальный и конечный остатки, а также оборо…»

Отчет '''Обороты счета''' показывает начальный и
конечный остатки, а также обороты выбранного счета за выбранный период,
детализацию оборотов в разрезе корреспондирующих счетов.

В каждой строке
отчета отражаются следующие данные:

§
Начальное сальдо (дебетовое и кредитовое);

§
Суммарный дебетовый оборот счета;

§
Разбивка дебетового оборота счета по
корреспондирующим счетам, то есть обороты с дебета выбранного счета в кредиты
корреспондирующих счетов;

§
Суммарный кредитовый оборот счета;

§
Разбивка кредитового оборота счета по
корреспондирующим счетам, то есть обороты с кредита выбранного счета в дебеты
корреспондирующих счетов;

§
Конечное сальдо (дебетовое и кредитовое).

[[Image:uik_das_519.png]]

Командная
панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к
настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Дополнительные поля;

§
Сортировка;

§
Оформление.

Файл:Uik das 518.png

2016-02-10T13:49:53Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)

2016-02-10T13:49:41Z

Drukova: Новая страница: « Отчет '''Карточка счета''' отражает отчет с предельной степенью детализации – д…»

Отчет '''Карточка счета''' отражает отчет с
предельной степенью детализации – до учетной записи, то есть до проводки.

Сформированный
отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках,
которые относятся к выбранному периоду и в которых был использован выбранный
отчет. Каждая строка таблицы соответствует одной проводке. В таблице выводит
итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный
остаток и итоговые обороты.

[[Image:uik_das_518.png]]

Командная
панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к
настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Отборы;

§
Показатели;

§
Оформление.

Файл:Uik das 517.png

2016-02-10T13:47:43Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)

2016-02-10T13:47:25Z

Drukova: Новая страница: « Отчет '''Анализ счета''' отражает обороты между выбранным счетом и всеми остальн…»

Отчет '''Анализ счета''' отражает обороты между
выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период, а также
остатки по выбранному счету на начало и конец периода.

Сформированный
отчет представляет собой таблицу, в строках которой приведены номера
корреспондирующих счетов и обороты в их дебет и кредит (соответственно с
кредита и дебета выбранного счета), а также промежуточные итоги в разрезе
установленной периодичности.

[[Image:uik_das_517.png]]

Командная
панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к
настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Группировка по кор. счетам;

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Дополнительные поля;

§
Сортировка;

§
Оформление.

Файл:Uik das 515.png

2016-02-10T11:08:35Z

Drukova:

Файл:Uik das 514.png

2016-02-10T11:08:21Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)

2016-02-10T11:07:49Z

Drukova: Новая страница: « Отчет '''Оборотно-сальдовая ведомость по счету''' показывает начальные и конечн…»

Отчет '''Оборотно-сальдовая ведомость по счету''' показывает начальные
и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета.

Доступ к
настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Развернутое сальдо;

§
Дополнительные поля;

§
Оформление.

Настройки
расширены по сравнению с типовым отчетом '''Оборотно-сальдовая ведомость'''. В группе настроек на
закладке '''Дополнительные поля''' можно
настроить отображение информации, связанной с лицевым счетом (владелец,
разделитель), а также дополнительной аналитики. Для настройки отображения
дополнительной аналитики с помощью кнопки '''Добавить''' следует открыть форму выбора поля и выбрать соответствующую
аналитику.

На закладке '''Группировка''' следует с помощью кнопки '''Добавить''' следует добавить строку,
выбрать поле '''Лицевые счета''' и указать
тип группировке в колонке '''Тип группировки''':

[[Image:uik_das_514.png]]

При
формировании отчета в колонках '''Владелец'''
и '''Разделитель''' отобразятся
соответствующие значения для лицевого счета:

[[Image:uik_das_515.png]]

Командная
панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. Доступ к настройкам
осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''.
Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Дополнительные поля;

§
Сортировка;

§
Оформление.

По составу выводимой информации отчет '''Оборотно-сальдовая ведомость по счету''' напоминает фрагмент
отчета '''Оборотно-сальдовая ведомость'''.

