Описание конфигурации XBRL - История изменений

Hline1 в 12:27, 20 июня 2022

2022-06-20T12:27:04Z

Gromova в 13:53, 6 октября 2020

2020-10-06T13:53:05Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:53, 6 октября 2020
Строка 16:		Строка 16:
	{\|style="width:100%; background:transparent;"		{\|style="width:100%; background:transparent;"
	\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|		\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
	[[Описание конфигурации XBRL\|<span style="color:#000000">''Описание ~~конфигурации~~''</span>]]<br />		[[Описание конфигурации XBRL\|<span style="color:#000000">''Описание модуля''</span>]]<br />
	[[Портал:XBRL\|<span style="color:#000000">''XBRL''</span>]]<br />		[[Портал:XBRL\|<span style="color:#000000">''XBRL''</span>]]<br />
	\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|		\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|

Gromova в 13:52, 6 октября 2020

2020-10-06T13:52:40Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:52, 6 октября 2020
Строка 7:		Строка 7:
	\|-		\|-
	\| style="width:100%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000000" \|		\| style="width:100%; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000000" \|
	<div style="font-size:150%; border:0; margin:0; padding:.1em; color:#000000"> <span style="color:#000000" >{{uppercase\|'''Описание ~~конфигурации~~ "Ортикон:XBRL"'''}}</span></div>		<div style="font-size:150%; border:0; margin:0; padding:.1em; color:#000000"> <span style="color:#000000" >{{uppercase\|'''Описание модуля "Ортикон:XBRL"'''}}</span></div>
	\|}		\|}
	\|}		\|}

Praktik в 14:46, 1 октября 2020

2020-10-01T14:46:21Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:46, 1 октября 2020
Строка 65:		Строка 65:
	<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div>		<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div>
	<div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__		<div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__

	== '''ВВЕДЕНИЕ''' ==		== '''ВВЕДЕНИЕ''' ==

Строка 1573:		Строка 1574:

	«Работа с табличным слоем XBRL» (визуализация инстанса) позволяет визуализировать файл формата xbrl (инстанс), создавать модели, производить валидацию и сохранять таблицы в форматах pdf, xlsx.		«Работа с табличным слоем XBRL» (визуализация инстанса) позволяет визуализировать файл формата xbrl (инстанс), создавать модели, производить валидацию и сохранять таблицы в форматах pdf, xlsx.

	Для начала работы нужно в разделе «Лицевые счета (НФО) –> Сервис» выбрать пункт «Работа с табличным слоем XBRL».		Для начала работы нужно в разделе «Лицевые счета (НФО) –> Сервис» выбрать пункт «Работа с табличным слоем XBRL».


	[[~~Файл~~:~~854642~~.~~jpg~~\|~~центр~~\|~~750px~~]]		[[File: 441146.png\|border\|centre\|600px]]


	=== Визуализация инстанса ===		=== Визуализация инстанса ===

			Перед тем как использовать механизм нужно убедится, что в системе имеется сохраненная схема (меппинг). Если нет, то достаточно сохранить по этой схеме пустой меппинг.
			Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке:


			[[File: 9966.png\|font style\|centre\|600px]]


			Сохраняем пустую настройку:


			[[File: 577.png\|font style\|centre\|600px]]


			Убедившись, что необходимая схема присутствует в системе, переходим к использованию визуализации инстанса.
			Сперва потребуется на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии:


			[[File: 8644.png\|font style\|centre\|600px]]


			Далее переходим на вкладку «Данные», выбираем инстанс (файл *.xbrl) и нажимаем «Прочитать»:


			[[File: 126.png\|font style\|centre\|600px]]


			После этого будет доступна визуализация инстанса по двойному щелчку левой кнопки мыши по роли:


			[[File: 7433.png\|font style\|centre\|600px]]


			В тех ролях, где присутствует Z-ось (отбор) можно воспользоваться функцией «Вывести непустые» (меню «Еще») и тогда будут выведены все таблицы без отбора:


			[[File: 7567.png\|font style\|centre\|600px]]


Строка 1593:		Строка 1628:


	[[File:588112434.png\|~~border~~\|~~center~~\|~~750px~~]]		[[File: 588112434.png\|font style\|centre\|600px]]



	После того как подготовили слой формул приступим к валидации. Для этого нажмем кнопку «Валидация».		После того как подготовили слой формул приступим к валидации. Для этого нажмем кнопку «Валидация».

