OrticonWiki - Вклад [ru]

Файл:Dep gnc 0000020.png

2018-07-19T10:50:49Z

Grehneva: Grehneva загрузил новую версию Файл:Dep gnc 0000020.png

Файл:Dep gnc 0000020.png

2018-07-19T10:44:44Z

Grehneva:

Договоры

2018-07-19T10:44:04Z

Grehneva: Новая страница: «В справочник «Договоры контрагентов» в группе «Дополнительные реквизиты» на закладке «…»

В справочник «Договоры контрагентов» в группе «Дополнительные реквизиты» на закладке «Инвестиции» в разделе «Депозит» добавлены реквизиты «Депозитный вклад», «Банковский счет» и признак, что договор депозитный для корректной настройки правил формирования проводок ЕПС и отчетности в ЦБ.

[[Файл:Dep_gnc_0000020.png|500px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:40:38Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|1000px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|1000px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|500px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|1000px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:40:19Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|1000px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|1000px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|800px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|1000px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:39:54Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|1000px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|1000px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|1000px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|1000px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:39:32Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|1000px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|500px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|1000px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|1000px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|1000px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:39:04Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|1000px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|500px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|500px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|500px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000019.png

2018-07-19T10:38:23Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000018.png

2018-07-19T10:38:11Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000017.png

2018-07-19T10:38:00Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000016.png

2018-07-19T10:37:49Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000015.png

2018-07-19T10:37:35Z

Grehneva:

Депозитные вклады

2018-07-19T10:34:19Z

Grehneva:

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|500px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».

Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|500px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.

Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».

При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.

Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.

Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|500px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|500px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Депозитные вклады

2018-07-19T10:33:49Z

Grehneva: Новая страница: « Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как…»

Справочник «Депозитные вклады» предназначен для ведения списка депозитных вкладов как клиентских, так и собственных. Элемент справочника предназначен для хранения информации о выданном депозите.

[[Файл:Dep_gnc_0000015.png|500px ]]

Флаг «Пополняемый» означает, что с даты, указанной в реквизите «Параметры на дату», будем начислять проценты от новой суммы депозита, указанной в реквизите «Сумма депозита».
Флаг «Расчет только линейным способом» используется только для начисления процентов по счетам БУ. Для этого необходимо заполнить закладку «График выплаты» данного справочника.

[[Файл:Dep_gnc_0000016.png|500px ]]

Флаги «Субординированный депозит», «Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию», реквизит «Вид ДС» и т.д – признаки, которые используются для отчетности в ЦБ РФ и для настроек правил формирования проводок ЕПС.
Данные, указанные на закладке «Основная», попадают в периодический регистр сведений «Депозитные вклады», записи которого можно увидеть по кнопке «История значения элемента справочника».
При необходимости на закладке «Счета учета РСБУ» указываем счета БУ, по которым формируются проводки по операциям с процентами депозита.

[[Файл:Dep_gnc_0000017.png|500px ]]

Если депозитный вклад открыт по договору доверительного управления, то на закладке «Доверительное управление» указываем параметры участников ДУ, по которому производятся расчеты.
Доверительный управляющий указывает клиентов, учредитель управления указывает управляющих.
Данная информация справочника позволяет делать отборы, настройки и формировать отчеты в разрезе выбранного договора ДУ.

[[Файл:Dep_gnc_0000018.png|500px ]]

На закладке «Категория» указываем категории депозита, которые будут храниться в регистре сведений «Категория финансовых активов (ЕПС)».

[[Файл:Dep_gnc_0000019.png|500px ]]

По кнопке «ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Категория:УИК| ]]

Операции по депозитам

2018-07-19T10:27:23Z

Grehneva:

В случае дисконтирования, использования метода эффективной ставки процента (далее – метод ЭСП), необходимо создавать документ «Операция по депозиту».

Документ «Операция по депозиту» заполняется на дату открытия депозита.

В табличной части «Графики выплат» заполняются все ожидаемые платежи по депозиту (проценты, комиссия) вручную (не автоматизированным способом), денежные потоки по телу депозита указывать не надо, поскольку они автоматически берутся по дате начала и окончания депозита.