Файл:Uik das 513.png

2016-02-09T09:12:34Z

Drukova:

Файл:Uik das 512.png

2016-02-09T09:12:04Z

Drukova:

Файл:Uik das 511.png

2016-02-09T09:11:47Z

Drukova:

УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)

2016-02-09T09:11:16Z

Drukova: Новая страница: « Отчет '''Оборотно-сальдовая ведомость''' формируется в виде таблицы, по каждой с…»

Отчет '''Оборотно-сальдовая ведомость''' формируется в виде таблицы,
по каждой строке которой выведена информация, относящаяся к определенному счету
или субсчету, в соответствии с заданными настройками отчета.

Доступ к
настройкам осуществляется с помощью кнопки '''Показать настройки'''. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§
Группировка;

§
Отбор;

§
Показатели;

§
Дополнительные поля;

§
Сортировка;

§
Оформление.

Настройки
расширены по сравнению с типовым отчетом '''Оборотно-сальдовая ведомость'''. В группе настроек на
закладке '''Дополнительные поля''' можно
настроить отображение информации, связанной с лицевым счетом (владелец,
разделитель), а также дополнительной аналитики. Для настройки отображения
дополнительной аналитики с помощью кнопки '''Добавить''' следует открыть форму выбора поля и выбрать соответствующую
аналитику.

[[Image:uik_das_511.png]]

На закладке '''Группировка''' с помощью кнопки '''Добавить''' следует указать лицевые счета,
по которым должны отображаться дополнительные поля:

[[Image:uik_das_512.png]]

Далее следует
сформировать отчет:

[[Image:uik_das_513.png]]

Счета
упорядочены в порядке возрастания номеров. Для каждого счета учета в таблице показаны
суммы остатков на начало и на конец периода (дебетового и кредитового) и суммы
оборотов по дебету и кредиту за установленный период.

Командная
панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. В
частности, можно установить или отменить вывод субсчетов, валютных сумм по счетам,
для которых установлен признак ведения валютного учета, вывод развернутого
сальдо, вывод дополнительных полей.

Файл:Uik das 510.png

2016-02-09T06:49:21Z

Drukova:

УИК/Документы/Закрытие лицевого счета

2016-02-09T06:49:08Z

Drukova: Новая страница: « Документ '''Закрытие лицевого счета''' используется для закрытия лицевого счета…»

Документ '''Закрытие лицевого счета''' используется для закрытия лицевого счета.

Для создания документа '''Закрытие лицевого счета''' следует открыть форму документа с помощью кнопки '''Создать''' и заполнить реквизиты:

§ Организация – наименование организации;

§ Лицевой счет – номер лицевого счета, подлежащего закрытию. После
проведения документа данный счет не используется;

§ Комментарий – текстовое поле, заполняется произвольным
комментарием;

§ Ответственный – устанавливается по умолчанию из настроек
пользователя.

[[Image:uik_das_510.png]]

После создания
документ '''Закрытие лицевого счета'''
следует записать и провести.

Файл:Uik das 509.png

2016-02-09T06:46:29Z

Drukova:

УИК/Документы/Открытие лицевого счета

2016-02-09T06:46:13Z

Drukova: Новая страница: « Лицевой счет может быть открыт автоматически при осуществлении трансляциив в…»

Лицевой счет может быть открыт
автоматически при осуществлении трансляциив в
соответствии с настройками шаблона, а может быть открыт вручную.

При трансляции в случае
отсутствия необходимосго лицевого счета автоматически
создается и проводится документ '''Открытие лицевого счета'''.

В случае если проводка ЕПС
формируется не трансляцией и нужный лицевой счет отсутствует, документ '''Открытие лицевого счета '''создается
вручную. С помощью кнопки '''Создать''' следует
открыть форму документа и заполнить реквизиты:

§ Организация
- организация;

§ Группа
учета – значение из справочника '''Группы учета''';

§ Валюта
– валюта счета.

