Валидация XBRL - История изменений

Praktik в 11:21, 27 сентября 2020

2020-09-27T11:21:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:21, 27 сентября 2020
Строка 3:		Строка 3:
	Для контроля файла XBRL в решении существует механизм, который доступен из формы записи XBRL или из раздела «Лицевые счета (НФО)»:		Для контроля файла XBRL в решении существует механизм, который доступен из формы записи XBRL или из раздела «Лицевые счета (НФО)»:

	[[Файл:~~102982~~.~~jpg~~\|центр\|750px]]		[[Файл:2211.png\|центр\|750px]]

			[[Файл:22111.png\|центр\|750px]]

	Отличие в данном случае только в том, что при открытии механизма валидации из за-писи XBRL в него передается имя сохраненного файла.		Отличие в данном случае только в том, что при открытии механизма валидации из за-писи XBRL в него передается имя сохраненного файла.
Строка 14:		Строка 15:


	[[Файл:~~744947~~.~~jpg~~\|центр\|750px]]		[[Файл:22211.png\|центр\|750px]]


Строка 36:		Строка 37:
	8. Если результатом оценки контрольного соотношения является «Ложь», то система генерирует сообщение в соответствии с таксономией.		8. Если результатом оценки контрольного соотношения является «Ложь», то система генерирует сообщение в соответствии с таксономией.

	9. Проверка производится для каждого уникального набора оставшихся после ~~филь-трации~~ элементов осей и периода. Если в переменной указан модификатор периода или измерения, то этот период и измерение не участвует в построении ключа ~~уникаль-ности~~.		9. Проверка производится для каждого уникального набора оставшихся после фильтрации элементов осей и периода. Если в переменной указан модификатор периода или измерения, то этот период и измерение не участвует в построении ключа уникальности.

	Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация»:		Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация»:

	Изображение*		[[Файл:2112.png\|центр\|750px]]

	Пример сработавшего контрольного соотношения для отчета «0420150»:		Пример сработавшего контрольного соотношения для отчета «0420150»:

	[[Файл:~~778198~~.~~jpg~~\|центр\|750px]]		[[Файл:1212.png\|центр\|750px]]

	<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>		<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>

Praktik в 15:15, 26 сентября 2020

2020-09-26T15:15:52Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:15, 26 сентября 2020
Строка 40:		Строка 40:
	Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация»:		Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация»:

			Изображение*
	~~[[Файл:778198.jpg\|центр\|750px]]~~

	Пример сработавшего контрольного соотношения для отчета «0420150»:		Пример сработавшего контрольного соотношения для отчета «0420150»:

	~~"Изображение"~~		[[Файл:778198.jpg\|центр\|750px]]

	<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>		<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>

Praktik в 15:14, 26 сентября 2020

2020-09-26T15:14:04Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:14, 26 сентября 2020
Строка 1:		Строка 1:
	<span style="font-size: 130%">'''Контроль инстанса'''</span>		<span style="font-size: 130%">'''Контроль инстанса'''</span>

	Для контроля файла XBRL в решении существует механизм, ~~вызываемый~~ из формы записи XBRL или из ~~интерфейса~~ (~~основная форма и раздел «Сервис» подсистемы «Регламентированная отчетность»~~).		Для контроля файла XBRL в решении существует механизм, который доступен из формы записи XBRL или из раздела «Лицевые счета (НФО)»:

	[[Файл:102982.jpg\|центр\|750px]]		[[Файл:102982.jpg\|центр\|750px]]


	Отличие в данном случае только в том, что при открытии механизма валидации из ~~записи~~ XBRL в него передается имя сохраненного файла.		Отличие в данном случае только в том, что при открытии механизма валидации из за-писи XBRL в него передается имя сохраненного файла.

	'''Для того, чтобы система могла проверить инстанс, необходимо, чтобы в системе были сохранены данные слоя формул и настройка меппинга ''(даже пустая)''.'''		'''Для того, чтобы система могла проверить инстанс, необходимо, чтобы в системе были сохранены данные слоя формул и настройка меппинга ''(даже пустая)''.'''

	1. Для загрузки слоя формул, ~~с помощью которого производится валидация отчетности, нужна вместо п.4 нажать~~ «Слой формул». ~~После загрузки слоя формул его необходимо сохранить в системе.~~		1. Для загрузки слоя формул открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее правой кноп-кой мыши и выбираем пункт «Слой формул» (либо используем кнопку «Слой фор-мул»).
			В открывшейся форме «Работа с таксономией XBRL» нажимаем кнопку «Сохранить»:


	[[Файл:744947.jpg\|центр\|750px]]		[[Файл:744947.jpg\|центр\|750px]]
Строка 16:		Строка 18:

	Настройка меппинга нужна для того, чтобы система могла определить значения осей по умолчанию, т.к. они представлены в фильтрах формул.		Настройка меппинга нужна для того, чтобы система могла определить значения осей по умолчанию, т.к. они представлены в фильтрах формул.

	Процесс валидации состоит в следующем:		Процесс валидации состоит в следующем:

Строка 35:		Строка 36:
	8. Если результатом оценки контрольного соотношения является «Ложь», то система генерирует сообщение в соответствии с таксономией.		8. Если результатом оценки контрольного соотношения является «Ложь», то система генерирует сообщение в соответствии с таксономией.

	9. Проверка производится для каждого уникального набора оставшихся после ~~фильтрации~~ элементов осей и периода. Если в переменной указан модификатор периода или измерения, то этот период и измерение не участвует в построении ключа ~~уникальности~~.		9. Проверка производится для каждого уникального набора оставшихся после филь-трации элементов осей и периода. Если в переменной указан модификатор периода или измерения, то этот период и измерение не участвует в построении ключа уникаль-ности.

			Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация»:

	Для проверки после выбора файла нужно нажать на кнопку «Валидация». Сейчас вывод сработавших контрольных соотношений осуществляется таким образом:

	[[Файл:778198.jpg\|центр\|750px]]		[[Файл:778198.jpg\|центр\|750px]]

			Пример сработавшего контрольного соотношения для отчета «0420150»:

	~~В данном случае приведено сработавшее контрольное соотношение для отчета «0420150».~~		"Изображение"


	<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>		<span style="font-size: 130%">'''Интерпретация результата'''</span>

	Для того, чтобы оценить результат валидации, в настоящее время валидатор ~~генерирует~~ по каждому сработавшему контрольному соотношению список входящих в него переменных. Стоит отметить, что для одного контрольного соотношения может ~~существовать~~ несколько наборов данных (например, данные на начало и окончание ~~периода~~ отчета, на сопоставимые отчетные даты предыдущих периодов и т.д.). Для каждого такого набора производится оценка.		Для того, чтобы оценить результат валидации, в настоящее время валидатор генери-рует по каждому сработавшему контрольному соотношению список входящих в него переменных. Стоит отметить, что для одного контрольного соотношения может суще-ствовать несколько наборов данных (например, данные на начало и окончание перио-да отчета, на сопоставимые отчетные даты предыдущих периодов и т.д.). Для каждого такого набора производится оценка.
			Если вычисление контрольного соотношения возвратило «Ложь», данное контроль-ное соотношение отражается в списке сработавших контролей (в настоящее время в правом дереве формы валидации, в левом дереве отражаются ошибки, всплывшие в ходе работы процессора формул и над которыми мы работаем).
	Если вычисление контрольного соотношения возвратило «Ложь», данное ~~контрольное~~ соотношение отражается в списке сработавших контролей (в настоящее время в правом дереве формы валидации, в левом дереве отражаются ошибки, всплывшие в ходе работы процессора формул и над которыми мы работаем).

	В качестве примера давайте разберем следующий пример:		В качестве примера давайте разберем следующий пример:
			Контрольное соотношение: 0420154 Раздел 12 подразделы 1,5,6,9 Если заполнен по-казатель «стоимость дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета – всего», то должны быть заполнены показатели «ИНН или TIN дебитора», «Наимено-вание дебитора», «Код страны регистрации дебитора».
	Контрольное соотношение: 0420154 Раздел 12 подразделы 1,5,6,9 Если заполнен ~~показатель~~ «стоимость дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета – всего», то должны быть заполнены показатели «ИНН или TIN дебитора», ~~«Наименование~~ дебитора», «Код страны регистрации дебитора».

	[[Файл:Val 009.jpg\|центр\|750px]]		[[Файл:Val 009.jpg\|центр\|750px]]


	В данном контрольном соотношении проверяется факт того, что для аналогичных по ключу переменных «inn_deb», «naim_deb» и «kod_strany….» (наименование дебито-ра, код страны и ИНН дебитора) присутствует непустое значение. В данном случае «Наименование дебитора» для этого ключа отсутствует (значение отмечено словом «DEFAULT»). Это говорит скорее всего о том, что при выгрузке имя дебитора попа-ло в открытую ось (ООО «САНДИО») при этом в элемент XBRL Naim_Deb данные выгружены не были.		В данном контрольном соотношении проверяется факт того, что для аналогичных по ключу переменных «inn_deb», «naim_deb» и «kod_strany….» (наименование дебито-ра, код страны и ИНН дебитора) присутствует непустое значение. В данном случае «Наименование дебитора» для этого ключа отсутствует (значение отмечено словом «DEFAULT»). Это говорит скорее всего о том, что при выгрузке имя дебитора попа-ло в открытую ось (ООО «САНДИО») при этом в элемент XBRL Naim_Deb данные выгружены не были.

	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]

Praktik в 09:03, 3 июля 2020

2020-07-03T09:03:48Z

Внесённые изменения

Gromova в 11:16, 30 октября 2019

2019-10-30T11:16:09Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:16, 30 октября 2019
Строка 1:		Строка 1:
	~~{{TOCright\|width=0\|limit=1}}~~		__NOTOC__
	В решении контрольные соотношения реализованы в двух вариантах: валидация инстанса через формулы контрольных соотношений таксономии XBRL и внутренние контрольные соотношения, в общем и целом реализующие логику работы контрольных соотношений таксономии для экземпляра отчетных данных в системе (кнопка «Контроль отчетных данных» в форме регламентированного отчета).		В решении контрольные соотношения реализованы в двух вариантах: валидация инстанса через формулы контрольных соотношений таксономии XBRL и внутренние контрольные соотношения, в общем и целом реализующие логику работы контрольных соотношений таксономии для экземпляра отчетных данных в системе (кнопка «Контроль отчетных данных» в форме регламентированного отчета).
	Оба варианта контрольных соотношений реализуют логику работы с формулой проверки и переменными, которые в ней участвуют.		Оба варианта контрольных соотношений реализуют логику работы с формулой проверки и переменными, которые в ней участвуют.

Gromova в 11:14, 30 октября 2019

2019-10-30T11:14:20Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:14, 30 октября 2019
Строка 118:		Строка 118:

	{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}		{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
	~~{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}~~


	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]

Gromova в 11:13, 30 октября 2019

2019-10-30T11:13:50Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:13, 30 октября 2019
Строка 115:		Строка 115:

	В данном случае выбрано поле «Вид счета кредитной организации», а в качестве отбора указано значение «Расчетный». Таким образом данная переменная будет выбирать только те строки, в которых в 6-й колонке соответствующее отбору значение.		В данном случае выбрано поле «Вид счета кредитной организации», а в качестве отбора указано значение «Расчетный». Таким образом данная переменная будет выбирать только те строки, в которых в 6-й колонке соответствующее отбору значение.


			{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
			{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}


	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]
	~~{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}~~

Gromova в 11:12, 30 октября 2019

2019-10-30T11:12:19Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:12, 30 октября 2019
Строка 1:		Строка 1:
			{{TOCright\|width=0\|limit=1}}
	В решении контрольные соотношения реализованы в двух вариантах: валидация инстанса через формулы контрольных соотношений таксономии XBRL и внутренние контрольные соотношения, в общем и целом реализующие логику работы контрольных соотношений таксономии для экземпляра отчетных данных в системе (кнопка «Контроль отчетных данных» в форме регламентированного отчета).		В решении контрольные соотношения реализованы в двух вариантах: валидация инстанса через формулы контрольных соотношений таксономии XBRL и внутренние контрольные соотношения, в общем и целом реализующие логику работы контрольных соотношений таксономии для экземпляра отчетных данных в системе (кнопка «Контроль отчетных данных» в форме регламентированного отчета).
	Оба варианта контрольных соотношений реализуют логику работы с формулой проверки и переменными, которые в ней участвуют.		Оба варианта контрольных соотношений реализуют логику работы с формулой проверки и переменными, которые в ней участвуют.
Строка 117:		Строка 118:
	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]
	{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}		{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
	~~{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}~~

Gromova в 11:11, 30 октября 2019

2019-10-30T11:11:13Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:11, 30 октября 2019
Строка 117:		Строка 117:
	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]
	{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}		{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
			{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}

Gromova в 10:53, 30 октября 2019

2019-10-30T10:53:17Z

Внесённые изменения