Просмотр кода страницы 0420264 Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда

Для ознакомления с алгоритмом автозаполнения '''формы 264 в таксономии 7.1''' необходимо пройти по ссылке - [[#Форма 0420264 согласно 6796-У ред 7010-У| автозаполнение 264_такс.7.1]]

Для ознакомления с алгоритмом автозаполнения '''формы 264 в таксономии 6.1''' необходимо пройти по ссылке - [[#Форма 0420264 согласно 6796-У| автозаполнение 264_такс.6.1]]

Для ознакомления с алгоритмом автозаполнения '''формы 264 в таксономии 5.2''' необходимо пройти по ссылке - [[#Форма 0420264 согласно 6269-У| автозаполнение 264_такс.5.2]]

Для ознакомления с алгоритмом автозаполнения '''формы 264 в таксономии 4.2''' необходимо пройти по ссылке - [[#Форма 0420264 согласно 4623-У| автозаполнение 264_такс.4.2]]

<h3>Форма 0420264 согласно 4623-У</h3>
----
*введена в состав надзорной отчетности НПФ согласно 4623-У в редакции 5712-У от 13.02.2021г. при переходе в таксономии xbrl с версии 3.2 на версию 4.2 
*является ежемесячной (п.4 абзацы 20 и 12 Приложения 2 к указанию 4623-У в ред. 5712-У): 
**в ежемесячной точке входа представляются показатели формы в разрезе только вида деятельности ОУД; 
**в квартальных точках входа - в разрезе  видов деятельности ОУД и ПР; 
**в годовой точке входа - в разрезе  видов деятельности ПР и ОПС
*количество строк в печатных формах определяется наличием/отсутствием показателей актива/обязательства в бухгалтерском учете

Форма  "ОКУД 0420264 Сведения о контрагентах и имуществе НПФ (5712-У)" состоит из четырех видов отчетов, автопоказатели которых выполнены в виде произвольных запросов (написанных программистом кодов):

*'''ОКУД 0420264 Сведения о недвижимости'''_общее для 254р8.3, 255р5.4, 256 (5712-У)
**собирает данные по объектам недвижимости из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС

*'''ОКУД 0420264 Сведения о ЦБ'''_общее для 254р8.3, 255р5.4, 256 (5712-У)
**собирает данные по ЦБ из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС

*'''ОКУД 0420264 Сведения о банках/эмитентах/брокерах/деб/кред'''_общее для 254р8.3, 255р5.4, 256 (5712-У)
**собирает данные по контрагентам из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС

*'''ОКУД 0420264 Сведения о НПФ и УК'''_общее для 252р2,254р8.3, 255р5.4, 256 (5712-У)
**собирает данные по контрагентам из Справочника "Главное/Настройки/Организации" и документа  "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ/вкладка 040250 Р. 5"


'''ВАЖНО''': в видах отчетов нельзя менять типовое наименование вида компании, т.к. сочетание информации по видам деятельности (только СС - для месячной и годовой отчётности со сроком сдачи  30 дней, (СС+ПР) - для квартальной, (ПР+ПН) - для годовой со сроком сдачи 90 дней) в реготчете осуществляется отбором по точкам входа (видам компании).

Для корректной отработки автопоказателей  аналитика счетов ЕПС по классам активов ЦБ и Недвижимость должна отвечать требованиям, изложенным в статьях [[0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств| 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств]] и [[0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям| 0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям]]. Рекомендуем согласно этим требованиям проверить заполнение информации в Справочниках Контрагентов, ЦБ, Договоров, ОС и т.п. (при необходимости скорректировать шаблоны л/с и правила проводок).


<h3>Форма 0420264 согласно 6269-У</h3>
----
Форма  "ОКУД 0420264 Сведения о контрагентах и имуществе НПФ_такс5.2" состоит из трех видов отчетов (соответствующих трем разделам формы), автопоказатели которых выполнены в виде произвольных запросов (написанных программистом кодов).

<span style="color:#e76700">'''ВАЖНО: в видах отчетов нельзя менять типовое наименование вида компании, т.к. сбор информации в реготчет осуществляется с отбором по точкам входа (видам компании).'''
         <span style="color:#e76700">'''Для корректной отработки "маски" Идентификатора контрагента и автопоказателей, справочник Контрагентов и аналитика счетов ЕПС по классам активов ЦБ и Недвижимость должна отвечать требованиям, изложенным в статьях [[Формирование_Идентификаторов_контрагентов_в_регламентированной_надзорной_отчетности_НПФ|Надзорная отчетность. Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ]], [[0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств| 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств]] и [[0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям| 0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям]].  Рекомендуем согласно этим требованиям проверить заполнение информации в Справочниках Контрагентов, ЦБ, Договоров, ОС и т.п. (при необходимости скорректировать шаблоны л/с и правила проводок).'''

<span style="color:#0070c0">'''Механизм отражения данных по графам описан в файле "264_такс5.2_расшифровкаАлгоритмаАвтозаполнения" формата xls - [http://wiki.orticongroup.ru/images/f/f7/264_такс5.2_расшифровкаАлгоритмаАвтозаполнения.xlsx скачать файл (версия от 27.10.2023г.)].'''</span>

        '''0420264 Раздел 1. Сведения о контрагентах_такс5.2'''

Таблица отсортирована по 2 уровням: по ЮЛ/ФЛ и по Идентификатору

Собирает данные по контрагентам из:
 
*справочник Организация - вытягивает информацию о Фонде, которая  дополняет любой из нижеперечисленных видов отчетов, кроме 251
*251р1_р2_р3 - Основная поставка/Информация об аффилированных лицах 
*252р2_р3_р4 - Основная поставка/Просроченная задолженность   
*252р5 - Основная поставка/Информация о связанных сторонах 
*256 - кусок кода из 256 формы - вытягивает контрагентов по колонке 10_вспом (Идентификатор эмитента/кредитора…) по блокам 2, 3, 3.1, 4-14, 16, 18, 41, 44
*250р5УКсс - дополняет данные по УК для  256 формы - из документа "Основная поставка/Общие сведения о НПФ/вкладка 0420250 Р5", последнего по дате младше или равной концу отчетного периода, отбираются  значения из поля Контрагент, если Графа2_Категория ЮЛ=Управляющая компания и Графа10_ Вид имущества=ОУД
*254р8.3_ 255р5.4 - Основная поставка/Доходность… вкладки 254р8.3 (ПР) и 255р5.4 (ПН) отбираются значения из поля Контрагент/эмитент и значения из поля УК
*254р8.1 - не участвует, т.к. дублирует 254р8.3  в части данных УК 
*255р1.3 - кусок кода без сумм отбирает данные по всем НПФ
*255р5.2 - не участвует, т.к. дублирует 255р5.4  в части данных УК 
*255р5.3 - не участвует, т.к. дублирует 255р5.4 в части данных Банк-Контрагент и УК

На всю таблицу накладывается ОТБОР по виду компании:
*если в реготчете используется вид компании "m_30d" или "y_30d", то отбираются данные только из 256 + 250р5УКсс + справочникОрганизацияНПФ
*если в реготчете используется вид компании "q_10rd" или "y_10rd", то отбираются данные только из  251 
*если в реготчете используется вид компании "q_30d", то отбираются данные из 256, 254р8.3,255р1.3 и р5.4, 252 + 250р5УКсс + справочникОрганизацияНПФ
*если в реготчете используется вид компании "y_90d", то отбираются данные из 254р8.3, 255р1.3 и р5.4, 252 + справочникОрганизацияНПФ

Сводная таблица состава видов отчетов с сопоставлением по Виду компаний

[[Файл:26401.jpg|x700px]]


[[Файл:26404.jpg|x700px]]



        '''0420264 Раздел 2. Сведения о ценных бумагах_такс5.2'''

собирает данные по ЦБ из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС (254р8.3 и 255р5.4). Информация из документа "Просроченная задолженность" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС (252р2) не рассматривается, т.к. по сути дублирует данные из форм 256 и 254р8.3, 255р5.4.

'''ВАЖНО''': в графе 4 "Код ISIN ценной бумаги" (в реготчете отражается значение из Справочника ЦБ) должно выполняться контрольное соотношение: "Значение показателя "Код ISIN ценной бумаги" должно соответствовать маске: 12 разрядный буквенно-цифровой код (первые два символа - буквы, определяющие код страны эмитента, далее 9 символов (буквы и цифры), последний разряд - контрольная цифра), а в случае отсутствия ISIN указывается три нуля (т.е. "000")".


        '''0420264 Раздел 3. Сведения об объектах недвижимости_такс5.2'''

собирает данные по объектам недвижимости из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" из раздела меню Основная поставка/Отчетность ЕПС


<h3>Форма 0420264 согласно 6796-У</h3>
Форма  "ОКУД 0420264 Сведения о контрагентах и имуществе НПФ_'''так6.1'''" незначительно изменилась по сравнению с версией в таксономии 5.2, по-прежнему состоит из трех видов отчетов (соответствующих трем разделам формы), автопоказатели которых выполнены в виде произвольных запросов (написанных программистом кодов).

<span style="color:#e76700">'''ВАЖНО: в видах отчетов нельзя менять типовое наименование вида компании, т.к. сбор информации в реготчет осуществляется с отбором по точкам входа (видам компании).'''
         <span style="color:#e76700">'''Для корректной отработки "маски" Идентификатора контрагента и автопоказателей, справочник Контрагентов и аналитика счетов ЕПС по классам активов ЦБ и Недвижимость должна отвечать требованиям, изложенным в статьях [[Формирование_Идентификаторов_контрагентов_в_регламентированной_надзорной_отчетности_НПФ|Надзорная отчетность. Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ]], [[0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств| 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств]] и [[0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям| 0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям]].  Рекомендуем согласно этим требованиям проверить заполнение информации в Справочниках Контрагентов, ЦБ, Договоров, ОС и т.п. (при необходимости скорректировать шаблоны л/с и правила проводок).'''


        '''0420264 Раздел 1. Сведения о контрагентах_такс6.1'''

Таблица отсортирована по 2 уровням: по ЮЛ/ФЛ и по Идентификатору

Из таблицы для таксономии  5.2  '''удалили графу''' "Акционер, конечный собственник или лицо" и '''добавили две новые графы''' графу 11_а_ "Связанная сторона - паевый инвестиционный фонд" (отражает Да, если Вид контрагента ЕПС =НФО Тип НФО=ПИФ) и графу 23_ "Лицо, которому оказываются консультационные, информационные услуги, или в интересах которого осуществляется деятельность на основе агентского договора" (отражает информацию из 252р1.2).

Собирает данные по контрагентам из:
 
*справочник Организация - вытягивает информацию о Фонде, которая  дополняет любой из нижеперечисленных видов отчетов, кроме 251
*251р1_р2_р3 - Основная поставка/Информация об аффилированных лицах 
*252р1.2 - кусок кода из произвольного запроса  формы 252р1.2 касательно строк 1.6 и 8 формы 252р1.1 - берется Контрагент (Эмитент) из коррсчетов СОФРов  из гр8, из л/с по Владельцу или Разделителю выходим на  Справочник Договоры/Контрагент, если заполнено поле   Справочник Договоры /Доп. Сведения/"Расшифровка деятельности Фонда по договору, Идентификатор Контрагент собирается по маске, принятой в НСО и отражается в 264р1 графе 23)
*252р2_р3_р4 - Основная поставка/Просроченная задолженность   
*252р5 - Основная поставка/Информация о связанных сторонах 
*256 - кусок кода из произвольного запроса 256 формы - вытягивает контрагентов по колонке 10_вспом (Идентификатор эмитента/кредитора…) по блокам 2, 3, 3.1, 4-14, 16, 18, 41, 44
*250р5УКсс - дополняет данные по УК для  256 формы - из документа "Основная поставка/Общие сведения о НПФ/вкладка 0420250 Р5", последнего по дате младше или равной концу отчетного периода, отбираются  значения из поля Контрагент, если Графа2_Категория ЮЛ=Управляющая компания и Графа10_ Вид имущества=ОУД
*254р8.3_ 255р5.4 - Основная поставка/Доходность… вкладки 254р8.3 (ПР) и 255р5.4 (ПН) отбираются значения из поля Контрагент/эмитент и значения из поля УК
*254р8.1 - не участвует, т.к. дублирует 254р8.3  в части данных УК 
*255р1.3 - кусок кода без сумм отбирает данные по всем НПФ
*255р5.2 - не участвует, т.к. дублирует 255р5.4  в части данных УК 
*255р5.3 - не участвует, т.к. дублирует 255р5.4 в части данных Банк-Контрагент и УК

На всю таблицу накладывается ОТБОР по виду компании:
*если в реготчете используется вид компании "m_30d" или "y_30d", то отбираются данные только из 256 + 250р5УКсс + справочникОрганизацияНПФ
*если в реготчете используется вид компании "q_10rd" или "y_10rd", то отбираются данные только из  251 
*если в реготчете используется вид компании "q_30d", то отбираются данные из 256, 254р8.3,255р1.3 и р5.4, 252 + 250р5УКсс + справочникОрганизацияНПФ
*если в реготчете используется вид компании "y_90d", то отбираются данные из 254р8.3, 255р1.3 и р5.4, 252 + справочникОрганизацияНПФ

Сводная таблица состава видов отчетов с сопоставлением по Виду компаний

[[Файл:26401.jpg|x700px]]


[[Файл:26404.jpg|x700px]]



        '''0420264 Раздел 2. Сведения о ценных бумагах_такс6.1'''

Из таблицы для таксономии  5.2  '''удалили графы'''  Код срока погашения для долговых ЦБ и  Код эмитента.

собирает данные по ЦБ из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС (254р8.3 и 255р5.4). 

'''ВАЖНО''': в графе 4 "Код ISIN ценной бумаги" (в реготчете отражается значение из Справочника ЦБ) должно выполняться контрольное соотношение: "Значение показателя "Код ISIN ценной бумаги" должно соответствовать маске: 12 разрядный буквенно-цифровой код (первые два символа - буквы, определяющие код страны эмитента, далее 9 символов (буквы и цифры), последний разряд - контрольная цифра), а в случае отсутствия ISIN указывается три нуля (т.е. "000")".


        '''0420264 Раздел 3. Сведения об объектах недвижимости_такс6.1'''

собирает данные по объектам недвижимости из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" из раздела меню Основная поставка/Отчетность ЕПС



- - - - - - - - - - - - - - 

<h3>Форма 0420264 согласно 6796-У ред 7010-У</h3>

<span style="color:#e76700">'''ВАЖНО: в видах отчетов нельзя менять типовое наименование вида компании, т.к. сбор информации в реготчет осуществляется с отбором по точкам входа (видам компании).'''

В таксономии 7.1 на таблицы  всех разделов формы накладывается ОТБОР по виду компаний:

[[Файл:2640555.jpg|x700px]]


Раздел 1 формы  "ОКУД 0420264 Сведения о контрагентах и имуществе НПФ_'''такс7.1'''" значительно изменился по сравнению с версией в таксономии 6.1, раздел 1 теперь состоит из двух видов отчетов: 
*0420264 Раздел 1(1). Сведения о контрагентах_такс7.1
*0420264 Раздел 1(2). Сведения об аффилир лицах._такс7.1 


<span style="color:#e76700">'''Для корректного формирования "маски" Идентификатора контрагента и аналитики счетов ЕПС по классам активов ЦБ и Недвижимость следует соблюдать требования, изложенные в статьях: 
*[[Формирование_Идентификаторов_контрагентов_в_регламентированной_надзорной_отчетности_НПФ|Надзорная отчетность. Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ]].   ВНИМАНИЕ! с 01.01.2026 в решении Ортикона по  НСО НПФ изменилось значение дополнительной характеристики в "маске" Контрагентов Физических лиц-резидентов
*[[0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств| 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств]]
*[[0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям| 0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям]] 

'''Рекомендуем согласно этим требованиям проверить заполнение информации в Справочниках Контрагентов, ЦБ, Договоров, ОС''' 

 


        '''0420264 Раздел 1(1). Сведения о контрагентах_такс7.1'''

Таблица отсортирована по 2 уровням: по ЮЛ/ФЛ и по Идентификатору

В таблицу для таксономии  7.1  '''добавили графы''':
*Тип аффилированного лица - ТОЛЬКО для 251 формы (ФЛ/ЮЛ)
*Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)- ТОЛЬКО для 251 формы_для ЮЛ-нерез 
*СНИЛС
*Код страны гражданства
*Идентификатор контрагента (до внесения изменений)  - ТОЛЬКО для 251 формы

<span style="color:#0070c0">'''Механизм отражения данных по новым графам описан в файле "264р1(1)_такс7.1_расшифровкаАлгоритмаАвтозаполненияПоНовымПолям" формата xls - [http://wiki.orticongroup.ru/images/c/cc/264р1%281%29_такс7.1_расшифровкаАлгоритмаАвтозаполненияПоНовымПолям.xlsx скачать файл (версия от 02.12.2025г)].'''</span>

'''ВАЖНО! ''' по показателю   '''Полное наименование (Реквизиты юридического лица)''' требуется указать полное  '''действующее ''' наименование ЮЛ. В Справочнике Контрагентов реализовано историчность заполнения поля "Полное наименование из ЕГРЮЛ/ЕГРИП" путём обращения к одноименному свойству регистра "Периодические сведения (НФО)" (ПланВидовХарактеристик.епс_ДополнительныеРеквизитыИСведения). В свою очередь автоматическое заполнение/обновление данного поля реализовано при помощи регламентного задания "Заполнение полного наименования из ЕГРЮЛ". Данному регламентному заданию достаточно настроить расписание и включить его. Оно будет обновлять данные по ЮЛ из ЕГРЮЛ. При этом еще требуется Доступ в интернет серверу 1С и действующий договор ИТС.

        '''0420264 Раздел 1(2). Сведения об аффилир лицах._такс7.1'''

Таблицу ввели в таксономии 7.1

[[Файл:264066667.jpg|x700px]]

В этом виде отчета отражаются: 
*данные только по контрагентам, которые являются аффилированными Физлицами и отражены в документе "Информация об аффилированных лицах" (в разделе меню Основная поставка). Индивидуальные Предприниматели не являются Физлицами и в отчете НЕ отражаются.
*      *из них отбираются '''только''' те Физлица, у которых нет '''или ИНН, или СНИЛС, или обоих сразу'''
*           **из них только для тех, у кого в документе "Информация об аффилированных лицах" '''заполнены поля "Серия" и "Номер"'''
*                ***из них '''Историю  изменения паспортных данных''' отражаем только для тех, кто есть  в '''Справочнике КОНТРАГЕНТОВ'''

В таблице заложена Сортировка трех уровней: 
* 1-й уровень  - по графе 3 Идентификатор строки
* 2-й уровень  - по графе 7_вспом Признак Идентификатор контрагента
* 3-й уровень  - по графе 6_вспом ФИО

Смысл данной таблицы - отразить паспортные данные тех аффилированных Физлиц, у которых неполноценный Идентификатор контрагента (в "маске" отсутствуют либо ИНН, либо СНИЛС, либо сразу оба элемента)

<span style="color:#0070c0">6796-У ред 7010-У: В случае заполнения показателей "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "СНИЛС" в отношении контрагента - физического лица, сведения о котором отражены в отчетности по форме 0420251, значения показателей "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" не указываются.


*'''графа 1_Идентификатор контрагента'''

*-Показатель является открытой Осью. 
*-Сбор данных из одноименного поля в документе "Информация об аффилированных лицах" (в разделе меню Основная поставка)

*-В графе отражаются текущий Идентификатор контрагента из документа "Информация об аффилированных лицах" '''за отчетный период''' и Идентификатор контрагента (до внесения изменений) из документа "Информация об аффилированных лицах" '''за предыдущий квартал'''.

ВАЖНО! если какой-то из контрагентов-физлиц в документе "Информация об аффилированных лицах"  заполнен '''вручную''', не имеет ИНН, или СНИЛС, или обоих сразу, но при этом  у него изменились данные по  документу, удостоверяющему личность, то такое Физлицо в этом отчете будет отражаться некорректно - одной строкой с текущим Идентификатором контрагента и с Идентификатором строки в графе 3 = "НП".

Именно поэтому основное требование к пользователю - '''внести ВСЕХ аффилированных контрагентов-ФЛ в Справочник контрагентов'''


*'''графа 2_Вид документа, удостоверяющего личность'''
Показатель является открытой Осью. 

Сбор данных из одноименного поля в документе "Информация об аффилированных лицах" (в разделе меню Основная поставка)

<span style="color:#0070c0">6796-У ред 7010-У: Значения показателей "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" указываются в разрезе видов документов, удостоверяющих личность физического лица (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Вид документа, удостоверяющего личность", предусмотренными в части II настоящего приложения), с использованием следующих значений:
*<span style="color:#0070c0">21 - паспорт гражданина Российской Федерации;
*<span style="color:#0070c0">27 - свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
*<span style="color:#0070c0">31 - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (лица без гражданства) в Российской Федерации;
*<span style="color:#0070c0">99 - иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года N 813 (кроме документов, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего подпункта).

<span style="color:#0070c0">Информация о документах, удостоверяющих личность одного контрагента - физического лица, сведения о котором отражены в отчетности по форме 0420251, указывается отдельно по каждому такому документу, информацией о котором располагает фонд.

Значение "31" отражается в графе, если в справочнике Физлиц поле "Гражданство страны" заполнено значением не равным "Россия".

Если в справочнике Физлиц (в документе "Информация об аффилированных лицах") не заполнено поле "Вид документа", то в графе отразится "99".


*'''графа 3_Идентификатор строки'''
Показатель является открытой Осью.

<span style="color:#0070c0">6796-У ред 7010-У:В случае если документы, удостоверяющие личность одного контрагента - физического лица, сведения о котором отражены в отчетности по форме 0420251, относятся к одному аналитическому признаку группы аналитических признаков "Вид документа, удостоверяющего личность", по группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается идентификатор, который формируется фондом самостоятельно, позволяющий выделить один документ, удостоверяющий личность, из других документов, удостоверяющих личность, этого физического лица.

<span style="color:#0070c0">В противном случае по группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается значение "НП".

Если у Контрагента аффилированного Физлица, не имеющего в Справочнике Физлиц ИНН, или СНИЛС, или обоих сразу: 
*была смена данных документа, удостоверяющего личность, то в графе отражается значение Идентификатора строки по "маске" "КодКонтрагентаИзСправочникаКонтрагентов_СерияНомерПаспорта" из текущей и предыдущей отчетности
*не было изменений в документе, удостоверяющем личность, то в графе отражается значение "НП"


*'''графа 4_Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)''' и '''графа 5_Номер документа, удостоверяющего личность'''
Показатели, не являющиеся осями

<span style="color:#0070c0">6796-У ред 7010-У: По показателям "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" для контрагентов - физических лиц указываются соответственно серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, в случае если сведения о контрагенте - физическом лице отражены в отчетности по форме 0420251.

<span style="color:#0070c0"> В противном случае значения показателей "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" не указываются. 

<span style="color:#0070c0"> В случае заполнения показателей "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "СНИЛС" в отношении контрагента - физического лица, сведения о котором отражены в отчетности по форме 0420251, значения показателей "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" не указываются.

В графах из документа "Информация об аффилированных лицах" отражаются данные только тех Физлиц, у кого нет или ИНН или СНИЛС или обоих сразу, но были или появились паспортные данные.

Если у аффилированного Физлица с неполноценным Идентификатором контрагента в документе "Информация об аффилированных лицах" не заполнены поля "Серия" и "Номер", то в реготчете в графе "4_Серия" будет указано значение "00" (это сделано для того, чтобы в файле xbrl была информация о таком Физлице (имеющим только ФИО), отражать информацию с пустыми значениями в графах 4_Серия и 5_Номер не имеет смысла - строки с пустыми/нулевыми показателями по Правилам таксономии в файл xbrl  не выгружаются). Вероятно, по таким аффилированным лицам (у которых нет никаких сведений, кроме ФИО) необходимо писать Пояснительную записку, поскольку их Идентификация носит сомнительный характер. 


        '''0420264 Раздел 2. Сведения о ценных бумагах_такс7.1'''

собирает данные по ЦБ из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе меню Основная поставка/Отчетность ЕПС (254р8.3 и 255р5.4). 

'''ВАЖНО''': в графе 4 "Код ISIN ценной бумаги" (в реготчете отражается значение из Справочника ЦБ) должно выполняться контрольное соотношение: "Значение показателя "Код ISIN ценной бумаги" должно соответствовать маске: 12 разрядный буквенно-цифровой код (первые два символа - буквы, определяющие код страны эмитента, далее 9 символов (буквы и цифры), последний разряд - контрольная цифра), а в случае отсутствия ISIN указывается три нуля (т.е. "000")".


        '''0420264 Раздел 3. Сведения об объектах недвижимости_такс7.1'''

собирает данные по объектам недвижимости из формы 0420256 (Регистра бухгалтерии модуля ЕПС) и документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" из раздела меню Основная поставка/Отчетность ЕПС


[[Категория:УНПФ| ]]