В табличной части '''Лицевые счета''' с помощью кнопки '''Добавить '''добавляется строка, в которой
заполняются значения в колонках:

§ Вид
счета – заполняется автоматически после заполнения реквизита '''Группа учета''';

§ Счет
учета – заполняется автоматически после заполнения реквизита '''Группа учета''';

§ Шаблон
создания – заполняется автоматически после заполнения реквизита '''Группа учета''';

§ Владелец
– указывается владелец в соответствии с шаблоном;

§ Разделитель
– указывается разделитель в соответствии с шаблоном;

§ Лицевой
счет – номер лицевого счета, формируется автоматически. До проведения в
табличной части отображается маска лицевого счета.

В табличной части '''Реквизиты лицевого счета''' автоматически
заполняются реквизиты, указанные при создании шаблона. В поле, расположенном
ниже соответствующего реквизита, указываются конкретные значения данного
реквизита.

[[Image:uik_das_509.png]]

После создания документ '''Открытие лицевого счета''' следует записать
и провести.

Файл:Uik das 508.png

2016-02-09T06:31:51Z

Drukova:

Файл:Uik das 507.png

2016-02-09T06:30:50Z

Drukova:

УИК/Документы/Операция (ЕПС)

2016-02-09T06:30:06Z

Drukova: Новая страница: « Для создания операции (ЕПС), введенной вручную, следует открыть карточку опера…»

Для создания операции (ЕПС),
введенной вручную, следует открыть карточку операции с помощью кнопки '''Создать''' и заполнить реквизиты:

§ Организация
– наименование организации;

§ Содержание
– содержание проводки;

Реквизит '''Сумма операции''' заполняется автоматически после указания суммы в
колонке '''Сумма''' в табличной части.

В табличной части с помощью
кнопки '''Добавить''' добавляется строка, в которой
заполняются значения в колонках:

§ Дебет
– счет, по дебету которого проходит проводка;

§ Кредит
- счет, по кредиту которого проходит проводка;

§ Сумма
– сумма проводки;

[[Image:uik_das_507.png]]

После заполнения реквизитов элемент
'''Операция (ЕПС)''' следует записать.

Журнал операций (ЕПС), введенных
вручную, содержит информацию об операциях, отраженную в следующих колонках:

Дата – дата операции;

Номер – номер операции;

Сумма – сумма операции;

Содержание – содержание
операции;

Организация – организация;

Ответственный – ответственный.

[[Image:uik_das_508.png]]

УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)

2016-02-08T14:38:25Z

Drukova:

В разделе '''Бухгалтерский учет''' содержатся '''Журнал проводок (ЕПС)''' и '''Операции (ЕПС), введенные вручную'''.

''' Журнал проводок (ЕПС)'''
содержит информацию о проводках. В журнал вынесены следующие характеристики:

№ - порядковый
номер строки в журнале проводок;

Документ –
номер и дата документа;

Дебет – номер
счета, по дебету которого прошла проводка;

Кредит - номер
счета, по кредиту которого прошла проводка;

Сумма – сумма
проводки;

Сумма Дт –
сумма по дебету;

Сумма Кт –
сумма по кредиту.

[[Image:uik_das_503.png]]

Файл:Uik das 503.png

2016-02-08T14:37:26Z

Drukova:

УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)

2016-02-08T14:37:04Z

Drukova: Новая страница: « В разделе '''Бухгалтерский учет''' содержатся '''Журнал проводок (ЕПС)''' и '''Операц…»

УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

2016-02-08T14:32:23Z

Drukova:

Настройка парных счетов
производится в справочнике '''Группы учета'''
с помощью установки признака '''Закрывать парные счета''' и
заполнения табличной части '''Счета учета'''.

В момент трансляции и
при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные
счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического
создания парных счетов.

Регламентной
операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями
нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:

§ дебетовое сальдо по
пассивному счету

§ кредитовое сальдо по активному счету.

