Vakhrulina в 05:59, 10 июля 2018

2018-07-10T05:59:20Z

← Предыдущая версия		Версия от 05:59, 10 июля 2018
Строка 4:		Строка 4:

	Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:		Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:

			[[Image:Закрытие года1.jpg\|центр\|500px]]

			Для создания регламентной операции с видом «Перенос доходов/расходов», на форме списка документов имеется кнопка «Создать». Далее, необходимо выбрать вид соответствующей операции:

			[[Image:Закрытие года2.jpg\|центр\|700px]]

			На форме документа обязательными для заполнения являются реквизиты:

			* «Организация»;

			* «Период».

			[[Image:Закрытие года3.jpg\|центр\|900px]]

			В нижней части документа «Отбор» возможно произвести выборку данных в разрезе следующих показателей:

			1) «Счета» - можно указать перечень счетов 71*, которые должны быть закрыты данной операцией. Для этого, на форме «Список значений» реализован метод подбора значений из всплывающего списка:

			[[Image:Закрытие года4.jpg\|центр\|900px]]

			Если поле «Счета» оставить незаполненным, система примет к обработке все счета 71*.

			2) «Валюта» - если для закрытия счетов 71* необходимо отобрать данные системы в разрезе определенной валюты, в табличной части отбора, для поля «Остатки.Валюта» указывается вид (виды) валюты, используемые в системе.

			[[Image:Закрытие года5.jpg\|центр\|900px]]

			3) «Подразделение» - для отбора данных к обработке в разрезе подразделений. В таблице отборов для поля «Остатки.Подразделения» нужно указать соответствующее значение:

			[[Image:Закрытие года6.jpg\|центр\|900px]]

			4) «Лицевой счет» - в системе имеется возможность указать лицевой счет (лицевые счета) с остатками на балансовых счетах 71*. В этом случае, обработка будет произведена только по данным этих лицевых счетов:

			[[Image:Закрытие года7.jpg\|центр\|900px]]

			Для удобства пользователей, при настройке таблицы отбора, в качестве вида сравнения, есть возможность указать одно из возможных условий отбора: «Равно», «Не равно», «В списке», «В группе из списка», «В группе», «Не в списке», «Не в группе из списка», «Не в группе», «Со-держит», «Не содержит», «Заполнено», «Не заполнено»:

			[[Image:Закрытие года8.jpg\|центр\|900px]]

			После того, как необходимые настройки произведены, нужно воспользоваться опцией «Выполнить и закрыть» - в шапке документа имеется соответствующая кнопка.

			Документ формирует записи по регистру бухгалтерии «Журнал проводок (ЕПС)» и по регистру накопления «Реквизиты лицевого счета (Движение)».

			Алгоритм формирования записей по регистрам следующий:

			1) Системой определяется сальдо по всем лицевым счетам на балансовых счетах 71* за отчетный год.

			2) Создаются лицевые счета на балансовых счетах 72, соответствующие лицевым счетам 71.

			3) Формируются записи по переносу сальдо со всех лицевых счетов 71* на соответствующие лицевые счета 72*.
			{\|style="background:#F0F0F0"
			\|Таким образом, остатки по лицевым счетам на балансовых счетах 71(доходы/расходы) переносятся на лицевые счета балансовых счетов 72 (доходы/расходы прошлого года).
			\|}

			[[Категория:ЕПС\| ]]

Vakhrulina: Новая страница: «В соответствии с нормативными актами Банка России, учет доходов и расходов ведется нара…»

2018-07-10T05:31:42Z

Новая страница: «В соответствии с нормативными актами Банка России, учет доходов и расходов ведется нара…»

Новая страница

В соответствии с нормативными актами Банка России, учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года. Все суммы по доходам/расходам, полученным за отчетный год, в начале следующего года (01 января 00:00:00), должны быть перенесены на счета учета доходов/расходов прошлого года.

Для этих целей, в подсистеме НФО используется документ «Регламентная операция» с видом «Перенос доходов/расходов».

Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:

Перенос доходов/расходов на счета прошлого года - История изменений

Vakhrulina в 05:59, 10 июля 2018

Vakhrulina: Новая страница: «В соответствии с нормативными актами Банка России, учет доходов и расходов ведется нара…»