	~~[[File:344144.png\|border\|center\|750px]]~~

			[[File: 344144.png\|font style\|centre\|600px]]


	Если будут найдены ошибки, то на закладке «Ошибки» появятся сообщения слоя контрольных соотношений таксономии, а также ниже будет выведен список табличных ролей, к которым относится проверяемый концепт. По двойному клику левой кнопкой мыши на элементе будет визуализироваться роль в окне отчета с подсвеченными красным позиции с ошибками.		Если будут найдены ошибки, то на закладке «Ошибки» появятся сообщения слоя контрольных соотношений таксономии, а также ниже будет выведен список табличных ролей, к которым относится проверяемый концепт. По двойному клику левой кнопкой мыши на элементе будет визуализироваться роль в окне отчета с подсвеченными красным позиции с ошибками.


	[[File:5677.png\|~~border~~\|~~center~~\|~~750px~~]]		[[File: 5677.png\|font style\|centre\|600px]]

	[[File:661123.png\|~~border~~\|~~center~~\|~~750px~~]]		[[File: 661123.png\|font style\|centre\|600px]]

	В данном случае ошибки указывают на то, что «Регистрационный номер/порядковый номер» (127, 467, 23) не соответствует шаблону: 4 цифры, соответствующие регистрационному номеру кредитной организации, или 4 цифры регистрационного номе-ра КО/4 цифры порядкового номера филиала КО. Пример: «0040» или «0040/0001».


			В данном случае ошибки указывают на то, что «Регистрационный номер/порядковый номер» (127, 467, 23) не соответствует шаблону: 4 цифры, соответствующие регистрационному номеру кредитной организации, или 4 цифры регистрационного номера КО/4 цифры порядкового номера филиала КО. Пример: «0040» или «0040/0001».


Строка 1663:		Строка 1701:
	Стоит иметь ввиду, что таксономия устроена таким образом, что элементы с идентичными гиперкубами могут находиться в разных отчетных ролях. При этом данные фактов должны быть идентичны. Например, строки баланса будут расшифрованы в элементах и компонентах в примечаниях к балансу, и в большинстве примечаний итоговые значения должны быть равны балансовым показателям. Поэтому произвести тестовую выгрузку на базе случайных данных не получится из-за конфликта контекстов. Система будет останавливать выгрузку инстанса каждый раз, когда обнаруживает подобные конфликты (например, показатель в балансе и итог расшифровки на аналогичную дату отличаются).		Стоит иметь ввиду, что таксономия устроена таким образом, что элементы с идентичными гиперкубами могут находиться в разных отчетных ролях. При этом данные фактов должны быть идентичны. Например, строки баланса будут расшифрованы в элементах и компонентах в примечаниях к балансу, и в большинстве примечаний итоговые значения должны быть равны балансовым показателям. Поэтому произвести тестовую выгрузку на базе случайных данных не получится из-за конфликта контекстов. Система будет останавливать выгрузку инстанса каждый раз, когда обнаруживает подобные конфликты (например, показатель в балансе и итог расшифровки на аналогичную дату отличаются).

	~~</div>~~
	\|}		\|}

Praktik: /* РЕКОМЕНДАЦИИ */

2020-10-01T14:13:53Z

РЕКОМЕНДАЦИИ

← Предыдущая версия		Версия от 14:13, 1 октября 2020
Строка 1642:		Строка 1642:

	== РЕКОМЕНДАЦИИ ==		== РЕКОМЕНДАЦИИ ==

			Для того, чтобы превратить отчетности в XBRL, стоит придерживаться следующей последовательности действий:

			1. Создание моделей отчетов на основании разгрузочных таблиц таксономии и с учетом потребностей в раскрытии отчетных данных. Бывает, что лучше поменять модель отчета таким образом, чтобы было меньше форм (например, объединить остатки и обороты ОСВ в одну модель). Меньше форм – меньше работы по их заполнению из информационных систем.

			2. Меппинг моделей в точку входа таксономии. Возможно модели придется адаптировать, например, расширить, чтобы упростить заполнение отчетности, поэтому может потребоваться дополнительное моделирование (для таблиц с итогами может понадобиться колонка, сигнализирующая о том, что данная строка таблицы – это итог).

			3. Заполнить модель произвольными данными (например, последовательностью чисел от 1 до количества ячеек в модели).

			4. Выгрузка данных модели в XBRL по произведенному меппингу. Если в файле есть все данные, то меппинг скорее всего верный.