В разделе '''Регламентные операции'''
с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение '''Закрытие парных счетов''':

[[Image:uik_das_500.png]]

В открывшейся форме документа следует
заполнить поля '''Период''' и '''Организация''':

[[Image:uik_das_501.png]]

После нажатия
кнопки '''Выполнить и закрыть''' закрытие
парных будет выполнено:

[[Image:uik_das_502.png]]

УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

2016-02-08T14:31:58Z

Drukova:

УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

2016-02-08T14:31:00Z

Drukova:

Настройка парных счетов
производится в справочнике '''Группы учета'''
с помощью установки признака '''Закрывать парные
счета''' и заполнения табличной части '''Счета учета'''.

В момент трансляции и
при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные
счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического
создания парных счетов.

Регламентной
операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями
нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:

§ дебетовое сальдо по
пассивному счету

§ кредитовое сальдо по активному счету.

В разделе '''Регламентные
операции''' с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение '''Закрытие парных счетов''':

[[Image:uik_das_500.png]]

В открывшейся форме документа следует
заполнить поля '''Период''' и '''Организация''':

[[Image:uik_das_501.png]]

После нажатия
кнопки '''Выполнить и закрыть''' закрытие
парных будет выполнено:

[[Image:uik_das_502.png]]

Файл:Uik das 502.png

2016-02-08T14:27:56Z

Drukova:

Файл:Uik das 501.png

2016-02-08T14:27:37Z

Drukova:

Файл:Uik das 500.png

2016-02-08T14:27:16Z

Drukova:

УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

2016-02-08T14:26:54Z

Drukova: Новая страница: « Настройка парных счетов производится в справочнике '''Группы учета''' с помощью…»

Настройка парных счетов
производится в справочнике '''Группы учета'''
с помощью установки признака '''Закрывать парные
счета''' и заполнения табличной части '''Счета учета'''.

В момент трансляции и
при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные
счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического
создания парных счетов.

Регламентной
операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями
нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:

§ дебетовое сальдо по
пассивному счету

§ кредитовое сальдо по активному счету.

В разделе '''Регламентные
операции''' с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение '''Закрытие парных счетов''':

[[Image:uik_das_500.png]]

В открывшейся форме документа следует
заполнить поля '''Период''' и '''Организация''':[[Image:uik_das_501.png]]

После нажатия
кнопки '''Выполнить и закрыть''' закрытие
парных будет выполнено:

[[Image:uik_das_502.png]]

Файл:Uik das 343.png

2016-01-20T09:24:27Z

Drukova:

УИК/Справочники/Правила нумерации лицевых счетов

2016-01-20T09:23:20Z

Drukova: Новая страница: « Справочник предназначен для хранения правил нумерации лицевых счетов. Для со…»

Справочник
предназначен для хранения правил нумерации лицевых счетов.

Для создания
элемента справочника с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму элемента и заполнить реквизиты:

§ Маска – буквенный код, отражающий общее правило формирование кода
лицевого счета;

§ Наименование – наименование правила нумерации лицевых счетов;

В табличной части
имеются следующие колонки:

§ Символ – часть строки маски с одинаковым буквенным кодом;

§ Комментарий – описание символа;

§ Параметры – позволяет выбрать правило формирования соответствующей
части номера лицевого счета.

Это типовая
настройка формирования номера лицевого счета предполагает следующую маску:
первые пять символов – номер счета ЕПС, затем три символа – код валюты, затем
символ – признак доверительного управления, затем три символа – код шаблона
создания лицевых счетов (например, для указания кода линии бизнеса), дальше
порядковый номер лицевого счета.

[[Image:uik_das_343.png]]

После указания
значений элемент справочника следует записать.

Файл:Uik das 342.png

2016-01-20T09:19:52Z

Drukova:

УИК/Справочники/Виды касс

2016-01-20T09:19:38Z

Drukova: Новая страница: « Справочник предназначен для хранения видов касс. Для создания элемента справ…»

Справочник
предназначен для хранения видов касс.

Для создания
элемента справочника с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму элемента и заполнить реквизит '''Наименование''', соответствующий виду касс.

[[Image:uik_das_342.png]]

После указания
значений элемент справочника следует записать.

Файл:Uik das 341.png

2016-01-20T09:17:29Z

Drukova:

Разделы счета

2016-01-20T09:17:07Z

Drukova: Новая страница: « Справочник предназначен для хранения разделов счета. Для создания элемента с…»

Справочник
предназначен для хранения разделов счета.

