Конструктор отчетности НФО - История изменений

Praktik в 13:47, 27 сентября 2020

2020-09-27T13:47:50Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:47, 27 сентября 2020
Строка 24:		Строка 24:
	В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.		В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.

	[[Файл:541351235.~~jpg~~\|center\|750px]]		[[Файл:541351235.png\|center\|750px]]

	В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу.		В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу.
Строка 30:		Строка 30:
	Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:		Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:

	[[Файл:551366123.~~jpg~~\|center\|750px]]		[[Файл:551366123.png\|center\|750px]]

	[[Файл:66755.~~jpg~~\|center\|750px]]		[[Файл:66755.png\|center\|750px]]

Praktik в 13:45, 27 сентября 2020

2020-09-27T13:45:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:45, 27 сентября 2020
Строка 24:		Строка 24:
	В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.		В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.

	[[Файл:~~380234~~.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:541351235.jpg\|center\|750px]]

	В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу.		В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу.
Строка 30:		Строка 30:
	Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:		Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:

	Изображение*		[[Файл:551366123.jpg\|center\|750px]]

			[[Файл:66755.jpg\|center\|750px]]

Praktik в 17:24, 26 сентября 2020

2020-09-26T17:24:03Z

← Предыдущая версия		Версия от 17:24, 26 сентября 2020
Строка 21:		Строка 21:

	После нажатия «Создать отчет» система формирует документ «Регламентированный отчет» и заполняет его отчетными данными (если настроены показателя для автоматического формирования).		После нажатия «Создать отчет» система формирует документ «Регламентированный отчет» и заполняет его отчетными данными (если настроены показателя для автоматического формирования).

			В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.

	[[Файл:380234.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:380234.jpg\|center\|750px]]

			В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу.

			Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:

	В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.		Изображение*

Praktik в 17:20, 26 сентября 2020

2020-09-26T17:20:23Z

← Предыдущая версия		Версия от 17:20, 26 сентября 2020
Строка 1:		Строка 1:
	В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетные модели (справочник «Виды отчетов») и экземпляр отчета (инстанс, ~~документ~~ «Регламентированный отчет (НФО)»).		В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетные модели (справочник «Виды отчетов») и экземпляр отчета (инстанс, до-кумент «Регламентированный отчет (НФО)»).

	Регламентированный отчет является разрезом для хранения экземпляра отчетных данных, для пользователя он содержит инструменты работы с данными отчета: ~~заполнение~~ по данным учета, загрузка из Excel и XML, визуализация моделей и ~~редактирование~~ данных.		Регламентированный отчет является разрезом для хранения экземпляра отчетных данных, для пользователя он содержит инструменты работы с данными отчета: за-полнение по данным учета, загрузка из Excel и XML, визуализация моделей и редак-тирование данных.

	В отчете содержится информация о списке моделей, отчетном периоде, виде отчетной компании (фактически – точке входа).		В отчете содержится информация о списке моделей, отчетном периоде, виде отчетной компании (фактически – точке входа).

	Доступ к форме списка документов «Регламентированный отчет» возможен при ~~использовании~~ меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» –> ~~«Регламентированные~~ отчеты»:		Доступ к форме списка документов «Регламентированный отчет» возможен при ис-пользовании меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» –> «Регламенти-рованные отчеты»:

	[[Файл:248936.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:248936.jpg\|center\|750px]]

Praktik в 07:51, 3 июля 2020

2020-07-03T07:51:07Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:51, 3 июля 2020
Строка 105:		Строка 105:

	После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.		После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.

			[[Категория:XBRL\| ]]

Praktik в 07:41, 3 июля 2020

2020-07-03T07:41:16Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:41, 3 июля 2020
Строка 42:		Строка 42:
	Т.к. отчет об операциях с денежными средствами является частью надзорно-статистической отчетности, то данные об отчетных ролях в табличном слое таксономии содержатся в соответствующем вашему виду деятельности разделе. В настоящее время эти файлы находятся в подразделе «Таксономия», внутри которого есть подразделы с версией таксономии, внутри которых уже приведены ссылки на сопроводительные документы («НСО ССД», «НСО ПУРЦБ», «НСО НПФ», …).		Т.к. отчет об операциях с денежными средствами является частью надзорно-статистической отчетности, то данные об отчетных ролях в табличном слое таксономии содержатся в соответствующем вашему виду деятельности разделе. В настоящее время эти файлы находятся в подразделе «Таксономия», внутри которого есть подразделы с версией таксономии, внутри которых уже приведены ссылки на сопроводительные документы («НСО ССД», «НСО ПУРЦБ», «НСО НПФ», …).

	[[Файл:~~425598~~.jpg\|center\|~~750px~~]]		[[Файл:199700.jpg\|center\|850px]]

Praktik: Новая страница: «В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетны…»

2020-07-03T07:28:13Z

Новая страница: «В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетны…»

Новая страница

В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетные модели (справочник «Виды отчетов») и экземпляр отчета (инстанс, документ «Регламентированный отчет (НФО)»).

