Пакетная обработка документов по ценным бумагам (редакция 3.0) - История изменений

Hline1 в 10:07, 20 июня 2022

2022-06-20T10:07:56Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:07, 20 июня 2022
Строка 9:		Строка 9:


	<h1>Общие настройки (отбор)</h1>		<h2>'''Общие настройки (отбор)'''</h2>

	На этой закладке требуется установить интервал дат.		На этой закладке требуется установить интервал дат.
Строка 16:		Строка 16:
	Далее, задаются условия отбора для поиска обрабатываемых документов. Для УНПФ реквизиты «Доп разделитель 1-4» не используются (данные поля в УНПФ будут скрыты). Для УНПФ будет использоваться дополнительный реквизит «Вид деятельности (НПФ)» (на скриншоте ниже его нет, т.к. скриншот сделан из УИКа).<br> [[Файл:71797.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		Далее, задаются условия отбора для поиска обрабатываемых документов. Для УНПФ реквизиты «Доп разделитель 1-4» не используются (данные поля в УНПФ будут скрыты). Для УНПФ будет использоваться дополнительный реквизит «Вид деятельности (НПФ)» (на скриншоте ниже его нет, т.к. скриншот сделан из УИКа).<br> [[Файл:71797.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>

	== '''Режимы работы обработки (порядок обработки документов)''' ==		<h2>'''Режимы работы обработки (порядок обработки документов)'''</h2>

	Для удобства пользования имеются четыре режима работы обработки.		Для удобства пользования имеются четыре режима работы обработки.
Строка 59:		Строка 59:
	Кнопка «Выполнить» запускает процесс обработки. Процесс может быть долгим. Диагностические сообщения о ходе процесса обработки выводятся на закладке «Сатус выполнения».		Кнопка «Выполнить» запускает процесс обработки. Процесс может быть долгим. Диагностические сообщения о ходе процесса обработки выводятся на закладке «Сатус выполнения».

	== '''Примечания''' ==		<h2>'''Примечания'''</h2>

	'''<u>Примечание 1.</u>''' Документы: Начисление дохода по ЦБ (погашения/котировки), Амортизация ЦБ, Переоценка ЦБ, Дооценка/уценка ЦБ, - могут формироваться в дни, когда были события по ценным бумагам (поступление/выбытие, частичное/полное погашение купона/номинала). Соответствующая настройка есть в Учетной политике по инвестициям:<br> [[Файл:71805.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		'''<u>Примечание 1.</u>''' Документы: Начисление дохода по ЦБ (погашения/котировки), Амортизация ЦБ, Переоценка ЦБ, Дооценка/уценка ЦБ, - могут формироваться в дни, когда были события по ценным бумагам (поступление/выбытие, частичное/полное погашение купона/номинала). Соответствующая настройка есть в Учетной политике по инвестициям:<br> [[Файл:71805.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>
Строка 107:		Строка 107:
	При установленной галке «Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований» в документе «Сделка ЕПС» появится галочка «Опциональное формирование документов Начисление/списание обязательств/требований на дату поставки или расчетов»:<br> [[Файл:71807.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		При установленной галке «Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований» в документе «Сделка ЕПС» появится галочка «Опциональное формирование документов Начисление/списание обязательств/требований на дату поставки или расчетов»:<br> [[Файл:71807.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>

	== '''Приложение 1''' ==		<h2>'''Приложение 1'''</h2>
	'''При установленных в сделке ЕПС реквизитах: Тип операции, Режим торгов, галка «Операция на дату договора» и галка «Операция на дату поставки или расчетов» будут или не будут формироваться следующие документы:'''		'''При установленных в сделке ЕПС реквизитах: Тип операции, Режим торгов, галка «Операция на дату договора» и галка «Операция на дату поставки или расчетов» будут или не будут формироваться следующие документы:'''

Hline1 в 10:05, 20 июня 2022

2022-06-20T10:05:34Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:05, 20 июня 2022
Строка 9:		Строка 9:


	~~== '''~~Общие настройки (отбор)~~''' ==~~		<h1>Общие настройки (отбор)</h1>

	На этой закладке требуется установить интервал дат.		На этой закладке требуется установить интервал дат.