Флаг «Метод ЭСП» указывает, что при расчете амортизированной стоимости будет использоваться метод ЭСП, иначе будет применяться линейный метод признания процентного дохода расчета амортизированной стоимости на основании закладки «График выплат» справочника «Депозитные вклады».

При расчете ЭСП некредитные финансовые организации используют ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок обращения денежных средств, предусмотренные договором займа или договором банковского вклада.

Для расчета по методу ЭСП на дату документа по кнопке «Расчет ЭСП» рассчитывается и заполняется эффективная процентная ставка, для которой используются записи в табличной части документа.

[[Файл:Dep_gnc_0000011.png|1000px ]]

При первоначальном признании договора займа или договора банковского вклада некредитная финансовая организация на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям.

Если процентная ставка признана не рыночной, то в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту необходимо поставить галочку «Нерыночная ставка» и указать рыночную ставку.

[[Файл:Dep_gnc_0000012.png|300px ]]

По кнопке «Просмотр ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Файл:Dep_gnc_0000013.png|1000px ]]

По кнопке «Показать денежные потоки по ЭСП» можно проверить сформированные денежные потоки.

[[Файл:Dep_gnc_0000014.png|500px ]]

Для расчета амортизированной стоимости нажимаем кнопку «Расчет амортизированной стоимости» по уже рассчитанной ранее ставке ЭСП на дату документа.

Документ делает движения по регистрам накопления «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)».

[[Категория:УИК| ]]

Операции по депозитам

2018-07-19T10:26:52Z

Grehneva:

В случае дисконтирования, использования метода эффективной ставки процента (далее – метод ЭСП), необходимо создавать документ «Операция по депозиту».

Документ «Операция по депозиту» заполняется на дату открытия депозита.

В табличной части «Графики выплат» заполняются все ожидаемые платежи по депозиту (проценты, комиссия) вручную (не автоматизированным способом), денежные потоки по телу депозита указывать не надо, поскольку они автоматически берутся по дате начала и окончания депозита.

Флаг «Метод ЭСП» указывает, что при расчете амортизированной стоимости будет использоваться метод ЭСП, иначе будет применяться линейный метод признания процентного дохода расчета амортизированной стоимости на основании закладки «График выплат» справочника «Депозитные вклады».

При расчете ЭСП некредитные финансовые организации используют ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок обращения денежных средств, предусмотренные договором займа или договором банковского вклада.

Для расчета по методу ЭСП на дату документа по кнопке «Расчет ЭСП» рассчитывается и заполняется эффективная процентная ставка, для которой используются записи в табличной части документа.

[[Файл:Dep_gnc_0000011.png|1000px ]]

При первоначальном признании договора займа или договора банковского вклада некредитная финансовая организация на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям.
Если процентная ставка признана не рыночной, то в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту необходимо поставить галочку «Нерыночная ставка» и указать рыночную ставку.

[[Файл:Dep_gnc_0000012.png|300px ]]

По кнопке «Просмотр ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Файл:Dep_gnc_0000013.png|1000px ]]

По кнопке «Показать денежные потоки по ЭСП» можно проверить сформированные денежные потоки.

[[Файл:Dep_gnc_0000014.png|500px ]]

Для расчета амортизированной стоимости нажимаем кнопку «Расчет амортизированной стоимости» по уже рассчитанной ранее ставке ЭСП на дату документа.

Документ делает движения по регистрам накопления «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)».

[[Категория:УИК| ]]

Операции по депозитам

2018-07-19T10:26:33Z

Grehneva:

В случае дисконтирования, использования метода эффективной ставки процента (далее – метод ЭСП), необходимо создавать документ «Операция по депозиту».

Документ «Операция по депозиту» заполняется на дату открытия депозита.

В табличной части «Графики выплат» заполняются все ожидаемые платежи по депозиту (проценты, комиссия) вручную (не автоматизированным способом), денежные потоки по телу депозита указывать не надо, поскольку они автоматически берутся по дате начала и окончания депозита.