Регламентированный отчет является разрезом для хранения экземпляра отчетных данных, для пользователя он содержит инструменты работы с данными отчета: заполнение по данным учета, загрузка из Excel и XML, визуализация моделей и редактирование данных.

В отчете содержится информация о списке моделей, отчетном периоде, виде отчетной компании (фактически – точке входа).

Доступ к форме списка документов «Регламентированный отчет» возможен при использовании меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» –> «Регламентированные отчеты»:

[[Файл:248936.jpg|center|750px]]

Для создания регламентированного отчета используется кнопка «Создать» на форме списка «Регламентированные отчеты (НФО)»:

[[Файл:940319.jpg|center|850px]]

При создании регламентированного отчета, на форме настройки необходимо указать «Период», «Вид компании» и «Вид отчета» (список моделей):

[[Файл:273103.jpg|center|750px]]

После нажатия «Создать отчет» система формирует документ «Регламентированный отчет» и заполняет его отчетными данными (если настроены показателя для автоматического формирования).

[[Файл:380234.jpg|center|750px]]

В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе.

<span style="font-size: 130%">'''Пример модели'''</span>

Модель отчета определяет таблицу отчетной роли таксономии или их комбинацию (аналог табличного слоя таксономии, но полностью управляемый на стороне продукта).

Модель может быть сформирована на основании табличного слоя таксономии, таблицы эксель или прочих данных, характеризующих таблицу отчета.

В качестве примера рассмотрим создание модели отчета об операциях с денежными средствами.

Для подготовки отчетности в формате XBRL можно рассмотреть следующий подход:

1. На странице сайта ЦБ РФ есть ссылки на файлы сопроводительных материалов (https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/).

Т.к. отчет об операциях с денежными средствами является частью надзорно-статистической отчетности, то данные об отчетных ролях в табличном слое таксономии содержатся в соответствующем вашему виду деятельности разделе. В настоящее время эти файлы находятся в подразделе «Таксономия», внутри которого есть подразделы с версией таксономии, внутри которых уже приведены ссылки на сопроводительные документы («НСО ССД», «НСО ПУРЦБ», «НСО НПФ», …).

[[Файл:425598.jpg|center|750px]]

2. В архиве, скачанном по соответствующей ссылке, присутствует файл «tables_ru.xls», в котором содержатся выгруженные из таксономии таблицы, на основании которых можно произвести моделирование отчета в системе:

[[Файл:496891.jpg|center|750px]]

Выберем раздел «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты»:

[[Файл:281960.jpg|center|750px]]

3. Если перейти по ссылке внутри excel-файла, то будет открыт соответствующий раздел отчета:

[[Файл:737820.jpg|center|750px]]

Данный раздел содержит помимо осей X и Y еще и ось Z, которая отображается в шапке и содержит в себе «Идентификатор кредитной организации (филиала кредит-ной организации)» – открытую ось (ячейка «open» рядом с описанием показателя).

4. Для создания модели необходимо открыть справочник «Виды отчетов» и создать новый элемент (лучше помещать модели в папки, чтобы проще ориентироваться).

Каждый показатель отчетной роли должен быть определен в модели, показатели у нас следующие: «Идентификатор» (открытая ось), «Код валюты», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами», «Код вида операции…», «Сумма операций по списание…», «Сумма операций по зачислению…».

Созданная модель отчета:

[[Файл:563078.jpg|center|750px]]

Т.к. в открытых моделях показатель отчетности всегда один и он имеет вид «Произвольная таблица», выполним соответствующую настройку для нашего показателя:

[[Файл:969855.jpg|center|750px]]

5. После того, как для модели указаны колонки и строки, можно сформировать макет модели для ее визуализации.

Для моделей доступны три макета: шапка, таблица и подвал. Если нет необходимости в приведении визуальной формы модели к какой-то строгой форме с шапкой и подвалом, то они не нужны – '''достаточно макета таблицы.'''

Макет таблицы может быть создан автоматически. Для этого нужно активировать пиктограмму в группе «Макеты» формы настройки вида отчета:

[[Файл:970433.jpg|center|750px]]

Будет открыт созданный по умолчанию макет отчета:

[[Файл:764821.jpg|center|750px]]

<span style="font-size: 130%">'''ВНИМАНИЕ!'''</span> При автоматическом создании макета таблицы формируются типовые колонки (первые две) '''«№ строки»''' и '''«Наименование»'''. Для '''открытых отчетов''' эти колонки неактуальны, поэтому их нужно '''удалять из макета.'''

[[Файл:763245.jpg|center|750px]]

В макете таблицы существует четыре именованные секции: «ЗаголовокТаблицы», «СтрокаНомераКолонок», «СтрокаТаблицы» и «СтрокаРаздела». В строку раздела отображаются строки модели без номера строки – разделы (например, разделы баланса «Активы», «Капитал» и т.п.), в строку таблицы отображаются строки с номером.

После удаления лишних секций («СтрокаРаздела» для открытых отчетов не нужна) и колонок с наименованием и номером строки и изменением ширины колонок, получится следующий макет:

[[Файл:319491.jpg|center|750px]]

Нужно активировать кнопку «Записать».

После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.