Hline1: /* Примечания */

2022-06-20T09:19:45Z

Примечания

← Предыдущая версия		Версия от 09:19, 20 июня 2022
Строка 59:		Строка 59:
	Кнопка «Выполнить» запускает процесс обработки. Процесс может быть долгим. Диагностические сообщения о ходе процесса обработки выводятся на закладке «Сатус выполнения».		Кнопка «Выполнить» запускает процесс обработки. Процесс может быть долгим. Диагностические сообщения о ходе процесса обработки выводятся на закладке «Сатус выполнения».

	== ~~<u>~~'''Примечания'''~~</u>~~ ==		== '''Примечания''' ==

	'''<u>Примечание 1.</u>''' Документы: Начисление дохода по ЦБ (погашения/котировки), Амортизация ЦБ, Переоценка ЦБ, Дооценка/уценка ЦБ, - могут формироваться в дни, когда были события по ценным бумагам (поступление/выбытие, частичное/полное погашение купона/номинала). Соответствующая настройка есть в Учетной политике по инвестициям:<br> [[Файл:71805.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		'''<u>Примечание 1.</u>''' Документы: Начисление дохода по ЦБ (погашения/котировки), Амортизация ЦБ, Переоценка ЦБ, Дооценка/уценка ЦБ, - могут формироваться в дни, когда были события по ценным бумагам (поступление/выбытие, частичное/полное погашение купона/номинала). Соответствующая настройка есть в Учетной политике по инвестициям:<br> [[Файл:71805.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>

Hline1: /* Режимы работы обработки (порядок обработки документов) */

2022-06-20T09:14:31Z

Режимы работы обработки (порядок обработки документов)

← Предыдущая версия		Версия от 09:14, 20 июня 2022
Строка 26:		Строка 26:
	#'''Режим «Регламентные документы»'''<br> [[Файл:71799.png\|border\|1100px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		#'''Режим «Регламентные документы»'''<br> [[Файл:71799.png\|border\|1100px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>
	#'''Режим «Расширенный»'''<br> [[Файл:71800.png\|border\|1100px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		#'''Режим «Расширенный»'''<br> [[Файл:71800.png\|border\|1100px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>
	#'''Режим «Полный»'''<br><span style="color:#ffffff">1</span><br><span style="color:#ff0000">'''Полный режим является экспериментальным. Просьба к аналитикам сформировать критерии для формирования тех или иных документов, не попавших в первые три режима работы. Пока же остальные документы формируются «как есть».'''</span><br><span style="color:#ffffff">1</span><br> [[Файл:71801.png\|border\|~~900px~~]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		#'''Режим «Полный»'''<br><span style="color:#ffffff">1</span><br><span style="color:#ff0000">'''Полный режим является экспериментальным. Просьба к аналитикам сформировать критерии для формирования тех или иных документов, не попавших в первые три режима работы. Пока же остальные документы формируются «как есть».'''</span><br><span style="color:#ffffff">1</span><br> [[Файл:71801.png\|border\|1000px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>
	Пользователь выбирает наиболее подходящий по полноте охвата нужных ему документов режим работы.<br><span style="color:#ffffff">1</span><br><span style="color:#ffffff">1</span>		Пользователь выбирает наиболее подходящий по полноте охвата нужных ему документов режим работы.<br><span style="color:#ffffff">1</span><br><span style="color:#ffffff">1</span>
	Для набора документов каждого из режимов можно задать типовые параметры (или общие):		Для набора документов каждого из режимов можно задать типовые параметры (или общие):

Hline1 в 09:05, 20 июня 2022

2022-06-20T09:05:18Z

← Предыдущая версия		Версия от 09:05, 20 июня 2022
Строка 1:		Строка 1:

	'''Цель:''' Пакетная обработка в автоматическом режиме для каждой даты из заданного пользователем интервала обрабатывает набор документов по ценным бумагам, а именно - создает/заполняет/перезаписывает и выстраивает их временном порядке.		'''Цель:''' Пакетная обработка в автоматическом режиме для каждой даты из заданного пользователем интервала обрабатывает набор документов по ценным бумагам, а именно - создает/заполняет/перезаписывает и выстраивает их временном порядке.


