Vakhrulina в 08:40, 21 мая 2018

2018-05-21T08:40:52Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:40, 21 мая 2018
Строка 42:		Строка 42:
	** Счета – в табличной части «Счета» есть возможность подбором из единого плана счетов указать валютные счета, остатки на которых должны быть переоценены (или не должны быть переоценены) – как и для источников данных, можно указать список применения, или список исключения.		** Счета – в табличной части «Счета» есть возможность подбором из единого плана счетов указать валютные счета, остатки на которых должны быть переоценены (или не должны быть переоценены) – как и для источников данных, можно указать список применения, или список исключения.
	** Подразделения – при использовании переключателя «все», «в списке» настраивается фильтр по подразделениям.		** Подразделения – при использовании переключателя «все», «в списке» настраивается фильтр по подразделениям.

			[[Категория:ЕПС\| ]]

Vakhrulina: Новая страница: «Т.к. законным платежным средством на территории РФ является рубль, наличие у организации…»

2018-05-21T08:39:06Z

Новая страница: «Т.к. законным платежным средством на территории РФ является рубль, наличие у организации…»

Новая страница

Т.к. законным платежным средством на территории РФ является рубль, наличие у организации валютного счета, на котором числятся денежные средства, влечет необходимость периодической переоценки валютных остатков на нем. Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

При этом, положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) денежных средств на счетах учреждения в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.

{|style="background:#F0F0F0"
|Для создания в системе правил по переоценке валютных остатков и формирования соответствующих записей на счетах ЕПС, используются элементы справочника «Переоценка валютных остатков».
|}

Для доступа к форме списка элементов справочника, используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Настройка подсистемы»:

[[Image:РЛСч1.jpg|центр|500px]]

Далее, на форме настройки подсистемы (НФО) нужно перейти к пункту меню «Переоценка валютных остатков»:

[[Image:ПВО1.jpg|центр|700px]]

Форма элементов справочника «Переоценка валютных остатков» имеет следующий вид:

[[Image:ПВО2.jpg|центр|1000px]]

* «Активно»/«Не используется» - опция, позволяющая включить/отключить правило.

* «Наименование» - поле ввода наименования правила.

Значение данного реквизита, впоследствии, будет фигурировать в проводке ЕПС по переоценке (в ячейке расшифровки суммы). Поэтому, для настройки функционала и контроля работы будет удобно, если наименование уникально и содержит краткое описание правила.

В нашем случае, в поле ввода «Наименование» введено значение «Положительная переоценка USD для А». В наименовании указано, что это «Положительная переоценка», для валюты (USD), по виду счета (А – «Активный»).

В зависимости от особенностей клиентской базы, наименование может быть более детальным (например, если в системе производится учет по нескольким организациям и наименование может содержать название организации).

* «Использовать в регламентной переоценке» – признак, указывающий, должно ли данное правило быть использовано при выполнении регламентной операции по переоценке валютных остатков.

* Реквизиты группы «Действует когда» применяется для детализации настройки в разрезе организации, валюты, вида движения, курса. Данные реквизиты не являются обязательными для заполнения. В случае, если какие либо (или все) значения для перечисленных реквизитов не определены, перечень данных, к которым будет применимо правило, будет расширенным.

* Группа реквизитов «Корреспонденция» («Счет Кор» и «Кор. лицевой счет») используется для обозначения счета ЕПС и лицевого счета, по которым будет сформирована бухгалтерская запись. Эти параметры являются обязательными для заполнения. В качестве значения параметра «Счет Кор», для формирования проводок по результатам переоценки валютных остатков на счетах ЕПС, используются синтетические cчета № 715.11 «Доходы от операций с иностранной валютой» и № 715.12 «Расходы по операциям с иностранной валютой». Эти счета, в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2016 № 486-П, не являются парными, учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом.

В отчете о финансовых результатах, в соответствии с приложением 2 Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П, результаты положительной и отрицательной переоценки представляются как доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) на синтетических счетах.

* Группа реквизитов «Фильтры» предназначена для формирования условий отбора данных. Отбор данных может быть произведен по следующим реквизитам. Это:
** Источники – при помощи подбора из списка элементов справочника «Источники данных НФО», определяются данные объектов конфигурации, по которым должна быть произведена переоценка (или не должна производиться переоценка). Фильтр может быть применен к списку перечисленных источников («в списке»), либо настроен список исключений («не в списке»).
** Счета – в табличной части «Счета» есть возможность подбором из единого плана счетов указать валютные счета, остатки на которых должны быть переоценены (или не должны быть переоценены) – как и для источников данных, можно указать список применения, или список исключения.
** Подразделения – при использовании переключателя «все», «в списке» настраивается фильтр по подразделениям.

Переоценка валютных остатков - История изменений

Vakhrulina в 08:40, 21 мая 2018

Vakhrulina: Новая страница: «Т.к. законным платежным средством на территории РФ является рубль, наличие у организации…»