Просмотр кода страницы 0420254 раздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям до такс6.1

[[Файл:254р8 1 скоррект.jpg|x500px|]]

Для формирование регламентированного отчета необходимо заполнить раздел ''Нестандартные параметры'': "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" и "ОКУД0420254_8_1_БРОКЕР". ЗАПОЛНЕНИЕ нестандартных параметров – см. описание к графам 10 и 13

'''Графа 1''' Номер строки
*Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL)
*Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются)
*Первая строка – для НПФ
*Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН


'''Графа 2''' Наименование управляющей компании, фонда
*Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов
*Для УК – полное наименование из справочника Организация
*Для строки ИТОГО - Х


'''Графа 3''' ИНН управляющей компании, фонда
*Из Справочников Контрагентов или Организации

'''Графа 4''' ОГРН управляющей компании, фонда
*Из Справочников Контрагентов или Организации


'''Графа 5''' Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)
*Вид деятельности ПР
*Остатки по всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703) 
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ


'''Графа 6''' Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании 
*Вид деятельности ПР
*Остатки по 718.02 (55703) 
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ


'''Графа 7''' Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего = '''Графа 8''' Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым сделкам
*Вид деятельности ПР
*Оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ


'''Графа 9''' по внебиржевым сделкам 
*фиксированный ноль (число)


'''Графа10''' Оплата услуг брокера, всего = '''Графа11''' Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам 
*Вид деятельности ПР
*Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903
*Отбор в колонку происходит через заполнение нестандартного параметра с наименованием "0420254_8_1_БРОКЕР" по реквизиту проводки "Содержание". Например, это может выглядеть так:


[[Image:0420254 R8.1 02.jpg|x1000px]]


*Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить значение (нужную фразу из реквизита проводки "Содержание"), необходимо выбрать тип данных'' Строка''. При этом важно понимать: чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки "Содержание" должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера.


[[Файл:254р8_1_2.jpg|x500px|]]


*Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. 
*При выборе Булево/Да графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.


'''Графа 12''' Оплата услуг брокера, по внебиржевым сделкам 
*фиксированный ноль (число)


'''Графа 13''' Оплата услуг биржи 
*Вид деятельности ПР
*Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903
*Для того, чтобы в нестандартный параметр с наименованием "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" вставить значение (нужную фразу из реквизита проводки "Содержание"), необходимо выбрать тип данных ''Строка''. При этом важно понимать: чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки "Содержание" должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для биржи.
*Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. 
*При выборе Булево/Да графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.


'''Графа 14''' Оплата услуг специализированного депозитария, всего
*Сумма граф "14а" и "14б"


'''Графа 15''' Оплата услуг банков
*Вид деятельности ПР
*Остатки 717.02 (53101, 53102, 53103)
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ


'''Графа 16''' Прочие расходы
*Вид деятельности ПР
*Остатки 717.02 (53401, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ


'''Графа 14_а''' Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Возмещение необходимых расходов
*показатель введен Указанием 5118-У (таксономия 3.1)
*Вид деятельности ПР
*Остатки 717.02 (53106)
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ


'''Графа 14_б''' Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Оплата вознаграждения
*показатель введен Указанием 5118-У (таксономия 3.1)
*Вид деятельности ПР
*Остатки 718.02 (55704)
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ


'''Графа 17''' Оплата необходимых расходов УК
*показатель введен Указанием 5118-У (таксономия 3.1) в добавление к графе 6
*Вид деятельности ПР
*Остатки 717.02 (53801, 53802, 53803)
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) 
*Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ


'''Графа 18''' Идентификатор УК/Фонда (643_ИНН_ОГРН_КПП_КодСпрКонтр)
*Данные по Контрагенту собираются по из справочников Контрагентов/Организация по "маске", рекомендованной Банком России для идентификаторов контрагентов юридических лиц ([[Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ| описание можно получить, перейдя по этой ссылке]]).




[[Категория:УНПФ| ]]