	'''Отличия версий пакетной обработки для УИК и УНПФ. В УИК для отбора документов требуется дополнительно задавать ДопРазделители 1-4, а в УНПФ дополнительно требуется задавать Вид деятельности (НПФ).'''		'''Отличия версий пакетной обработки для УИК и УНПФ. В УИК для отбора документов требуется дополнительно задавать ДопРазделители 1-4, а в УНПФ дополнительно требуется задавать Вид деятельности (НПФ).'''


	Обработка умеет работать с документами, регистрируемые журналом «Журнал документов по ценным бумагам (МСФО/ЕПС)», а также с документом «Сделка (ЕПС)».		Обработка умеет работать с документами, регистрируемые журналом «Журнал документов по ценным бумагам (МСФО/ЕПС)», а также с документом «Сделка (ЕПС)».
Строка 10:		Строка 12:

	На этой закладке требуется установить интервал дат.		На этой закладке требуется установить интервал дат.


	Далее, задаются условия отбора для поиска обрабатываемых документов. Для УНПФ реквизиты «Доп разделитель 1-4» не используются (данные поля в УНПФ будут скрыты). Для УНПФ будет использоваться дополнительный реквизит «Вид деятельности (НПФ)» (на скриншоте ниже его нет, т.к. скриншот сделан из УИКа).<br> [[Файл:71797.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>		Далее, задаются условия отбора для поиска обрабатываемых документов. Для УНПФ реквизиты «Доп разделитель 1-4» не используются (данные поля в УНПФ будут скрыты). Для УНПФ будет использоваться дополнительный реквизит «Вид деятельности (НПФ)» (на скриншоте ниже его нет, т.к. скриншот сделан из УИКа).<br> [[Файл:71797.png\|border\|850px]]<br><span style="color:#ffffff">1</span>
Строка 16:		Строка 19:

	Для удобства пользования имеются четыре режима работы обработки.		Для удобства пользования имеются четыре режима работы обработки.


	Режимы отличаются набором обрабатываемых документов:		Режимы отличаются набором обрабатываемых документов:

Hline1 в 09:00, 20 июня 2022

2022-06-20T09:00:34Z

← Предыдущая версия		Версия от 09:00, 20 июня 2022
Строка 170:		Строка 170:

	'''дп – на дату поставки'''		'''дп – на дату поставки'''

			[[Категория:УИК\| ]]

Hline1: /* Приложение 1 */

2022-06-20T08:31:23Z

Приложение 1

← Предыдущая версия		Версия от 08:31, 20 июня 2022
Строка 164:		Строка 164:

	'''СТ – списание требования (СТдд - на дату договора; СТдп - на дату поставки)'''		'''СТ – списание требования (СТдд - на дату договора; СТдп - на дату поставки)'''

			'''СО – списание обязательства (СОдд - на дату договора; СОдп - на дату поставки)'''

			'''дд - на дату документа'''

			'''дп – на дату поставки'''

Hline1: /* Приложение 1 */

2022-06-20T08:29:57Z

Приложение 1

← Предыдущая версия		Версия от 08:29, 20 июня 2022
Строка 118:		Строка 118:
	\|-		\|-
	\| Покупка \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Да \|\| НТдп(опционально), Пдп		\| Покупка \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Да \|\| НТдп(опционально), Пдп
			\|-
			\| Покупка \|\| Т0 \|\| Да \|\| Нет \|\| Пдп
			\|-
			\| Покупка \|\| Т0 \|\| Да \|\| Да \|\| Пдп
			\|-
			\| Покупка \|\| Т+ \|\| Нет \|\| Нет \|\|
			\|-
			\| Покупка \|\| Т+ \|\| Да \|\| Нет \|\| НТдп
			\|-
			\| Покупка \|\| Т+ \|\| Нет \|\| Да \|\| СТдп(опционально), Пдп
			\|-
			\| Покупка \|\| Т+ \|\| Да \|\| Да \|\| НТдд, СТдп(опционально),Пдп
			\|-
			\| \|\| \|\| \|\| \|\|
			\|-
			\| Продажа \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Нет \|\| Вдд
			\|-
			\| Продажа \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Да \|\| НОдп(опционально), Вдп
			\|-
			\| Продажа \|\| Т0 \|\| Да \|\| Нет \|\| Вдд
			\|-
			\| Продажа \|\| Т0 \|\| Да \|\| Да \|\| Вдд
			\|-
			\| Продажа \|\| Т+ \|\| Нет \|\| Нет \|\|
			\|-
			\| Продажа \|\| Т+ \|\| Да \|\| Нет \|\| Вдп
			\|-
			\| Продажа \|\| Т+ \|\| Нет \|\| Да \|\| НОдд
			\|-
			\| Продажа \|\| Т+ \|\| Нет \|\| Да \|\| СОдп(опционально), Вдп
			\|-
			\| Продажа \|\| Т+ \|\| Да \|\| нет \|\| НОдд, СОдп(опционально), Вдп
			\|}


			'''где'''

			'''П - поступление (Пдд - на дату договора; Пдп - на дату поставки)'''

			'''В - выбытие (Вдд - на дату договора; Вдп - на дату поставки)'''

			'''НТ – начисление требования (НТдд - на дату договора; НТдп - на дату поставки)'''

			'''НО – начисление обязательства (НОдд - на дату договора; НОдп - на дату поставки)'''

			'''СТ – списание требования (СТдд - на дату договора; СТдп - на дату поставки)'''

Hline1: /* Приложение 1 */

2022-06-20T08:13:52Z

Приложение 1

← Предыдущая версия		Версия от 08:13, 20 июня 2022
Строка 107:		Строка 107:

	{\| class="wikitable" style="margin:auto"		{\| class="wikitable" style="margin:auto"
	!colspan="4"\|'''Реквизиты Сделки ЕПС'''!! '''Какие документы формировать и на какую дату (П, В, НТ, НО, СТ, СО) Пример: Пдд, НТдп''' !		!colspan="4"\|'''Реквизиты Сделки ЕПС'''
			!rowspan="2"\|'''Какие документы формировать и на какую дату (П, В, НТ, НО, СТ, СО) Пример: Пдд, НТдп'''
	\|-		\|-
	\|Тип операции		\|Тип операции
Строка 113:		Строка 114:
	\|На дату договора (дд)		\|На дату договора (дд)
	\|На дату поставки (дп)		\|На дату поставки (дп)
			\|-
			\| Покупка \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Нет \|\| Пдд
			\|-
			\| Покупка \|\| Т0 \|\| Нет \|\| Да \|\| НТдп(опционально), Пдп

Hline1: /* Приложение 1 */

2022-06-20T07:50:32Z

Приложение 1

← Предыдущая версия		Версия от 07:50, 20 июня 2022
Строка 105:		Строка 105:
	== '''Приложение 1''' ==		== '''Приложение 1''' ==
	'''При установленных в сделке ЕПС реквизитах: Тип операции, Режим торгов, галка «Операция на дату договора» и галка «Операция на дату поставки или расчетов» будут или не будут формироваться следующие документы:'''		'''При установленных в сделке ЕПС реквизитах: Тип операции, Режим торгов, галка «Операция на дату договора» и галка «Операция на дату поставки или расчетов» будут или не будут формироваться следующие документы:'''

			{\| class="wikitable" style="margin:auto"
			!colspan="4"\|'''Реквизиты Сделки ЕПС'''!! '''Какие документы формировать и на какую дату (П, В, НТ, НО, СТ, СО) Пример: Пдд, НТдп''' !
			\|-
			\|Тип операции
			\|Режим торгов
			\|На дату договора (дд)
			\|На дату поставки (дп)