Макеты отчетности - История изменений

Praktik в 14:03, 28 сентября 2020

2020-09-28T14:03:33Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:03, 28 сентября 2020
Строка 107:		Строка 107:
	5. После того, как для модели указаны колонки и строки, можно сформировать макет модели для ее визуализации.		5. После того, как для модели указаны колонки и строки, можно сформировать макет модели для ее визуализации.

	Для моделей доступны три макета: шапка, таблица и подвал. Если нет необходимости в приведении визуальной формы модели к какой-то строгой форме с шапкой и подвалом, то они не нужны – достаточно макета таблицы.		Для моделей доступны три макета: шапка, таблица и подвал. Если нет необходимости в приведении визуальной формы модели к какой-то строгой форме с шапкой и подвалом, то они не нужны – '''достаточно макета таблицы'''.

	Макет таблицы может быть создан автоматически. Для этого нужно активировать пиктограмму в группе «Макеты» формы настройки вида отчета:		Макет таблицы может быть создан автоматически. Для этого нужно активировать пиктограмму в группе «Макеты» формы настройки вида отчета:

Praktik в 14:02, 28 сентября 2020

2020-09-28T14:02:34Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:02, 28 сентября 2020
Строка 130:		Строка 130:

	После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.		После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.

			[[Категория:XBRL\| ]]
			[[Категория:ЕПС\| ]]

Praktik в 14:01, 28 сентября 2020

2020-09-28T14:01:23Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:01, 28 сентября 2020
Строка 58:		Строка 58:

	[[Файл:847041.jpg\|center\|450px]]		[[Файл:847041.jpg\|center\|450px]]



			<span style="font-size: 130%">'''Пример по созданию модели'''</span>

			Модель отчета определяет таблицу отчетной роли таксономии или их комбинацию (аналог табличного слоя таксономии, но полностью управляемый на стороне продукта).

			Модель может быть сформирована на основании табличного слоя таксономии, таблицы Excel или прочих данных, характеризующих таблицу отчета.

			В качестве примера рассмотрим создание модели отчета об операциях с денежными средствами.

			Для подготовки отчетности в формате XBRL можно рассмотреть следующий подход:

			1. На странице сайта ЦБ РФ есть ссылки на файлы сопроводительных материалов (https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/).

			Т.к. отчет об операциях с денежными средствами является частью надзорно-статистической отчетности, то данные об отчетных ролях в табличном слое таксономии содержатся в соответствующем вашему виду деятельности разделе. В настоящее время эти файлы находятся в подразделе «Таксономия», внутри которого есть подразделы с версией таксономии, а в них уже приведены ссылки на сопроводительные документы («НСО ССД», «НСО ПУРЦБ», «НСО НПФ», …).

			[[Файл:250257.jpg\|center\|600px]]


			2. В архиве, скачанном по соответствующей ссылке, присутствует файл «tables_ru.xls», в котором содержатся выгруженные из таксономии таблицы, на основании которых можно произвести моделирование отчета в системе:

			[[Файл:506453.jpg\|center\|600px]]

			Выберем раздел «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации <u>Обороты</u>»:

			[[Файл:688802.jpg\|center\|600px]]


			3. Если перейти по ссылке внутри excel-файла, то будет открыт соответствующий раз-дел отчета:

			[[Файл:430941.jpg\|center\|600px]]

			Данный раздел имеет помимо осей X и Y еще и ось Z, которая отображается в шапке и содержит в себе «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» – открытую ось (ячейка «open» рядом с описанием показателя).

			4. Для создания модели необходимо открыть справочник «Виды отчетов» и создать новый элемент (лучше помещать модели в каталоги, чтобы проще ориентироваться).

			Каждый показатель отчетной роли должен быть определен в модели, а показатели у нас следующие: «Идентификатор» (открытая ось), «Код валюты», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами», «Код вида операции…», «Сумма операций по списание…», «Сумма операций по зачислению…».