			5. Визуализация инстанса в табличном слое, чтобы проверить, что данные смеппились в нужные элементы и оси.

			6. Исправление при необходимости меппинга и, если все получилось – переход к модели следующего отчета.

			7. Для каждого отчета можно делать свою настройку меппинга, в можно делать и сразу общую. Первый вариант позволит работать с настройками одновременно нескольким сотрудникам.

			8. После завершения проверок всех форм настройки объединяются в одну и производится общая выгрузка на данных, близких к отчетным.

			Стоит иметь ввиду, что таксономия устроена таким образом, что элементы с идентичными гиперкубами могут находиться в разных отчетных ролях. При этом данные фактов должны быть идентичны. Например, строки баланса будут расшифрованы в элементах и компонентах в примечаниях к балансу, и в большинстве примечаний итоговые значения должны быть равны балансовым показателям. Поэтому произвести тестовую выгрузку на базе случайных данных не получится из-за конфликта контекстов. Система будет останавливать выгрузку инстанса каждый раз, когда обнаруживает подобные конфликты (например, показатель в балансе и итог расшифровки на аналогичную дату отличаются).

	</div>		</div>

Praktik: /* ЧТЕНИЕ XBRL */

2020-10-01T14:12:25Z

ЧТЕНИЕ XBRL

← Предыдущая версия		Версия от 14:12, 1 октября 2020
Строка 1612:		Строка 1612:

	== ЧТЕНИЕ XBRL ==		== ЧТЕНИЕ XBRL ==
			Данный функционал позволяет загрузить файл XBRL в экземпляр отчета (документ «Регламентированный отчет (НФО)»).
			Обработка расположена в разделе «Лицевые счета (НФО)» –> «Чтение XBRL»:


			[[File:775.png\|border\|centre\|600px\|]]


			Для того, чтобы загрузить файл в систему у нас должны быть созданы модели (справочник «Виды отчетов») и меппинг!

			Внимание! В меппинге не должны быть использованы формулы открытой оси.

			Сперва необходимо создать экземпляр отчета, в который мы будем загружать данные из файла XBRL (см. Главу 4 «Регламентированный отчет (НФО)»).

			Далее открываем обработку, где в поле «Документ» выбираем ранее созданный экземпляр отчета. Если в отчете данные уже имеются и нам, нужно не очищая их дополнить новыми, то мы устанавливаем флаг «Догружать».

			Период отчета автоматически преставится после выбора Документа, т.е. период определяется из выбранного регламентированного отчета.

			По ссылке ниже нужно выбрать схему (меппинг). Выбранная схема должна полностью соответствовать загружаемому файлу XBRL (версия таксономии, период и т.д.).

			Далее по кнопке «Добавить» выбираем необходимые файлы XBRL для загрузки.


			[[File:887.png\|border\|centre\|600px\|]]


			Когда все выполнено, тогда мы можем нажать кнопку «Загрузить». А дальше остается только открыть наш регламентированный отчет и проверить как выполнена загрузка.

			Если система при загрузке выявит проблемы, то сообщит об этом пользователю в виде сервисного сообщения внизу экрана.

	== РЕКОМЕНДАЦИИ ==		== РЕКОМЕНДАЦИИ ==

Praktik в 14:15, 30 сентября 2020

2020-09-30T14:15:28Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:15, 30 сентября 2020
Строка 1611:		Строка 1611:


			== ЧТЕНИЕ XBRL ==


			== РЕКОМЕНДАЦИИ ==

	</div>		</div>

Praktik: /* Интерпретация результата */

2020-09-30T14:14:28Z

Интерпретация результата

← Предыдущая версия		Версия от 14:14, 30 сентября 2020
Строка 1547:		Строка 1547:


	=== Интерпретация ~~результата~~ ===		=== Интерпретация результатов ===

	Для того, чтобы оценить результат валидации, в настоящее время валидатор генерирует по каждому сработавшему контрольному соотношению список входящих в него переменных. Стоит отметить, что для одного контрольного соотношения может существовать несколько наборов данных (например, данные на начало и окончание периода отчета, на сопоставимые отчетные даты предыдущих периодов и т.д.). Для каждого такого набора производится оценка.		Для того, чтобы оценить результат валидации, в настоящее время валидатор генерирует по каждому сработавшему контрольному соотношению список входящих в него переменных. Стоит отметить, что для одного контрольного соотношения может существовать несколько наборов данных (например, данные на начало и окончание периода отчета, на сопоставимые отчетные даты предыдущих периодов и т.д.). Для каждого такого набора производится оценка.
Строка 1568:		Строка 1568:


	В данном контрольном соотношении проверяется факт того, что для аналогичных по ключу переменных «inn_deb», «naim_deb» и «kod_strany….» (наименование дебитора, код страны и ИНН дебитора) присутствует непустое значение. В данном случае «Наименование дебитора» для этого ключа отсутствует (значение отмечено словом «DEFAULT»). Это говорит скорее всего о том, что при выгрузке имя дебитора попало в открытую ось (ООО «САНДИО») при этом в элемент XBRL Naim_Deb данные выгружены не были.		В данном контрольном соотношении проверяется факт того, что для аналогичных по ключу переменных «inn_deb», «naim_deb» и «kod_strany….» (наименование дебитора, код страны и ИНН дебитора) присутствует непустое значение. В данном случае «Наименование дебитора» для этого ключа отсутствует (значение отмечено словом «DEFAULT»). Это говорит скорее всего о том, что при выгрузке имя дебитора попало в открытую ось (ООО «САНДИО») при этом в элемент XBRL Naim_Deb данные выгружены не были.


	== РАБОТА С ТАБЛИЧНЫМ СЛОЕМ XBRL ==		== РАБОТА С ТАБЛИЧНЫМ СЛОЕМ XBRL ==

Praktik: /* СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ */

2020-09-30T14:13:50Z

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

← Предыдущая версия		Версия от 14:13, 30 сентября 2020
Строка 90:		Строка 90:
	* 10. Т.к. продукт работает на платформе 1С, то он обладает возможностью встраивания в другие продукты 1С, а также поддерживает множество механизмов интеграции с поставщиками данных (ADOOB, SOAP, REST, COM, …)		* 10. Т.к. продукт работает на платформе 1С, то он обладает возможностью встраивания в другие продукты 1С, а также поддерживает множество механизмов интеграции с поставщиками данных (ADOOB, SOAP, REST, COM, …)

	=== '''~~СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ~~''' ===		=== '''Словарь терминов''' ===

	В данном руководстве не все термины представлены, поэтому необходимо ознакомиться с документом «Правила формирования отчетности в формате xbrl» на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/content/document/file/90875/rules_xbrl.pdf.		В данном руководстве не все термины представлены, поэтому необходимо ознакомиться с документом «Правила формирования отчетности в формате xbrl» на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/content/document/file/90875/rules_xbrl.pdf.
Строка 118:		Строка 118:

	'''Отчет''' – совокупность данных, заданная моделями.		'''Отчет''' – совокупность данных, заданная моделями.



	== '''МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ''' ==		== '''МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ''' ==

Praktik: /* ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ */

2020-09-30T14:13:33Z

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

← Предыдущая версия		Версия от 14:13, 30 сентября 2020
Строка 70:		Строка 70:


	==='''~~ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ~~'''===		==='''Функциональные возможности'''===

	Решение для формирования отчетности Ортикон:XBRL позволяет сформировать файл в формате XBRL (инстанс) на основании данных, введенных или загруженных в систему в соответствии с заданными моделями. Также данные могут быть взяты из внешних источников, подключаемых через ODBC-коннектор (работает только в Windows, т.к. используется объект OLEDB). Загрузить данные можно из Excel или XML.		Решение для формирования отчетности Ортикон:XBRL позволяет сформировать файл в формате XBRL (инстанс) на основании данных, введенных или загруженных в систему в соответствии с заданными моделями. Также данные могут быть взяты из внешних источников, подключаемых через ODBC-коннектор (работает только в Windows, т.к. используется объект OLEDB). Загрузить данные можно из Excel или XML.

← Предыдущая версия		Версия от 13:53, 6 октября 2020
Строка 16:		Строка 16:
	{\|style="width:100%; background:transparent;"		{\|style="width:100%; background:transparent;"
	\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|		\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
	[[Описание конфигурации XBRL\|<span style="color:#000000">''Описание ~~конфигурации~~''</span>]]<br />		[[Описание конфигурации XBRL\|<span style="color:#000000">''Описание модуля''</span>]]<br />
	[[Портал:XBRL\|<span style="color:#000000">''XBRL''</span>]]<br />		[[Портал:XBRL\|<span style="color:#000000">''XBRL''</span>]]<br />
	\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|		\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|