Для создания
элемента справочника с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму элемента и заполнить реквизиты:

§ Код – код раздела счета в соответствии с Проектом Положения Банка
России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях и порядке его применения»;

§ Наименование – наименование раздела счета в соответствии с Проектом
Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения».

[[Image:uik_das_341.png]]

После указания
значений элемент справочника следует записать.

Файл:Uik das 340.png

2016-01-20T09:15:04Z

Drukova:

Файл:Uik das 339.png

2016-01-20T09:14:48Z

Drukova:

Файл:Uik das 338.png

2016-01-20T09:14:34Z

Drukova:

Файл:Uik das 337.png

2016-01-20T09:14:19Z

Drukova:

Файл:Uik das 336.png

2016-01-20T09:14:05Z

Drukova:

УИК/Справочники/Условия трансляции

2016-01-20T09:09:33Z

Drukova: Новая страница: « Условия трансляции позволяют сформировать необходимые правило (например, пе…»

Условия
трансляции позволяют сформировать необходимые правило (например,
период действия операции, разные корреспондирующие счета, символы для отражения
в ОФР) и определенное количество проводок, которые необходимы для конкретной
хозяйственной операции.

[[Image:uik_das_336.png]]

Для создания
условия трансляции с помощью кнопки '''Создать'''
следует открыть форму элемента справочника и заполнить реквизиты.

[[Image:uik_das_337.png]]

В группе реквизитов '''Правила'''
заполняются:

§ Вид
движения – дебет или крелит;

§ Трансляция
– следует указать значение '''Транслировать'''
или '''Не транслировать'''. При указании
значения '''Транслировать''' становятся
видимыми и доступными для изменения правила трансляции.

В табличной части группы реквизитов '''Правила '''добавляется строка, через кнопку '''Отбор
проводок''', которая позволяет выбрать указанные значения в колонках:

§ Поле
– выбирается поле отбора при необходимости;

§ Вид
сравнения – указывается вид сравнения;

§ Значение
– указывается значение.

В группе реквизитов '''Трансляция'''
заполняются:

§ Владелец – данные для определения владельца лицевого счета;

§ Группа учета - по типу первого субконто хозрасчетного счета;

§ Вид
счета – заполняется в зависимости от указанной группы учета;

§ Счет
учета – заполняется в зависимости от указанной группы учета.

§ Шаблон
создания – заполняется в зависимости от указанной группы учета;

В табличной части '''Доп.
аналитика лицевого счета''' отражаются реквизиты, указанные в соответствующем
шаблоне создания лицевых счетов. В колонке «Значение» можно указать правило
формирования конкретного реквизита при проведении трансляции.

[[Image:uik_das_338.png]]

После указания
значений элемент справочника следует записать.

Пример условия
трансляции по начислению комиссии страховому

брокеру:

[[Image:uik_das_339.png]]

Пример условия
трансляции по поступлению денежных
средств:

[[Image:uik_das_340.png]]

Файл:Uik das 335.png

2016-01-20T09:06:01Z

Drukova:

Файл:Uik das 334.png

2016-01-20T09:05:44Z

Drukova:

Файл:Uik das 333.png

2016-01-20T09:05:27Z

Drukova:

УИК/Справочники/Источники трансляции (НФО)

2016-01-20T09:05:07Z

Drukova: Новая страница: « В качестве источников трансляции выступают объекты системы: документы, регис…»

В качестве источников трансляции выступают объекты системы:

документы,
регистры бухгалтерии, регистры накопления, регистры сведений.

[[Image:uik_das_333.png]]

Для создания источника трансляции с помощью
кнопки '''Создать''' следует открыть форму
элемента справочника и заполнить реквизиты.

[[Image:uik_das_334.png]]

Пример заполнения источника трансляции:

[[Image:uik_das_335.png]]

Файл:Uik das 331.png

2016-01-20T08:57:15Z

Drukova:

Файл:Uik das 330.png

2016-01-20T08:56:59Z

Drukova: