OrticonWiki - Вклад [ru]

Файл:NPF snl 130.png

2015-12-14T10:38:21Z

Skokova:

Файл:NPF snl 129.png

2015-12-14T10:38:03Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Открытие договора

2015-12-14T10:37:28Z

Skokova:

Ввести
этот документ необходимо для всех
пенсионных договоров, заключенных фондом. Доступ к документу
осуществляется через меню «Документы НПО» - «Открытие договора» или через
рабочий стол «НПО» - «Ведение накопительного периода» - «Открытие договора» или
через «Общий журнал». Также новый документ можно создать вводом новой строки в
справочник «Пенсионные договоры».

Вид
формы документа и состав реквизитов зависят от того, заключается ли договор с
физическим или юридическим лицом, а также от формы организации НПО пенсионной
схемы.

Общие
реквизиты:

Организация – указывается организация, которая
заключила данный договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Вкладчик – физическое или юридическое лицо, с которым
заключается договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Схема – здесь указывается или пенсионная схема,
действующая для данного договора;

Пенсионный договор – в этом поле указывается номер
нового пенсионного договора;

Затем можно указать либо дату начала действия данного
договора, если она известна заранее, либо указать, что договор вступает в
действие с момента поступления первого взноса. Во втором случае договор будет
считаться заключенным, но не действующим вплоть до момента оформления первого
документа «Поступление взносов» по этому договору.

Если
договор заключается с физическим лицом:

[[Image:NPF_snl_107.png]]

В реквизите Участник указывается физическое лицо, в
пользу которого заключен данный договор. Если договор заключается в свою
пользу, то участник и вкладчик это одно и тоже
физическое лицо. Но возможно заключение договора и в пользу третьего лица.

Пенсионный счет – это номер открываемого для участника
договора счета. По умолчанию этот номер складывается из номера пенсионного
договора и кода участника в справочнике «Контрагенты»;

Если пенсионный счет должен считаться в накопительном
периоде с момента поступления первого взноса по договору, то следует установить
флажок «Открыть счет при поступлении взноса». Если флажок не установлен, то
пенсионный счет считается в накопительном периоде с даты
начала действия договора.

Если
договор заключается с юридическим лицом.

[[Image:NPF_snl_108.png]]

В этом случае в документе присутствует табличная
часть, в которой можно зарегистрировать пенсионные счета участников данного
договора, если они имеются.

В графе табличной части «Физ.лицо» указывается участник договора (элемент
справочника «Контрагенты»). В графе «Номер ПС» указывается номер открываемого
пенсионного счета (по умолчанию он складывается из номера договора и кода
участника в справочнике «Контрагенты»).

Если пенсионные счета должны считаться в накопительном
периоде с момента поступления первого взноса по договору, то следует установить
флажок «Открывать счета при поступлении взносов». Если флажок не установлен, то
пенсионные счета считаются в накопительном периоде с даты
начала действия договора.

Если в качестве схемы выбрана схема с солидарной
формой организации негосударственного пенсионного обеспечения, то возможно
указать ведется ли по договору персонифицированный учет. Когда
персонифицированный учет ведется, возможно указать тип
открываемых пенсионных счетов – это могут быть «Солидарные счета участников»
(учетные карточки), либо «Безденежные учетные счета». Если персонифицированный
учет не ведется, то надо указать количество участников по договору.

Заполнение табличной части
возможно как подбором из справочника «Контрагенты» (по кнопке «Заполнить» - «Из
справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить» - «Из файла»).

При загрузке из файла реквизиты, обязательные для
заполнения:

1.Путь
к файлу – в диалоге выбирается файл, из
которого будет производиться загрузка.

2.Из
группы «Данные для идентификации со справочником» необходимо отметить хотя бы
один флажок – по этому реквизиту будет производиться идентификация с имеющимися
элементами справочника Контрагенты. Возможно отметить
сразу несколько флажков.

Рядом
с отмеченным флажком в специальном поле необходимо указать имя поля в файле,
соответствующее этому реквизиту.

3.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

[[Image:NPF_snl_109.png]]

Документ
регистрирует открытый пенсионный договор в справочнике «Пенсионные договоры» и
заполняет справочник «Пенсионные счета». Помимо пенсионных счетов участников
этот документ также открывает один пенсионный счет для договора (это связано с тем,
что регистр Резервы не ведется в разрезе договоров, а имеет только измерение
Пенсионный счет). Этот счет является солидарным пенсионным счетом для
солидарного договора и имеет пометку СПС. Для договора, не являющегося
солидарным, на этом счете возможен учет резерва пожизненных выплат данного
договора, в том случае, если этот резерв ведется в разрезе договоров.

При
установленном флажке «открывать счета при поступлении взносов» пенсионные счета
открываются с состоянием «ожидание поступления взносов», иначе проставляется
состояние «накопительный период».

[[Image:NPF_snl_110.png]]

Ввод
графика позволяет впоследствии сравнить реальные поступления по договору с
плановыми с помощью отчета «акт сверки поступлений НПО».

Для участника может быть открыт
выплатной договор, для этого в пользу физического лица вводится документ
«Открытие договора», в котором устанавливается флаг «Выплатной договор».

[[Image:NPF_snl_129.png]]

После
заполнения формы документа необходимо нажать кнопку «Распоряжение»,
расположенную на верхней панели инструментов формы документа. После чего
открывшейся форме обработки «Выплатной договор», в шапке указываем все сведения о выплатном
периоде, аналогично документу «Распоряжение». А в табличной части подбираем все
пенсионные счета участника, которые должны быть закрыты и средства
с которых необходимо перевести на открываемый выплатной договор.

[[Image:NPF_snl_130.png]]

Файл:NPF snl 128.png

2015-12-14T10:28:43Z

Skokova:

Файл:NPF snl 127.png

2015-12-14T10:28:28Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Распоряжение

2015-12-14T10:28:05Z

Skokova: Новая страница: «Перевод пенсионных счетов в выплатной период может осуществляться двумя документами «Р…»

Перевод пенсионных счетов в выплатной период может
осуществляться двумя документами «Распоряжение» и «Открытие договора». В том случае,
если участник, переводимый в выплатной период, сохраняет все те же пенсионные
счета, и по ним производятся выплаты, используется документ «Распоряжение». В
том случае, если все пенсионные счета участника закрываются, и на него
открывается новый выплатной пенсионный договор, используется документ «Открытие
договора».

Документ
служит для регистрации факта перехода пенсионного счета в выплатной период и
задания параметров выплат. Документ доступен из меню «Документы НПО» - «Общий
журнал», добавлением новой строки в правое табличное поле или меню «Документы
НПО» - «Распоряжение» или через рабочий стол «НПО» - «Оформление/ выплаты
пенсии» - «Ввод распоряжений».

Документ
имеет три различные формы – форма для индивидуальных договоров с физ. лицами,
форма для коллективных договоров и форма для регистрации перевода в выплатной
период произвольного набора пенсионных счетов (форма может пригодиться при
вводе данных перед началом работы в программе или при переводе в выплатной
период нескольких счетов одного участника).

Если
документ вызывается из общего журнала (меню «Документ НПО» - «Общий журнал»),
то форма документа будет определена автоматически, исходя из того, какой
пенсионный договор выбран в левом верхнем табличном поле. Если активен
индивидуальный договор, то будет открыта форма индивидуального соглашения о
выплатах. Если активен договор, вкладчиком по которому является юридическое
лицо, то будет открыта форма распоряжения с табличной частью, в которую можно
подобрать счета выбранного в шапке договора. Если же выбрана группа договоров,
тогда открывается форма для регистрации перевода в выплатной период
произвольного набора пенсионных счетов. При открытии документа из списка
документов «Распоряжение», форма должна быть выбрана пользователем

'''Форма для
индивидуальных договоров с физ. лицами.'''

Организация;

Пенсионный договор – указывается договор с физическим
лицом, который переводится в выплатной период;

Документ регистрации - реквизиты входящего документа;

Установить с – указывается дата перевода в выплатной период;

Выплаты периодичностью – указывается периодичность
выплат пенсии («Ежемесячно», «Ежеквартально», «Полугодие», «Ежегодно»);

По схеме – выбирается схема, по которой будут
производиться выплаты (она необязательно совпадает со схемой, выбранной при
заключении договора);

Размер пенсии – указывается сумма пенсионных выплат в
том случае, если у выбранной схемы установлен флажок «Размер пенсии фиксируется
в справочнике»;

Номер очереди – можно не указывать, если все
пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются
по дням месяца, то этот реквизит следует проставлять;

Количество выплат – для схемы срочных выплат в этом реквизите проставляется количество
выплат;

Форма выплаты – указывается каким образом суммы пенсии будут выплачены участнику (через
кассу, через расчетный счет или через почту);

Получатель – в этот реквизит проставляется юридическое
лицо, на расчетный счет которого должны перечисляться средства при выплате
пенсии по данному пенсионному договору. Если предполагается выплачивать пенсию
через кассу, то этот реквизит надо оставить пустым;

Тип лицевого счета – здесь выбирается тип счета
участника в банке получателя («Лицевой счет» или «Карточный счет»);

Номер лицевого счета – здесь указывается номер лицевого
или карточного счета участника в том случае, если выплаты будут производиться
через банк;

Доверенное лицо – указывается доверенное лицо, в том
случае, если выплата пенсий должна производиться на доверенное лицо.

[[Image:NPF_snl_127.png]]

'''Форма для коллективного договора.'''

В
шапке документа заполняются реквизиты:

Организация;

Пенсионный договор – указывается договор с юридическим
лицом, который переводится в выплатной период;

Документ регистрации - реквизиты входящего документа
(например, распорядительного письма от вкладчика);

Установить выплаты по схеме – выбирается схема, по
которой будут производиться выплаты (она необязательно совпадает со схемой,
выбранной при заключении договора);

Выплаты периодичностью – указывается периодичность
выплат пенсии («Ежемесячно», «Ежеквартально», «Полугодие», «Ежегодно»);

Номер очереди – можно не указывать, если все
пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются
по дням месяца, то этот реквизит следует проставлять;

Количество выплат – для схемы срочных выплат в этом реквизите проставляется количество
выплат;

Данные о выделяемой сумме – заполняются в том случае,
если одновременно с назначением пенсии происходит выделение сумм с солидарного
пенсионного счета договора на индивидуальные пенсионные счета участников
договора.

В
табличной части:

Номер счета – номер пенсионного счета, который
переводится в выплатной период;

Начальная дата – дата начала выплатного периода;

Размер выплаты - указывается сумма пенсионных выплат в
том случае, если у выбранной схемы установлен флажок «Размер пенсии фиксируется
в справочнике»;

Форма выплаты – указывается каким образом суммы пенсии будут выплачены участнику (через
кассу, через расчетный счет или через почту);

Получатель – в этот реквизит проставляется юридическое
лицо, на расчетный счет которого должны перечисляться средства при выплате
пенсии по данному пенсионному счету. Если предполагается выплачивать пенсию
через кассу, то этот реквизит надо оставить пустым;

Тип лицевого счета – здесь выбирается тип счета
участника в банке получателя («Лицевой счет» или «Карточный счет»);

Номер лицевого счета – здесь указывается номер
лицевого или карточного счета участника в том случае, если выплаты будут
производиться через банк.

[[Image:NPF_snl_128.png]]

'''Форма для произвольного списка
пенсионных счетов.'''

В этой
форме располагаются все те же реквизиты, что и в форме для коллективного
договора, но все эти реквизиты расположены в табличной части.

Заполнение
всех реквизитов этого документа является обязательным, за исключением
реквизитов «Количество выплат» и «Размер пенсии» – их заполнение зависит от
выбранной пенсионной схемы (если схема срочная, то заполняется реквизит
«Количество выплат», если в пенсионной схеме установлен флажок «Размер выплат
фиксируется в справочнике», то «Размер пенсии» обязателен к заполнению). Поля
«Получатель», «Тип лицевого счета» и «Номер лицевого счета» можно оставить
пустыми только в том случае, если выплаты будут производиться через кассу.

При
проведении документа могут формироваться движения по переводу резервов в резерв
пожизненных выплат. Также в этом случае могут быть сформированы бухгалтерские
проводки.

Файл:NPF snl 126.png

2015-12-14T10:24:23Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Перемещение пенсионных резервов

2015-12-14T10:24:05Z

Skokova: Новая страница: «Документ предназначен для перемещения пенсионных резервов между пенсионными счетами. Д…»

Документ предназначен для перемещения пенсионных резервов между
пенсионными счетами. Документ доступен из меню «Документы НПО» - «Перемещение
пенсионных резервов» или через рабочий стол «НПО» - «Ведение накопительного
периода» - «Перемещение пенсионных резервов».

В
документе присутствуют реквизиты:

-
Организация;

-
Реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету: «Вид деятельности»,
«Отражать в бухгалтерском учете», «Подразделение»;

-
Сведения об источнике: «Вкладчик», «Договор», «Тип резерва». Обязательным полем
является «Тип резерва»;

-
Сведения о приемнике: «Вкладчик», «Договор», «Тип резерва». Обязательным полем
является «Тип резерва»;

-
Сумма – указывается общая сумма к перемещению.

[[Image:NPF_snl_126.png]]

В табличной части указываются для каждой строки
«Пенсионный счет источник», «Тип суммы источник», «Пенсионный счет приемник»,
«Тип суммы приемник» и «Сумма». Итог по колонке сумма должен совпадать с
суммой, указанной в шапке документа.

Документ формирует движения по регистру «Резервы» и
может формировать проводки по плану счетов бухгалтерского учета в том случае,
если аналитика проводки отличается по Дт и Кт.

Файл:NPF snl 125.png

2015-12-14T10:21:30Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Распределение взносов

2015-12-14T10:21:13Z

Skokova: Новая страница: «Для регистрации распределения взносов с солидарного счета на именные пенсионные счета,…»

Для
регистрации распределения взносов с солидарного счета на именные пенсионные
счета, либо на учетные карточки служит документ «Распределение взносов».
Документ доступен из меню «Документы НПО» - «Общий журнал», добавлением новой
строки в правое табличное поле, либо «Документы НПО» - «Распределение взносов»
или через рабочий стол «НПО» - «Ведение накопительного периода» - «Распределение
взносов».

В документе присутствуют реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – реквизит необязателен для
заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное
письмо вкладчика), на основании которого формируется данный документ;

Пенсионный договор – реквизит необязателен для
заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов
происходит внутри одного договора;

Использовать отбор пенсионных счетов по договору –
реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При
установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов
только по выбранному пенсионному договору;

Номер счета - здесь указывается счет, с которого
средства будут списаны, если производится списание средств с
солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;

Тип резерва исходный -
здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если
регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);

Тип резерва результат – здесь указывается тип резерва,
на который переводятся средства (если распределение идет на учетные карточки,
то здесь должно стоять СПС, а если на индивидуальные пенсионные счета, то в
этом реквизите выбирается ИПС);

Списывать пропорционально – при установке флага,
списание происходит пропорционально с тех типов сумм, которые присутствуют на
солидарном счете (как правило, это взносы юр. лиц и инвест.
доход на взносы юр. лиц).

Тип суммы – реквизит не обязателен к заполнению. В нем
можно указать тип суммы, который распределяется (например, можно распределить
только взносы юридических лиц с указанного счета);

Сумма к распределению – здесь указывается общая сумма
к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма
взноса.

[[Image:NPF_snl_125.png]]

Заполнение табличной части
возможно как подбором из справочника «Пенсионные счета» (по кнопке «Заполнить»/
«Из справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить»/ «Из файла»).

При
загрузке из файла обратите внимание:

1.Параметры
для идентификации данных зависят от того, производится ли загрузка по одному
договору или по нескольким сразу.

Если
загрузка производится по одному договору, то в форме обработки загрузки следует
указать этот пенсионный договор. В этом случае идентификация со справочником
Контрагенты производится либо по коду, либо по паспортным данным, либо по
номеру ИНН, либо по номеру ПФР, а затем будет найден пенсионный счет указанного
участника, открытый под выбранным договором.

Если
пенсионный договор не указан, то возможна идентификация со справочником
Пенсионные счета по номеру пенсионного счета. Либо же пенсионный счет ищется по
совокупности номера договора и параметров идентификации участника.

В
любом случае, для тех реквизитов, по которым отмечена идентификация, надо
указать имена полей в файле.

2.Для
того, чтобы в табличную часть были загружены не только пенсионные счета, но
также и суммы, следует установить флажок «Загружать сумму» и указать имя поля в
файле, в котором записана сумма взноса.

3.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

Если
после загрузки Вам был выдан протокол загрузки, где было написано, что те или
иные пенсионные счета отсутствуют в базе, то для открытия этим участникам
пенсионных счетов можно на форме той же обработки нажать на кнопку «Ввод
пенсионных счетов», расположенную в нижнем левом углу формы. Порядок работы с
обработкой ввода новых пенсионных счетов:

1.В
открывшейся форме обработки «Открытие пенсионных счетов», должно быть выбрано
значение переключателя в положение «Открыть счета под договором», и указан договор в рамках которого открываются пенсионные счета.

2.Проверьте
дату формирования документов – она не должна быть больше, чем дата поступления
взносов. Не забывайте о том, что дата в программе записывается вместе со временем.

3.Нажмите
кнопку Сформировать. Если программа найдет в Вашем
файле участников, которым еще не открыты счета под выбранным Вами договором, то
будет сформирован новый документ «Ввод пенсионных счетов». Вы увидите этот
документ на открывшейся закладке «Новые документы» обработки. Нажав на значок
лупы возле документа можно его открыть и посмотреть содержимое. Если
сформированный документ Вас устраивает, то надо нажать на кнопку «Провести», а
затем на кнопку «Применить». Если что-то в документе не устраивает, то можно
нажать на кнопку «Отменить» - в этом
случае этот документ будет удален из базы.

Если
необходимо распределить поровну по пенсионным счетам, указанным в табличной
части, сумму к распределению, то надо нажать расположенную над табличной частью
кнопку «Распределить».

При
проведении документ списывает из регистра Резервы средства с пенсионного счета,
указанного в шапке документа и распределяет их по счетам, выбранным в табличной
части

УНПФ/Обработки/Зачисление взносов на счет

2015-12-14T10:18:09Z

Skokova: Skokova переименовал страницу УНПФ/Обработки/Зачисление взносов на счет в УНПФ/Обработки/Зачисление взносов на счета

#перенаправление [[УНПФ/Обработки/Зачисление взносов на счета]]

Файл:NPF snl 124.png

2015-12-14T10:17:53Z

Skokova:

Файл:NPF snl 123.png

2015-12-14T10:13:43Z

Skokova:

Файл:NPF snl 122.png

2015-12-14T10:13:24Z

Skokova:

Файл:NPF snl 121.png

2015-12-14T10:13:07Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Поступление взносов

2015-12-14T10:12:19Z

Skokova:

Для
регистрации поступления пенсионных
взносов служит документ «Пенсионные взносы». Документ имеет три
различные формы – форма для индивидуальных договоров с физ. лицами, форма для
коллективных договоров и форма для записи пенсионных взносов по произвольному
набору пенсионных счетов (может использоваться при регистрации пенсионных
взносов по списку пенсионных договоров с физ. лицами). Кроме того вид документа
зависит от настройки параметров учета НПФ «Рассчитывать ОУД при зачислении
взносов на счета».

Если
документ вызывается из общего журнала (меню Документ НПФ – Общий журнал)
добавлением строки в правое табличное поле, то форма документа будет определена
автоматически, исходя из того, какой пенсионный договор выбран в левом верхнем
табличном поле. Если активен индивидуальный договор, то будет
открыта форма для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору,
если активен договор, вкладчиком по которому является юридическое лицо, то
будет открыта форма для регистрации поступления взносов по коллективному
договору, если же выбрана группа договоров, тогда открывается форма для
регистрации взносов по произвольному списку пенсионных счетов. При вводе документа из списка документов
«Поступление взносов», форма должна быть определена пользователем.

'''Форма
для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору.'''

Необходимо
заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация
в которую поступил пенсионный взнос;

Документ основание – поле необязательно к заполнению,
в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному кассовому
ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный
договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое или
физическое лицо, перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному
договору, но бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность
внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или
квартал) внесены взносы;

Сумма взноса – здесь указывается поступившая сумма;

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли
эти взносы взносами физ.лица
в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим лицом;

Дополнительно – это любая аналитика, которую Фонд
хотел бы вести по пенсионным взносам.

[[Image:NPF_snl_121.png]]

При
регистрации этим документом сумм на ОУД, на форму документа добавляется «Сумма
на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету.

'''Форма для регистрации поступления
взносов по коллективному договору.'''

Необходимо
заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация
в которую поступил пенсионный взнос;

Документ регистрации – поле необязательно к
заполнению, в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному
кассовому ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный
договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое лицо,
перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному договору, но
бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность
внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или
квартал) внесены взносы;

Тип резерва – здесь указывается
какой резерв формирует фонд за счет этих взносов – если взносы зачисляются на
индивидуальные пенсионные счета, то указывается тип резерва «ИПС», если взносы
зачисляются на солидарный счет или на учетные карточки, то указывается тип
резерва «СПС».

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли
эти взносы взносами физ.лица
в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим
лицом.

Дата поступления списков – т.к. списки для
распределения поступившего взноса не всегда приходят одновременно со взносом, то в этом реквизите указывается дата реального
формирования и проведения документа, в то время как в реквизите «Дата», должна
быть указана дата зачисления средств на счет организации.

[[Image:NPF_snl_122.png]]

В табличной части указывается список
пенсионных счетов и суммы, которые должны быть на них зачислены. Если поступают
средства на солидарный счет, то в списке счетов должен быть выбран солидарный
счет договора.

Если взносы поступают на пенсионный
счет, находящийся в состоянии «Ожидание взносов», то возможно распечатать
извещение об открытии пенсионного счета. Если все счета в табличной части уже
находятся в состоянии «Накопительный период» или ином (кроме
«Ожидание взносов»), то извещение сформировано не
будет.

При
регистрации этим документом сумм на ОУД, в табличную часть добавляется реквизит
«Сумма на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету в
шапку документа.

'''Форма для
регистрации взносов по произвольному списку.'''

Порядок
заполнения и состав реквизитов здесь соответствуют форме для регистрации
поступления взносов по коллективному договору, за одним исключением – нет
необходимости указывать пенсионный договор в шапке документа.

Заполнение табличной части
возможно как подбором из справочника «Пенсионные счета» (по кнопке «Заполнить»
- «Из справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить» - «Из файла»).

1.Параметры
для идентификации данных зависят от того, производится ли загрузка по одному
договору или по нескольким сразу.

Если
загрузка производится по одному договору, то в форме обработки загрузки следует
указать этот пенсионный договор. В этом случае идентификация со справочником
Контрагенты производится либо по коду, либо по паспортным данным, либо по
номеру ИНН, либо по номеру ПФР, а затем будет найден пенсионный счет указанного
участника, открытый под выбранным договором.

Если
пенсионный договор не указан, то возможна идентификация со справочником
Пенсионные счета по номеру пенсионного счета. Либо же пенсионный счет ищется по
совокупности номера договора и параметров идентификации участника.

В
любом случае, для тех реквизитов, по которым отмечена идентификация, надо
указать имена полей в файле.

2.Для
того, чтобы в табличную часть были загружены не только пенсионные счета, но
также и суммы, следует установить флажок «Загружать сумму» и указать имя поля в
файле, в котором записана сумма взноса.

3.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

[[Image:NPF_snl_123.png]]

Если
после загрузки Вам был выдан протокол загрузки, где было написано, что те или
иные пенсионные счета отсутствуют в базе, то для открытия этим участникам
пенсионных счетов можно на форме той же обработки нажать на кнопку «Ввод
пенсионных счетов», расположенную в нижнем левом углу формы. Порядок работы с
обработкой ввода новый пенсионных счетов:

1.В
открывшейся форме обработки «Открытие пенсионных счетов», должно быть выбрано
значение переключателя в положение «Открыть счета под договором», и указан договор в рамках которого открываются пенсионные счета.

2.Проверьте
дату формирования документов – она не должна быть больше, чем дата поступления
взносов. Не забывайте о том, что дата в программе записывается вместе со
временем.

3.Нажмите
кнопку Сформировать. Если программа найдет в Вашем
файле участников, которым еще не открыты счета под выбранным Вами договором, то
будет сформирован новый документ «Ввод пенсионных счетов». Вы увидите этот
документ на открывшейся закладке Новые документы обработки. Нажав на значок
лупы возле документа можно его открыть и посмотреть содержимое. Если
сформированный документ Вас устраивает, то надо нажать на кнопку «Провести», а
затем на кнопку «Применить». Если что-то в документе не устраивает, то можно
нажать на кнопку Отменить - в этом случае этот документ будет удален из
базы.

Документ
«Поступление взносов» делает движения по регистрам «Резервы» и «Поступления» , и ряду регистров сведений. Движения, сделанные документом
можно посмотреть по кнопке,расположенной на верхней командной панели списка документов.

УНПФ/Документы/Поступление взносов

2015-12-14T10:11:59Z

Skokova: Новая страница: «Для регистрации поступления пенсионных взносов служит документ «Пенсионные взносы». Д…»

Для
регистрации поступления пенсионных
взносов служит документ «Пенсионные взносы». Документ имеет три
различные формы – форма для индивидуальных договоров с физ. лицами, форма для
коллективных договоров и форма для записи пенсионных взносов по произвольному
набору пенсионных счетов (может использоваться при регистрации пенсионных
взносов по списку пенсионных договоров с физ. лицами). Кроме того вид документа
зависит от настройки параметров учета НПФ «Рассчитывать ОУД при зачислении
взносов на счета».

Если
документ вызывается из общего журнала (меню Документ НПФ – Общий журнал)
добавлением строки в правое табличное поле, то форма документа будет определена
автоматически, исходя из того, какой пенсионный договор выбран в левом верхнем
табличном поле. Если активен индивидуальный договор, то будет
открыта форма для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору,
если активен договор, вкладчиком по которому является юридическое лицо, то
будет открыта форма для регистрации поступления взносов по коллективному
договору, если же выбрана группа договоров, тогда открывается форма для
регистрации взносов по произвольному списку пенсионных счетов. При вводе документа из списка документов
«Поступление взносов», форма должна быть определена пользователем.

'''Форма
для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору.'''

Необходимо
заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация
в которую поступил пенсионный взнос;

Документ основание – поле необязательно к заполнению,
в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному кассовому
ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный
договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое или
физическое лицо, перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному
договору, но бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность
внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или
квартал) внесены взносы;

Сумма взноса – здесь указывается поступившая сумма;

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли
эти взносы взносами физ.лица
в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим лицом;

Дополнительно – это любая аналитика, которую Фонд
хотел бы вести по пенсионным взносам.

[[Image:NPF_snl_121.png]]

При
регистрации этим документом сумм на ОУД, на форму документа добавляется «Сумма
на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету.

'''Форма для регистрации поступления
взносов по коллективному договору.'''

Необходимо
заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация
в которую поступил пенсионный взнос;

Документ регистрации – поле необязательно к
заполнению, в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному
кассовому ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный
договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое лицо,
перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному договору, но
бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность
внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или
квартал) внесены взносы;

Тип резерва – здесь указывается
какой резерв формирует фонд за счет этих взносов – если взносы зачисляются на
индивидуальные пенсионные счета, то указывается тип резерва «ИПС», если взносы
зачисляются на солидарный счет или на учетные карточки, то указывается тип
резерва «СПС».

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли
эти взносы взносами физ.лица
в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим
лицом.

Дата поступления списков – т.к. списки для
распределения поступившего взноса не всегда приходят одновременно со взносом, то в этом реквизите указывается дата реального
формирования и проведения документа, в то время как в реквизите «Дата», должна
быть указана дата зачисления средств на счет организации.

[[Image:NPF_snl_122.png]]

В табличной части указывается список
пенсионных счетов и суммы, которые должны быть на них зачислены. Если поступают
средства на солидарный счет, то в списке счетов должен быть выбран солидарный
счет договора.

Если взносы поступают на пенсионный
счет, находящийся в состоянии «Ожидание взносов», то возможно распечатать
извещение об открытии пенсионного счета. Если все счета в табличной части уже
находятся в состоянии «Накопительный период» или ином (кроме
«Ожидание взносов»), то извещение сформировано не
будет.

При
регистрации этим документом сумм на ОУД, в табличную часть добавляется реквизит
«Сумма на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету в
шапку документа.

'''Форма для
регистрации взносов по произвольному списку.'''

Порядок
заполнения и состав реквизитов здесь соответствуют форме для регистрации
поступления взносов по коллективному договору, за одним исключением – нет
необходимости указывать пенсионный договор в шапке документа.

Заполнение табличной части
возможно как подбором из справочника «Пенсионные счета» (по кнопке «Заполнить»
- «Из справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить» - «Из файла»).

1.Параметры
для идентификации данных зависят от того, производится ли загрузка по одному
договору или по нескольким сразу.

Если
загрузка производится по одному договору, то в форме обработки загрузки следует
указать этот пенсионный договор. В этом случае идентификация со справочником
Контрагенты производится либо по коду, либо по паспортным данным, либо по
номеру ИНН, либо по номеру ПФР, а затем будет найден пенсионный счет указанного
участника, открытый под выбранным договором.

Если
пенсионный договор не указан, то возможна идентификация со справочником
Пенсионные счета по номеру пенсионного счета. Либо же пенсионный счет ищется по
совокупности номера договора и параметров идентификации участника.

В
любом случае, для тех реквизитов, по которым отмечена идентификация, надо
указать имена полей в файле.

2.Для
того, чтобы в табличную часть были загружены не только пенсионные счета, но
также и суммы, следует установить флажок «Загружать сумму» и указать имя поля в
файле, в котором записана сумма взноса.

3.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

[[Image:NPF_snl_123.png]]

Если
после загрузки Вам был выдан протокол загрузки, где было написано, что те или
иные пенсионные счета отсутствуют в базе, то для открытия этим участникам
пенсионных счетов можно на форме той же обработки нажать на кнопку «Ввод
пенсионных счетов», расположенную в нижнем левом углу формы. Порядок работы с
обработкой ввода новый пенсионных счетов:

1.В
открывшейся форме обработки «Открытие пенсионных счетов», должно быть выбрано
значение переключателя в положение «Открыть счета под договором», и указан договор в рамках которого открываются пенсионные счета.

2.Проверьте
дату формирования документов – она не должна быть больше, чем дата поступления
взносов. Не забывайте о том, что дата в программе записывается вместе со
временем.

3.Нажмите
кнопку Сформировать. Если программа найдет в Вашем
файле участников, которым еще не открыты счета под выбранным Вами договором, то
будет сформирован новый документ «Ввод пенсионных счетов». Вы увидите этот
документ на открывшейся закладке Новые документы обработки. Нажав на значок
лупы возле документа можно его открыть и посмотреть содержимое. Если
сформированный документ Вас устраивает, то надо нажать на кнопку «Провести», а
затем на кнопку «Применить». Если что-то в документе не устраивает, то можно
нажать на кнопку Отменить - в этом случае этот документ будет удален из
базы.

Документ
«Поступление взносов» делает движения по регистрам «Резервы» и «Поступления» , и ряду регистров сведений. Движения, сделанные документом
можно посмотреть по кнопке [[Image:image008.jpg]],
расположенной на верхней командной панели списка документов.

Файл:NPF snl 120.png

2015-12-14T10:04:08Z

Skokova:

Файл:NPF snl 119.png

2015-12-14T10:03:53Z

Skokova:

Файл:NPF snl 118.png

2015-12-14T10:03:38Z

Skokova:

Файл:NPF snl 117.png

2015-12-14T10:03:22Z

Skokova:

УНПФ/Справочники/Пенсионные договоры

2015-12-14T10:02:07Z

Skokova:

Справочник
предназначен для хранения сведений о заключенных договорах
о негосударственном пенсионном обеспечении. Доступ к справочнику осуществляется
через меню «Справочники НПО» - «Пенсионные договоры» или через рабочий стол
«НПО» - «Настройки» блок «Справочники» - «Пенсионные договоры».

Вид
элемента справочника зависит от того заключен договор с физическим или с
юридическим лицом.

Договор
заключен с юридическим лицом:

Закладка
«'''Основные»'''.

Реквизит «Организация» - организация, заключающая
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Вкладчик – юридическое лицо, с которым заключен
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата заключения – дата заключения договора о
негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата начала действия – дата, начиная с которой договор
считается действующим;

Продукт/Схема – пенсионный продукт или пенсионная
схема, действующая для данного договора;

Состояние – текущее состояние
договора (возможные значения – заключен, действует, приостановлен, подготовка к закрытию, закрыт).

[[Image:NPF_snl_117.png]]

Закладка
«'''Сведения»'''.

Гарантированная доходность – это доходность по
договору, оговоренная при заключении договора;

Минимальная гарантированная доходность – минимальная
ставка доходности, исходя из которой можно производить
расчеты;

% на ОУД – процент отчислений с каждого пенсионного
взноса на обеспечение уставной деятельности;

% в страховой резерв – процент отчислений с каждого
пенсионного взноса в страховой резерв;

Коэффициент выкупной стоимости – коэффициент для
расчета выкупных сумм по расторгнутым договорам.

Алгоритм расчета выкупной суммы – возможные значения и
настройки описаны при описано справочника «Пенсионные
схемы». В пенсионном договоре реквизит может быть не указан – в этом случае
будет действовать настройка, установленная в справочнике «пенсионные схемы».

[[Image:NPF_snl_118.png]]

Закладка
«'''Счета»'''.

На
этой закладке отражены все пенсионные счета, открытые под данным договором.

[[Image:NPF_snl_119.png]]

Договор
заключен с физическим лицом в свою пользу:

Реквизит «Организация» - организация, заключающая
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Вкладчик – физическое лицо, с которым заключен договор
о негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата заключения – дата заключения договора о
негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата начала действия – дата, начиная с которой договор
считается действующим;

Продукт/Схема – пенсионный продукт или пенсионная
схема, действующая для данного договора;

Пенсионный счет – пенсионный счет участника, открытый
под этим договором (у договора с физическим лицом может быть только один счет).

[[Image:NPF_snl_120.png]]

Новые элементы в справочник вводятся с помощью
документов «Открытие договора». Реквизиты «Гарантированная доходность»,
«Минимальная гарантированная доходность», «Коэффициент выкупной стоимости», «%
на ОУД», «% в страховой резерв» и «Алгоритм расчета выкупной суммы», вводятся
напрямую в справочнике.

УНПФ/Справочники/Пенсионные договоры

2015-12-14T10:01:00Z

Skokova: Новая страница: «Справочник предназначен для хранения сведений о заключенных договорах о негосударстве…»

Справочник
предназначен для хранения сведений о заключенных договорах
о негосударственном пенсионном обеспечении. Доступ к справочнику осуществляется
через меню «Справочники НПО» - «Пенсионные договоры» или через рабочий стол
«НПО» - «Настройки» блок «Справочники» - «Пенсионные договоры».

Вид
элемента справочника зависит от того заключен договор с физическим или с
юридическим лицом.

Договор
заключен с юридическим лицом:

Закладка
«'''Основные»'''.

Реквизит «Организация» - организация, заключающая
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Вкладчик – юридическое лицо, с которым заключен
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата заключения – дата заключения договора о
негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата начала действия – дата, начиная с которой договор
считается действующим;

Продукт/Схема – пенсионный продукт или пенсионная
схема, действующая для данного договора;

Состояние – текущее состояние
договора (возможные значения – заключен, действует, приостановлен, подготовка к закрытию, закрыт).

[[Image:NPF_snl_115.png]]

Закладка
«'''Сведения»'''.

Гарантированная доходность – это доходность по
договору, оговоренная при заключении договора;

Минимальная гарантированная доходность – минимальная
ставка доходности, исходя из которой можно производить
расчеты;

% на ОУД – процент отчислений с каждого пенсионного
взноса на обеспечение уставной деятельности;

% в страховой резерв – процент отчислений с каждого
пенсионного взноса в страховой резерв;

Коэффициент выкупной стоимости – коэффициент для
расчета выкупных сумм по расторгнутым договорам.

Алгоритм расчета выкупной суммы – возможные значения и
настройки описаны при описано справочника «Пенсионные
схемы». В пенсионном договоре реквизит может быть не указан – в этом случае
будет действовать настройка, установленная в справочнике «пенсионные схемы».

[[Image:NPF_snl_116.png]]

Закладка
«'''Счета»'''.

На
этой закладке отражены все пенсионные счета, открытые под данным договором.

[[Image:NPF_snl_117.png]]

Договор
заключен с физическим лицом в свою пользу:

Реквизит «Организация» - организация, заключающая
договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Вкладчик – физическое лицо, с которым заключен договор
о негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата заключения – дата заключения договора о
негосударственном пенсионном обеспечении;

Дата начала действия – дата, начиная с которой договор
считается действующим;

Продукт/Схема – пенсионный продукт или пенсионная
схема, действующая для данного договора;

Пенсионный счет – пенсионный счет участника, открытый
под этим договором (у договора с физическим лицом может быть только один счет).

[[Image:NPF_snl_118.png]]

Новые элементы в справочник вводятся с помощью
документов «Открытие договора». Реквизиты «Гарантированная доходность»,
«Минимальная гарантированная доходность», «Коэффициент выкупной стоимости», «%
на ОУД», «% в страховой резерв» и «Алгоритм расчета выкупной суммы», вводятся
напрямую в справочнике.

Файл:NPF snl 116.png

2015-12-14T09:56:49Z

Skokova:

Файл:NPF snl 115.png

2015-12-14T09:56:28Z

Skokova:

Файл:NPF snl 114.png

2015-12-14T09:56:10Z

Skokova:

УНПФ/Справочники/Пенсионные счета

2015-12-14T09:55:30Z

Skokova: Новая страница: «Справочник предназначен для хранения информации пенсионных счетах, открытых для пенсио…»

Справочник
предназначен для хранения информации пенсионных счетах, открытых для
пенсионного договора. Справочник подчинен справочнику «Пенсионные договоры». Справочник доступен из меню «Справочники НПО» - «Пенсионные счета»
или через рабочий стол «НПО» - «Настройки» блок «Справочники» - «Пенсионные
счета». Данные в этот справочник заносятся документами модуля НПО. Новые
элементы справочника создаются документами «Ввод пенсионных счетов».

[[Image:NPF_snl_114.png]]

Закладка
Сводная.

На
этой закладке можно увидеть:

Номер пенсионного счета;

Тип пенсионного счета – может принимать значения
«Пенсионный счет участника», «Солидарный пенсионный счет», «Пенсионный счет
договора»;

Договор – номер договора, под которым открыт
пенсионный счет;

Вкладчик – физическое или юридическое лицо, с которым
заключен договор о негосударственном пенсионном обеспечении;

Участник – физическое или юридическое (если это
солидарный пенсионный счет или пенсионный счет договора) лицо, в пользу
которого зачисляются средства на этот счет;

Состояние счета – здесь можно увидеть текущее состояние
счета. Оно может принимать значения «Ожидание взносов», «Накопительный период»,
«Выплатной период», «Выплаты приостановлены», «Подготовка к закрытию»,
«Закрыт».

Пенсионная схема – отражает текущее значение
пенсионной схемы для данного пенсионного счета.

[[Image:NPF_snl_115.png]]

Сведения
о периоде выплат.

На
этой закладке можно увидеть всю историю изменения размеров пенсии и сведения о лицевых счетах, на которые
зачисляется пенсия.

[[Image:NPF_snl_116.png]]

По
кнопке «Печать» - «Извещение» можно сформировать отчет о состоянии и движениях
денежных средств на счете

Файл:NPF snl 112.png

2015-12-14T09:48:26Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Ввод пенсионных счетов

2015-12-14T09:48:04Z

Skokova: Новая страница: «Документ доступен из общего журнала документов (меню «Документы НПО» - «Общий журнал») п…»

Документ
доступен из общего журнала документов (меню «Документы НПО» - «Общий журнал»)
при добавлении новой строки в правую табличную часть, из меню «Документы НПО» -
«Ввод пенсионных счетов», либо новый документ создается при вводе новой строки
в справочник «Пенсионные счета». Помимо
открытия новых пенсионных счетов, документ также используется для изменения
пенсионной схемы договора НПО.

Необходимо
заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация, к договору
которой добавляются пенсионные счета;

Пенсионный договор – указывается пенсионный договор, к
которому добавляются пенсионные счета;

Дата начала действия – дата, начиная с которой
открываются пенсионные счета;

Если пенсионные счета должны считаться в накопительном
периоде с момента поступления первого взноса на данный пенсионный счет, то
следует установить флажок «Открывать счета при поступлении взносов». Если
флажок не установлен, то пенсионные счета считаются в накопительном периоде с даты начала действия документа.

Для изменения пенсионной схемы договора, необходимо
установить флаг «Изменить схему» и указать новую пенсионную схему. Вновь
открываемые пенсионные счета будут зарегистрированы уже по новой схеме. Если по
договору уже были зарегистрированы пенсионные счета, то их схема останется
прежней.

[[Image:NPF_snl_112.png]]

Заполнение табличной части
возможно как подбором из справочника «Контрагенты» (по кнопке «Заполнить» - «Из
справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить» - «Из файла»).

При
загрузке из файла реквизиты, обязательные для заполнения:

1.Путь
к файлу – в диалоге выбирается файл, из
которого будет производиться загрузка.

2.Из
группы «Данные для идентификации со справочником» необходимо отметить хотя бы
один флажок – по этому реквизиту будет производиться идентификация с имеющимися
элементами справочника Контрагенты. Возможно отметить
сразу несколько флажков.

Рядом
с отмеченным флажком в специальном поле необходимо указать имя поля в файле,
соответствующее этому реквизиту.

3.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

При проведении документ заполняет справочник
«Пенсионные счета».

При
установленном флажке «открывать счета при поступлении взносов» пенсионные счета
открываются с состоянием «ожидание поступления взносов», иначе проставляется
состояние «накопительный период»

Заявление о наличии правопреемников

2015-12-14T09:40:45Z

Skokova:

Документ предназначен для регистрации правопреемников застрахованного лица в том
случае, если правопреемники не были зарегистрированы при заключении договора, либо
если они были изменены застрахованным лицом. В документе указываются данные о
наличии правопреемников у застрахованного лица. В том случае, если было подано
несколько заявлений, актуальным будет считаться последнее зарегистрированное
заявление.

Документы могут вводиться через меню «ОПС»/ «Общий журнал
ОПС» вводом новой строки в правом табличном поле или через меню «ОПС»/»Регистрационный учет»/ «Заявление о наличии правопреемников».

Для подсистемы НПО меню «Документы НПО» - «Регистрационный
учет» - «Заявление о наличии правопреемниковНПО» или
через рабочий стол «НПО» - «Регистрационный учет» - «Заявление о наличии
правопреемников НПО»

В шапке документа указывается:

Организация;

Договор ОПС – договор об обязательном
пенсионном страховании, в дополнение к которому подается заявление.

В табличной части вводятся данные о правопреемниках
застрахованного лица:

Фамилия – фамилия правопреемника
застрахованного лица;

Имя – имя правопреемника
застрахованного лица;

Отчество – отчество
правопреемника застрахованного лица;

Дата рождения – дата рождения
правопреемника застрахованного лица;

Пол – пол правопреемника
застрахованного лица;

Доля – доля правопреемника
застрахованного лица (указывать необязательно);

Документ вид – вид документа,
удостоверяющего личность правопреемника застрахованного лица;

Документ серия – серия документа,
удостоверяющего личность правопреемника застрахованного лица;

Документ номер – номер документа,
удостоверяющего личность правопреемника застрахованного лица;

Дата выдачи документа;

Кем выдан документ;

Код подразделения в документе;

Адрес – адрес правопреемника
застрахованного лица;

[[Image:NPF_snl_004.png]]

Документ имеет печатную форму «Заявление застрахованного лица
о распределении средств пенсионных накоплений, учтенных на его пенсионном счете
накопительной части трудовой пенсии».

Все, зарегистрированные для данного договора заявления можно
увидеть либо установив соответствующий отбор в списке заявлений, либо в справочнике
Договоры ОПС (Открывается из меню «ОПС»/ «Договоры ОПС»), открыв
соответствующий договор, и перейдя на закладку «Заявления о наличии
наследников».

Файл:NPF snl 110.png

2015-12-14T09:32:16Z

Skokova:

Файл:NPF snl 109.png

2015-12-14T09:31:57Z

Skokova:

Файл:NPF snl 108.png

2015-12-14T09:31:39Z

Skokova:

Файл:NPF snl 107.png

2015-12-14T09:31:24Z

Skokova:

УНПФ/Документы/Открытие договора

2015-12-14T09:31:03Z

Skokova: Новая страница: «Ввести этот документ необходимо для всех пенсионных договоров, заключенных фондом. Дос…»

УНПФ/Регистр сведений/Правила ведения резерва пожизненных выплат

2015-12-14T09:21:35Z

Skokova:

Для
пожизненных пенсионных схем может быть указано правило ведения резерва
пожизненных выплат. Резерв пожизненных выплат может вестись в разрезе каждого
пенсионного счета или в разрезе каждого пенсионного договора. Этот порядок
настраивается в регистре сведений «Правила ведения резерва пожизненных выплат».
Доступ к регистру осуществляется через из формы списка справочника «пенсионные схемы» по кнопке
«Перейти»/ «Правила ведения резерва пожизненных выплат».

[[Image:NPF_snl_105.png]]

УНПФ/Регистр сведений/Правила ведения резерва пожизненных выплат

2015-12-14T09:21:15Z

Skokova: Новая страница: « === Регистр сведений_Правила ведения резерва пожизненных выплат» === Для пожизн…»

=== Регистр сведений_Правила ведения резерва пожизненных выплат» ===

Для
пожизненных пенсионных схем может быть указано правило ведения резерва
пожизненных выплат. Резерв пожизненных выплат может вестись в разрезе каждого
пенсионного счета или в разрезе каждого пенсионного договора. Этот порядок
настраивается в регистре сведений «Правила ведения резерва пожизненных выплат».
Доступ к регистру осуществляется через из формы списка справочника «пенсионные схемы» по кнопке
«Перейти»/ «Правила ведения резерва пожизненных выплат».

[[Image:NPF_snl_105.png]]

Файл:NPF snl 105.png

2015-12-14T09:19:31Z

Skokova: Skokova загрузил новую версию Файл:NPF snl 105.png

Файл:NPF snl 105.png

2015-12-14T09:18:55Z

Skokova:

Файл:NPF snl 104.png

2015-12-14T09:10:55Z

Skokova:

Файл:NPF snl 103.png

2015-12-14T09:10:28Z

Skokova:

Файл:NPF snl 102.png

2015-12-14T09:10:01Z

Skokova:

УНПФ/Справочники/Пенсионные схемы

2015-12-14T09:09:43Z

Skokova: Новая страница: «Справочник предназначен для хранения списка и основных характеристик пенсионных схем,…»

Справочник
предназначен для хранения списка и основных характеристик пенсионных схем,
описанных в пенсионных правилах фонда. Справочник доступен из меню «Справочники
НПО» - «Пенсионные схемы» или через рабочий стол «НПО» - «Настройки» -
«Пенсионные схемы».

На
закладке «'''Основная»''', помимо наименования
схемы, указываются также:

Тип пенсионной схемы – возможные значения «Пожизненных
выплат», «Срочных выплат», «До исчерпания средств на счете».

Тип резерва – указывается тот тип резерва, который
формируется поступлениями по данной схеме. Возможные значения «ИПС» и «СПС»;

Вид пенсионной схемы – указывается
является ли данная пенсионная схема страховой или сберегательной;

Затем проставляется является
ли схема схемой с установленными размерами взносов или (и) установленными
размерами выплат;

Форма организации НПО может быть коллективной или
индивидуальной с аккумуляцией накоплений на индивидуальных пенсионных счетах
или на солидарном пенсионном счете;

Если размер пенсии не рассчитывается непосредственно в
момент начисления, а является условно постоянной величиной для каждого
пенсионного счета, то проставляется реквизит «Размер выплат фиксируется в
справочнике».

[[Image:NPF_snl_102.png]]

На
закладке «'''Дополнительно»''' можно
указать:

Алгоритм расчета пенсии – устанавливается в значение
«По умолчанию», при возникновении потребности в изменении стандартного
расчетного алгоритма, будут дописываться другие варианты.

Алгоритм расчета выкупной суммы – возможны два
варианта «По коэффициентам» и «По
коэффициенту выкупной стоимости». При использовании алгоритма «По
коэффициентам», необходимо нажать кнопку «Настроить», расположенную рядом и для
каждого типа сумм и типа резерва задать коэффициент выплаты, а также указать куда перечислять сумму, остающуюся на счете, если
коэффициент не равен 1. Такую настройку необходимо сделать для каждого состояния
счета и вида расторжения договора.

[[Image:NPF_snl_103.png]]

При
использовании алгоритма «По коэффициенту выкупной стоимости», коэффициент
выкупной стоимости должен быть указан в справочнике «Пенсионные договоры».

Аналогичная
настройка алгоритма расчета выкупной суммы присутствует в справочнике
«Пенсионные договоры». Настройка, указанная в справочнике «Пенсионные договоры»
является приоритетной.

Правила начисления инвест.
дохода – если используется алгоритм «По умолчанию», то настраивать ничего не
надо. В алгоритме «По умолчанию» начисления инвестиционного дохода на закрытые
счета не производится. При начислении инвест. дохода
в этом случае начисленная сумма будет зачислена на счет – источник
начисления. Если же алгоритм «По
умолчанию» не устраивает, то можно ввести алгоритм «Основной» и кнопкой
«Настройка» прописать в каких случаях и куда должен начисляться инвестиционный
доход;

Правила перевода в выплатной период – если
используется алгоритм «По умолчанию», то настраивать ничего не надо. При
использовании этого алгоритма при переводе счета в выплатной период тип резерва
не изменяется для всех счетов кроме счетов с пожизненными выплатами – эти
средства переводятся в резерв пожизненных выплат. Резерв пожизненных выплат
может вестись как в разрезе пенсионных договоров, так и в разрезе пенсионных
счетов. Порядок ведения резерва пожизненных выплат настраивается в меню
«Предприятие»/ «Правила ведения резерва пожизненных выплат» для каждой схемы в
отдельности. Если же алгоритм «По умолчанию» не устраивает, то можно ввести
алгоритм «Основной» и кнопкой «Настройка» прописать
как должен изменяться тип резерва при переводе счета в выплатной период.

Затем прописывается, в каких случаях при расторжении
договора может быть выплачена выкупная сумма.

Закладка
Источники выплат.

На
этой закладке в табличных частях прописывается приоритетность списания средств
со счетов участников и счетов договоров при начислении пенсии. Чем выше в
табличной части расположен субсчет, тем выше его
приоритет.

[[Image:NPF_snl_104.png]]

Если
необходимо списывать с типов сумм пропорционально, то под табличной частью
следует нажать гиперссылку «Списывать пропорционально» и установить
пропорциональное списание.

Файл:NPF snl 101.png

2015-12-14T09:03:01Z

Skokova:

Файл:NPF snl 100.png

2015-12-14T09:02:47Z

Skokova:

УНПФ/Обработки/Загрузка справочника Контрагенты

2015-12-14T09:02:28Z

Skokova:

=== Обработка «Загрузка справочника Контрагенты ===

С
помощью данной обработки можно загрузить сведения об участниках и застрахованных
лицах фонда в справочник «Контрагенты» из файла формата dbf.

Обработка
вызывается из меню «Сервис» - «Обмен данными НПФ» - «Загрузка справочника
«Контрагенты» (физ. лиц)».

Имена
полей в загрузочном файле могут быть произвольными.

Форма обработки имеет две закладки:

Настройка;

Загружаемые поля.

На
закладке «'''Настройка'''» присутствуют
следующие реквизиты:

Путь к файлу - в диалоге выбирается файл, из которого будет производиться загрузка;

Дата, начиная с которой будут внесены изменения - дата используется при записи периодических
регистров сведений;

Папка для загрузки новых элементов – указывается папка
справочника «Контрагенты». Все новые элементы будут загружены в нее;

Синхронизация – в переключателе указывается, каким
образом синхронизировать вновь загружаемые данные с имеющимися записями базы
данных.

Загружать новые элементы – флаг проставляется, если в
справочник нужно загрузить данные о новых контрагентах;

Изменять существующие элементы – флаг проставляется в
том случае, если происходит обновление уже внесенных данных;

Кодировка – в этом реквизите необходимо проставить
кодировку имеющегося файла. Доступные значения «DOS», «WINDOWS».

[[Image:NPF_snl_100.png]]

Реквизиты
обязательные для заполнения:

1.Путь
к файлу – в диалоге выбирается файл, из
которого будет производиться загрузка.

2.Дата,
начиная с которой будут внесены изменения
- дата используется при записи периодических регистров сведений.

3.Папка
для загрузки новых элементов – указывается папка справочника «Контрагенты». Все
новые элементы будут загружены в нее.

4.Необходимо
отметить хотя бы одно из действий из двух возможных:

-загружать
новые элементы;

-изменять
существующие элементы.

5.Необходимо
указать кодировку Вашего файла.

На
закладке «Загружаемые поля» нажмите кнопку «Заполнить список полей». Затем в
списке возможных для загрузки полей надо выбрать те, которые Вы будете
загружать и для этих полей указать имена соответствующих полей в файле. Подбор
имен полей выполняется по кнопке «Подобрать поля».

[[Image:NPF_snl_101.png]]

Обязательными
полями являются поля, по которым идет синхронизация и поля, по которым
проверяются двойники. Двойники проверяются по следующим параметрам:

-ФИО
и дата рождения;

-Страховой
номер ПФР;

-ИНН;

-Серия
и номер паспорта;

При
обнаружении двойников, строка файла не загружается и в протокол загрузки
выдается соответствующее сообщение.

При
нажатии на кнопку "Выполнить" выполняется загрузка.

УНПФ/Обработки/Загрузка справочника Контрагенты из файлов подтверждения

2015-12-14T08:57:28Z

Skokova: Skokova переименовал страницу УНПФ/Обработки/Загрузка справочника Контрагенты из файлов подтверждения в [[УНПФ/Обработки/Загрузка справо…

#перенаправление [[УНПФ/Обработки/Загрузка справочника Контрагенты]]

УНПФ/Обработки/Загрузка справочника Контрагенты

2015-12-14T08:57:28Z

С помощью данной обработки можно загрузить сведения о
застрахованных лицах из файла, формата xml, присылаемых
ПФР как подтверждение внесения изменений в реестр. Обработка вызывается из меню
«Сервис»/ «Обмен данными НПФ»/ «Загрузка справочника Контрагенты из файлов
подтверждения».

Для загрузки файла, необходимо выбрать файл в шапке
обработки и нажать кнопку «Заполнить», расположенную над табличной частью
обработки.

При загрузке проверяется соответствие СНИЛС и ФИО - если все
совпадает, изменения в справочник Контрагенты не вносятся. Если полного
совпадения не наблюдается, то эти сведения выносятся в табличную часть
обработки. В том случае, если наблюдается

совпадение только ФИО, в колонке "Есть соответствие по
ФИО" устанавливается значение Истина. В том случае, если наблюдается
совпадение только по СНИЛС, в колонке "Есть соответствие по СНИЛС"
устанавливается значение Истина. Если есть совпадения по ФИО или СНИЛС, в
колонке "Соответствие" можно выбрать элемент справочника
"Контрагенты", который необходимо отредактировать.

[[Image:NPF_snl_026.png]]

При нажатии на кнопку "Выполнить" выполняется
загрузка тех элементов, у которых не выбрано соответствие и стоит флаг
"Загружать" и редактирование тех элементов, у которых выбрано
соответствие и стоит флаг "Загружать".

Кроме того, сведения о застрахованных лицах можно
перегрузить из программы «ОРТИКОН: Трансфер-агент» с помощью обработки
«Загрузка из Ортикон: Трансфер-Агент», расположенной в меню «Сервис»/ «Обмен данными с Ортикон:
Трансфер-Агент». В этом случае загружаются не только сведения о застрахованных
лицах, но и сведения о договорах об ОПС, заключенных с
ними. Работа с обработкой будет описана подробнее далее.

УНПФ/Обработки/ Загрузка юридических лиц

2015-12-14T08:53:03Z

Skokova: Skokova переименовал страницу УНПФ/Обработки/ Загрузка юридических лиц в УНПФ/Обработки/Загрузка юридических лиц

#перенаправление [[УНПФ/Обработки/Загрузка юридических лиц]]

УНПФ/Обработки/Загрузка юридических лиц

2015-12-14T08:53:03Z

С
помощью данной обработки можно загрузить сведения о юридических лицах в
справочник «Контрагенты» из файла формата dbf.

Обработка
вызывается из меню «Сервис» - «Обмен данными НПФ» - «Загрузка справочника
«Контрагенты» (юр. лиц)».

Имена
полей в загрузочном файле могут быть произвольными.

Форма обработки имеет две закладки:

Настройка;

Загружаемые поля.

На закладке «'''Настройка'''»
присутствуют следующие реквизиты:

Путь к файлу - в диалоге выбирается файл, из которого будет производиться загрузка;

Синхронизация – устанавливает
параметры, по которым при загрузке производится синхронизация входящих данных с
уже имеющимися записями справочника «Контрагенты» - можно синхронизироваться по
коду справочника или по сочетанию полей ИНН и КПП.

Загружать новые элементы – флаг проставляется, если в
справочник нужно загрузить данные о новых контрагентах;

Изменять существующие элементы – флаг проставляется в
том случае, если происходит обновление уже внесенных данных;

Кодировка – в этом реквизите необходимо проставить
кодировку имеющегося файла. Доступные значения «DOS», «WINDOWS».

[[Image:NPF_snl_098.png]]

На
закладке «'''Загружаемые поля'''» нажмите
кнопку «Заполнить список полей».Затем
в списке возможных для загрузки полей надо выбрать те, которые Вы будете загружать
и для этих полей указать имена соответствующих полей в файле.

[[Image:NPF_snl_099.png]]

Для
загрузки адреса в формате МНС, адрес в файле должен быть указан в 9-ю запятыми.
При нажатии на кнопку "Выполнить" выполняется загрузка.