			Созданная модель отчета:

			[[Файл:894731.jpg\|center\|600px]]

			Т.к. в открытых моделях показатель отчетности всегда один и он имеет вид «Произвольная таблица», выполним соответствующую настройку для нашего показателя:

			[[Файл:406193.jpg\|center\|600px]]

			5. После того, как для модели указаны колонки и строки, можно сформировать макет модели для ее визуализации.

			Для моделей доступны три макета: шапка, таблица и подвал. Если нет необходимости в приведении визуальной формы модели к какой-то строгой форме с шапкой и подвалом, то они не нужны – достаточно макета таблицы.

			Макет таблицы может быть создан автоматически. Для этого нужно активировать пиктограмму в группе «Макеты» формы настройки вида отчета:

			[[Файл:733230.jpg\|center\|600px]]

			Будет открыт созданный по умолчанию макет отчета:

			[[Файл:803793.jpg\|center\|600px]]

			<span style="font-size: 130%">'''ВНИМАНИЕ!'''</span> При автоматическом создании макета таблицы формируются типовые колонки (первые две) '''«№ строки'''» и «'''Наименование'''». Для '''открытых отчетов''' эти колонки неактуальны, поэтому их нужно '''удалять из макета'''.

			[[Файл:262396.jpg\|center\|600px]]

			В макете таблицы существует четыре именованные секции: «ЗаголовокТаблицы», «СтрокаНомераКолонок», «СтрокаТаблицы» и «СтрокаРаздела». В строку раздела отображаются строки модели без номера строки – разделы (например, разделы баланса «Активы», «Капитал» и т.п.), в строку таблицы отображаются строки с номером.

			После удаления лишних секций («СтрокаРаздела» для открытых отчетов не нужна) и колонок с наименованием и номером строки и изменением ширины колонок, получится следующий макет:

			[[Файл:400268.jpg\|center\|600px]]

			Нужно активировать кнопку «Записать».

			После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.

Praktik: Новая страница: «'''Создание макета''' После того, как закончили с определением колоно…»

2020-09-28T12:56:25Z

Новая страница: «'''Создание макета''' После того, как закончили с определением колоно…»

Новая страница

'''Создание макета'''

После того, как закончили с определением колонок, строк и показателей необходимо создать макет отчета. В системе можно создать следующие макеты:

‒ Макет шапки – это, как правило, наименование и/или другие информационные данные об отчете. Пример:

[[Файл:386346.jpg|center|750px]]

‒ Макет таблицы – это основная наша таблица, для которой мы определили строки, колонки и показатели, а в дальнейшем она будет задействована в модуле XBRL. Пример:

[[Файл:601954.jpg|center|650px]]

‒ Макет подвала – его создают, если необходимо после основной таблицы дополнительно отразить еще какую-либо информацию. Пример:

[[Файл:253499.jpg|center|650px]]

Для того чтобы создать макет необходимо воспользоваться кнопками «Создать макет шапки/таблицы/подвала»:

[[Файл:321955.jpg|center|650px]]

Система автоматически создает макет на основании сохраненных данных в «Виде отчета». Если созданный макет не устраивает, то его можно изменить под необходимые требования.

[[Файл:907868.jpg|center|750px]]

'''Создание макета из файла Excel'''

Модель можно создать при помощи обработки «Загрузка данных из Excel», которая доступна по ссылке в элементе справочника «Виды отчетов»:

[[Файл:623745.jpg|center|450px]]

Мы можем при помощи этой обработки создавать макеты (шапка, таблица, подвал) загружать колонки и строки.

Пример: загрузим колонки из файла Excel. Для этого по кнопке «Загрузить макет» выбираем файл, а далее выделяем область для загрузки и нажимаем кнопку «Загрузить колонки».

[[Файл:227892.jpg|center|750px]]

Результатом будет заполненный раздел «Отображаемые колонки»:

[[Файл:394814.jpg|center|450px]]

Аналогично происходит и с другими разделами элемента «Вида отчета»:

«Установить шапку» – создает макет шапки.

«Установить подвал» – создает макет подвала.

«Установить строку» – создает макет таблицы.

[[Файл:847041.jpg|center|450px]]