Флаг «Метод ЭСП» указывает, что при расчете амортизированной стоимости будет использоваться метод ЭСП, иначе будет применяться линейный метод признания процентного дохода расчета амортизированной стоимости на основании закладки «График выплат» справочника «Депозитные вклады».

При расчете ЭСП некредитные финансовые организации используют ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок обращения денежных средств, предусмотренные договором займа или договором банковского вклада.

Для расчета по методу ЭСП на дату документа по кнопке «Расчет ЭСП» рассчитывается и заполняется эффективная процентная ставка, для которой используются записи в табличной части документа.

[[Файл:Dep_gnc_0000011.png|1000px ]]

При первоначальном признании договора займа или договора банковского вклада некредитная финансовая организация на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям.
Если процентная ставка признана не рыночной, то в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту необходимо поставить галочку «Нерыночная ставка» и указать рыночную ставку.

[[Файл:Dep_gnc_0000012.png|500px ]]

По кнопке «Просмотр ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Файл:Dep_gnc_0000013.png|1000px ]]

По кнопке «Показать денежные потоки по ЭСП» можно проверить сформированные денежные потоки.

[[Файл:Dep_gnc_0000014.png|500px ]]

Для расчета амортизированной стоимости нажимаем кнопку «Расчет амортизированной стоимости» по уже рассчитанной ранее ставке ЭСП на дату документа.

Документ делает движения по регистрам накопления «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)».

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000014.png

2018-07-19T10:25:51Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000013.png

2018-07-19T10:25:41Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000012.png

2018-07-19T10:25:30Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000011.png

2018-07-19T10:25:18Z

Grehneva:

Операции по депозитам

2018-07-19T10:21:06Z

Grehneva: Новая страница: « В случае дисконтирования, использования метода эффективной ставки процента (далее – ме…»

В случае дисконтирования, использования метода эффективной ставки процента (далее – метод ЭСП), необходимо создавать документ «Операция по депозиту».

Документ «Операция по депозиту» заполняется на дату открытия депозита.

В табличной части «Графики выплат» заполняются все ожидаемые платежи по депозиту (проценты, комиссия) вручную (не автоматизированным способом), денежные потоки по телу депозита указывать не надо, поскольку они автоматически берутся по дате начала и окончания депозита.

Флаг «Метод ЭСП» указывает, что при расчете амортизированной стоимости будет использоваться метод ЭСП, иначе будет применяться линейный метод признания процентного дохода расчета амортизированной стоимости на основании закладки «График выплат» справочника «Депозитные вклады».

При расчете ЭСП некредитные финансовые организации используют ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок обращения денежных средств, предусмотренные договором займа или договором банковского вклада.

Для расчета по методу ЭСП на дату документа по кнопке «Расчет ЭСП» рассчитывается и заполняется эффективная процентная ставка, для которой используются записи в табличной части документа.

[[Файл:Dep_gnc_0000011.png|500px ]]

При первоначальном признании договора займа или договора банковского вклада некредитная финансовая организация на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям.
Если процентная ставка признана не рыночной, то в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту необходимо поставить галочку «Нерыночная ставка» и указать рыночную ставку.

[[Файл:Dep_gnc_0000012.png|500px ]]

По кнопке «Просмотр ЭСП» можно увидеть данные регистра сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту.

[[Файл:Dep_gnc_0000013.png|500px ]]

По кнопке «Показать денежные потоки по ЭСП» можно проверить сформированные денежные потоки.

[[Файл:Dep_gnc_0000014.png|500px ]]

Для расчета амортизированной стоимости нажимаем кнопку «Расчет амортизированной стоимости» по уже рассчитанной ранее ставке ЭСП на дату документа.

Документ делает движения по регистрам накопления «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)».

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000010.png

2018-07-19T10:14:14Z

Grehneva: Grehneva загрузил новую версию Файл:Dep gnc 0000010.png

Начисление процентов по депозитам

2018-07-19T10:13:33Z

Grehneva:

Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.

Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.

Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.

Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.

Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.

Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.

Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.

Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита).

Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».

В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.
[[Файл:Dep_gnc_0000009.png|1000px ]]

По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».

[[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]]

Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000010.png

2018-07-19T10:12:40Z

Grehneva: Grehneva загрузил новую версию Файл:Dep gnc 0000010.png

Начисление процентов по депозитам

2018-07-19T10:12:27Z

Grehneva:

Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.
[[Файл:Dep_gnc_0000009.png|1000px ]]

По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».

[[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]]

Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».

[[Категория:УИК| ]]

Начисление процентов по депозитам

2018-07-19T10:11:31Z

Grehneva:

Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.
[[Файл:Dep_gnc_0000009.png|500px ]]

По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».

[[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]]
Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».

[[Категория:УИК| ]]

Начисление процентов по депозитам

2018-07-19T10:10:44Z

Grehneva:

Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.
[[Файл:Dep_gnc_0000009.png|500px ]]
По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».
[[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]]
Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000010.png

2018-07-19T10:10:14Z

Grehneva:

Файл:Dep gnc 0000009.png

2018-07-19T10:09:56Z

Grehneva:

Начисление процентов по депозитам

2018-07-19T09:40:50Z

Grehneva: Новая страница: « Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по…»

Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.

По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».

Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».

[[Категория:УИК| ]]

Списание корректировки по депозитам

2018-07-19T09:36:54Z

Grehneva:

Документ «Списание корректировки по депозитам» предназначен для списания сумм ранее начисленной корректировки по амортизируемой стоимости депозитов, рассчитанной с использованием метода ЭСП, документом «Операция по депозитам».

Табличная часть документа «Списание корректировки по депозитам» автоматически заполняется по кнопке «Заполнить».

Корректировка проверяется на существенность, настройки которой указываются в «Учетной политике организаций (по инвестициям)» на одноименной закладке.

При определении корректировки, сравниваем её с процентом порога существенности.

Если условие существенности не выполнено, то корректировка считается несущественной и мы ею пренебрегаем.

Если условие выполняется, то корректировки попадают в проводки ЕПС на счета прибылей/убытков, если настроенных правила формирования проводок, и линейно списываются до нуля по регистру накопления «ЕПС депозиты».

[[Файл:Dep_gnc_0000008.png|1000px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Списание корректировки по депозитам

2018-07-19T09:36:14Z

Grehneva:

Документ «Списание корректировки по депозитам» предназначен для списания сумм ранее начисленной корректировки по амортизируемой стоимости депозитов, рассчитанной с использованием метода ЭСП, документом «Операция по депозитам».
Табличная часть документа «Списание корректировки по депозитам» автоматически заполняется по кнопке «Заполнить».
Корректировка проверяется на существенность, настройки которой указываются в «Учетной политике организаций (по инвестициям)» на одноименной закладке.

При определении корректировки, сравниваем её с процентом порога существенности.
Если условие существенности не выполнено, то корректировка считается несущественной и мы ею пренебрегаем.
Если условие выполняется, то корректировки попадают в проводки ЕПС на счета прибылей/убытков, если настроенных правила формирования проводок, и линейно списываются до нуля по регистру накопления «ЕПС депозиты».
[[Файл:Dep_gnc_0000008.png|1000px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Списание корректировки по депозитам

2018-07-19T09:36:05Z

Grehneva:

Документ «Списание корректировки по депозитам» предназначен для списания сумм ранее начисленной корректировки по амортизируемой стоимости депозитов, рассчитанной с использованием метода ЭСП, документом «Операция по депозитам».
Табличная часть документа «Списание корректировки по депозитам» автоматически заполняется по кнопке «Заполнить».
Корректировка проверяется на существенность, настройки которой указываются в «Учетной политике организаций (по инвестициям)» на одноименной закладке.

