Praktik в 17:56, 28 сентября 2020

2020-09-28T17:56:45Z

← Предыдущая версия		Версия от 17:56, 28 сентября 2020
Строка 1:		Строка 1:
			<span style="font-size: 130%">'''Внутренние контроли'''</span>

			Если имеется потребность в создании контролей по своим критериям, то данный функционал это позволит реализовать. Пользователь самостоятельно настраивает систему контролей вручную.


			<ins>Справочник «Контрольные соотношения».

			Внутренние контроли реализуются посредством хранимых в справочниках формул и переменных контрольных соотношений. Формулы контролей задаются элементами иерархического справочника «Контрольные соотношения». Данный справочник в настоящее время доступен через «Все функции»:

			[[Файл:9988.png\|центр\|400px]]

			[[Файл:477.png\|центр\|400px]]


			В справочнике в иерархической структуре хранятся формулы контрольных соотношений.

			[[Файл:677.png\|центр\|600px]]



			Элемент справочника:

			[[Файл:7766.png\|центр\|600px]]



			Поле «Выражение» содержит выражение контрольного соотношения, которое вычисляется для оценки этого соотношения. '''Все переменные в выражении должны быть указаны с символом''' «<font color="red">$</font>» '''в начале'''. Если результатом выражения является логическое «Истина», то такое контрольное соотношение считается прошедшим проверку. Если же при вычислении выражения получается логическое «Ложь», то такое контрольное соотношение считается не прошедшим проверку и выводится пользователю на закладке «Контрольные соотношения» регламентированного отчета.
			Таблица «Переменные» содержит совокупность переменных, служащих источниками для вычисления контрольного соотношения. Поле функция заполняется значением «SUM» для случаев, когда переменная является агрегатной функцией «Сумма» для указанного в нем источника (например, поле «Сумма» открытой модели данных). '''Агрегация будет работать только для открытых моделей'''. В других случаях колонку «Функция» заполнять не следует.

			<ins>Справочник «Переменные» (контрольных соотношений)</ins>

			Этот справочник содержит информацию о том, где находится источник переменной и каким образом он используется при агрегации. Доступен через меню «Все функции»:

			[[Файл:5533.png\|центр\|400px]]

			[[Файл:865.png\|центр\|400px]]



			Важным для переменной является ее тип (число, строка, дата и булево), значение при отсутствии данных и ссылка на модель и позицию переменной в модели (табличная часть). В настоящее время переменная должна ссылаться на одну модель и одну позицию в модели (строка и колонка).
			На картинке выше приведен пример переменной «DSKO_BB», которая ссылается на 13-ю колонку отчета «0420409. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ» с информацией о сумме остатка ДС на счете на конец периода. Контрольное соотношение, приведенное выше, проверяет следующее равенство: «$DSKO_BB = $DSKO_BB2 + $DSKO_ObDt - $DSKO_ObKt». В данном конкретном случае для открытого отчета «0420409» производится проверка равенства суммы на конец периода и суммы на начало периода, к которой прибавляется сумма поступления и вычитается сумма списания.
			Результатом работы контрольных соотношений будет следующая картина:

			[[Файл:144.png\|центр\|600px]]



			В данном случае строка «0», «6» и «8» не удовлетворяют условию контрольного со-отношения, о чем сообщается на закладке «Контрольные соотношения» (в скобках количество сработавших контролей), нумерация строк начинается с «0». Если мы вы-числим данные из верхней строки, то получим следующий результат: <font color="red">5 250,00</font> = 0 + 419 745,00 - 416 764,00 (<font color="red">2 981,00</font>). Таким образом сравнение 5 250,00 и 2 981,00 дают «Ложь», т.к. числа не равны между собой.

			В новом интерфейсе:

			[[Файл:7544.png\|центр\|600px]]




			<ins>Отборы в переменных:

			В переменных могут использоваться отборы. В качестве отбора указывается колонка и значение, которое в ней должно находиться. Также в случае, если в отчетах представляется информация, например, по разным ПИФ’ам, то можно указать, какую колонку считать ключом отчета (например, идентификатор ПИФ, УК или НПФ, ИНН/ТИН контрагента и т.п.).
			Для создания отбора необходимо дважды кликнуть на колонке «Отбор»:

			[[Файл:88655.png\|центр\|500px]]



			В данном случае выбрано поле «Вид счета кредитной организации», а в качестве отбора указано значение «Расчетный». Таким образом данная переменная будет выбирать только те строки, в которых в 6-й колонке соответствующее отбору значение.








	[[Категория:XBRL\| ]]		[[Категория:XBRL\| ]]

Gromova в 12:13, 28 сентября 2020

2020-09-28T12:13:18Z

← Предыдущая версия	Версия от 12:13, 28 сентября 2020
Строка 1:	Строка 1:
		[[Категория:XBRL\| ]]

Gromova: Создана пустая страница

2020-09-28T12:12:16Z

Создана пустая страница

Новая страница

Внутренние контроли - История изменений

Praktik в 17:56, 28 сентября 2020

Gromova в 12:13, 28 сентября 2020

Gromova: Создана пустая страница