Просмотр кода страницы 0420409 Раздел 1.Сведения о банковских счетах

{|class="standard" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
|[[Файл:Кнопка 9061.jpg|50px|link=Надзорная отчетность УИК|noborder;nopadding|Надзорная отчетность УИК]][[Файл:Кнопка 2098.jpg|50px|link=Регламентированный отчет (НФО)|noborder;nopadding|Регламентированный отчет (НФО)]]
|}
Согласно 5709-У отчет по форме 0420409:
* '''малые ПУРЦБ''', не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П (по показателю "Показатели деятельности" (ОКУД 0420401 раздел 1) выбрано значение "Малый") представляют '''на ежеквартальной основе''' - за последний квартал отчетного периода по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно;
* '''крупные и средние ПУРЦБ''' (по показателю "Показатели деятельности" (ОКУД 0420401 раздел 1) выбраны значения "Крупный" или "Средний") представляют '''на ежемесячной  основе''' - за последний месяц отчетного периода по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.

'''ВНИМАНИЕ: для малых ПУРЦБ реготчет по форме 0420409 раздел 1 за квартал сформируется автоматически, если при создании реготчета выбран вид компании, содержащий значение "_mal"'''


[[Image:0420409 01.jpg|центр]]


{|style="background:#F0F0F0"
|Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки).
|}

{| class="wikitable"
|-
| '''<span style="color:#0070c0">Наименование показателя</span>'''|| '''<span style="color:#0070c0">Номер графы</span>''' || '''<span style="color:#0070c0">Аналитика</span>'''
|-
| Идентификатор банковского счета|| 1 || Сбор составного значения "по маске" из данных в графах 5 и 2 "Номер счета_Сокращенное фирменное наименование кредитной организации"
|-
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 2 || Справочник "Банки", поле "Наименование"
|-
| ИНН / TIN / регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации || 3 || В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
|-
| Код страны места нахождения кредитной организации || 4 || У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
|-
| Номер счета || 5 || Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
|-
| Вид счета в кредитной организации || 6 || Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
|-
| Код валюты счета || 7 || Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
|-
| Код драгоценного металла || 8 || Не заполняется (неактуально)
|-
| Цель открытия специального банковского счета || 9 || Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
|-
| Дата открытия счета || 10 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
|- 
| Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного периода || 11 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
| Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации || 12 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
| Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации || 13 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
| Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на конец отчетного периода || 14 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
| Дата закрытия счета || 15 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
|-
| Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах || 16 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств".
|}

[[Категория:УИК| ]]