При определении корректировки, сравниваем её с процентом порога существенности.
Если условие существенности не выполнено, то корректировка считается несущественной и мы ею пренебрегаем.
Если условие выполняется, то корректировки попадают в проводки ЕПС на счета прибылей/убытков, если настроенных правила формирования проводок, и линейно списываются до нуля по регистру накопления «ЕПС депозиты».
[[Файл:Dep_gnc_0000008.png|800px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000008.png

2018-07-19T09:35:50Z

Grehneva:

Списание корректировки по депозитам

2018-07-19T09:34:52Z

Grehneva: Новая страница: « Документ «Списание корректировки по депозитам» предназначен для списания сумм ранее н…»

Документ «Списание корректировки по депозитам» предназначен для списания сумм ранее начисленной корректировки по амортизируемой стоимости депозитов, рассчитанной с использованием метода ЭСП, документом «Операция по депозитам».
Табличная часть документа «Списание корректировки по депозитам» автоматически заполняется по кнопке «Заполнить».
Корректировка проверяется на существенность, настройки которой указываются в «Учетной политике организаций (по инвестициям)» на одноименной закладке.

При определении корректировки, сравниваем её с процентом порога существенности.
Если условие существенности не выполнено, то корректировка считается несущественной и мы ею пренебрегаем.
Если условие выполняется, то корректировки попадают в проводки ЕПС на счета прибылей/убытков, если настроенных правила формирования проводок, и линейно списываются до нуля по регистру накопления «ЕПС депозиты».
[[Файл:Dep_gnc_0000008.png|500px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Закрытие счетов накопленных доходов и расходов

2018-07-19T09:28:40Z

Grehneva:

Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода.

Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса».

В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя.

Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления.

На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям.

[[Файл:Dep_gnc_0000007.png|1000px ]]

Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам.

Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС.

Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые.

Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг.

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000007.png

2018-07-19T09:28:17Z

Grehneva:

Закрытие счетов накопленных доходов и расходов

2018-07-19T09:24:01Z

Grehneva:

Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода.

Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса».

В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя.

Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления.

На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям.

[[Файл:Dep_gnc_0000007.png|500px ]]

Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам.

Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС.

Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые.

Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг.

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000006.png

2018-07-19T09:18:11Z

Grehneva: Grehneva загрузил новую версию Файл:Dep gnc 0000006.png

Закрытие счетов накопленных доходов и расходов

2018-07-19T09:17:33Z

Grehneva: Новая страница: « Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по перено…»

Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода.
Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса».
В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя.
Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления.
На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям.

Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам. Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС.
Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые. Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг.

Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)

2018-07-19T09:12:46Z

Grehneva:

Документ «Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)» предназначен для проведения произвольных расчетов, в том числе по депозитам.

В реквизите «Организация» выбирается организация из справочника «Организации», которая выдает депозит.

Реквизит «Контрагент» - это элемент справочника «Контрагенты», которому осуществлялась выдача депозита.

Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.

Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.

В соответствии с видом операции (ДтКонтрагенты - КтКонтрагенты, ДтЦБ - КтКонтрагенты, ДтКонтрагенты - КтЦБ) будут доступны реквизиты к заполнению.

Реквизит «Тип операции» заполняется предопределенными элементами справочника «Типы операций».

Для депозитов используются элементы: Внесение ДС, Выплата процентов, Открытие депозита, Закрытие депозита.

В табличной части документа на закладке «Депозиты» необходимо указать сам депозит, по которому производится взаимозачет сумм.

Для формирования проводок по ЕПС необходимо настроить правила формирования проводок.

[[Файл:Dep_gnc_0000006.png|800px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)

2018-07-19T09:12:01Z

Grehneva:

Документ «Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)» предназначен для проведения произвольных расчетов, в том числе по депозитам.

В реквизите «Организация» выбирается организация из справочника «Организации», которая выдает депозит.

Реквизит «Контрагент» - это элемент справочника «Контрагенты», которому осуществлялась выдача депозита.

Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.

Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.

В соответствии с видом операции (ДтКонтрагенты - КтКонтрагенты, ДтЦБ - КтКонтрагенты, ДтКонтрагенты - КтЦБ) будут доступны реквизиты к заполнению.

Реквизит «Тип операции» заполняется предопределенными элементами справочника «Типы операций». Для депозитов используются элементы: Внесение ДС, Выплата процентов, Открытие депозита, Закрытие депозита.

В табличной части документа на закладке «Депозиты» необходимо указать сам депозит, по которому производится взаимозачет сумм. Для формирования проводок по ЕПС необходимо настроить правила формирования проводок.

[[Файл:Dep_gnc_0000006.png|800px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Файл:Dep gnc 0000006.png

2018-07-19T09:11:44Z

Grehneva:

Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)

2018-07-19T09:11:33Z

Grehneva: Новая страница: « Документ «Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)» предназначен для проведения пр…»

Документ «Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)» предназначен для проведения произвольных расчетов, в том числе по депозитам.

В реквизите «Организация» выбирается организация из справочника «Организации», которая выдает депозит.

Реквизит «Контрагент» - это элемент справочника «Контрагенты», которому осуществлялась выдача депозита.

Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.

Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.

В соответствии с видом операции (ДтКонтрагенты - КтКонтрагенты, ДтЦБ - КтКонтрагенты, ДтКонтрагенты - КтЦБ) будут доступны реквизиты к заполнению.

Реквизит «Тип операции» заполняется предопределенными элементами справочника «Типы операций». Для депозитов используются элементы: Внесение ДС, Выплата процентов, Открытие депозита, Закрытие депозита.

В табличной части документа на закладке «Депозиты» необходимо указать сам депозит, по которому производится взаимозачет сумм. Для формирования проводок по ЕПС необходимо настроить правила формирования проводок.

[[Файл:Dep_gnc_0000006.png|500px ]]

[[Категория:УИК| ]]

Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов

2018-07-19T09:05:42Z

Grehneva:

Документ «Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов» предназначен для пересчета ЭСП и амортизированной стоимости депозита после пересмотра ожидаемых денежных потоков, не связанных с переменной ставкой депозита.

Реквизиты «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при проведении документа.

В реквизите «Организация» указывается организация из справочника «Организации», для которой проводится данный документ.

«Обязательство» - элемент выбирается из справочника «Депозиты».

Табличная часть автоматически заполняется по кнопке «Пересчет по выбранному займу».

[[Файл:Dep_gnc_0000005.png|900px ]]

Документ делает движения по регистру накопления «ЕПС депозиты».

[[Категория:УИК| ]]

Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов

2018-07-19T09:05:12Z

Grehneva:

===== Документ «Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов» =====
предназначен для пересчета ЭСП и амортизированной стоимости депозита после пересмотра ожидаемых денежных потоков, не связанных с переменной ставкой депозита.

Реквизиты «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при проведении документа.

В реквизите «Организация» указывается организация из справочника «Организации», для которой проводится данный документ.

«Обязательство» - элемент выбирается из справочника «Депозиты».

Табличная часть автоматически заполняется по кнопке «Пересчет по выбранному займу».

[[Файл:Dep_gnc_0000005.png|900px ]]

Документ делает движения по регистру накопления «ЕПС депозиты».

[[Категория:УИК| ]]

Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов

2018-07-19T09:03:59Z

Grehneva:

Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов

2018-07-19T09:03:39Z

Grehneva:

Документ «Пересчет амортизированной стоимости займов и депозитов» предназначен для пересчета ЭСП и амортизированной стоимости депозита после пересмотра ожидаемых денежных потоков, не связанных с переменной ставкой депозита.

Реквизиты «Номер» и «Дата» заполняются автоматически при проведении документа.

В реквизите «Организация» указывается организация из справочника «Организации», для которой проводится данный документ.

«Обязательство» - элемент выбирается из справочника «Депозиты».

Табличная часть автоматически заполняется по кнопке «Пересчет по выбранному займу».

[[Файл:Dep_gnc_0000005.png|800px ]]

Документ делает движения по регистру накопления «ЕПС депозиты».

[[Категория:УИК| ]]