Распределение взносов - История изменений

Vakhrulina в 14:19, 11 июля 2024

2024-07-11T14:19:27Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:19, 11 июля 2024
Строка 36:		Строка 36:

	[[Image:NP46.jpg]]		[[Image:NP46.jpg]]

			Система предлагает несколько вариантов заполнения табличной части документа «'''Распределение взноса'''»:

			- «'''Из справочника'''» - подбор элементов из справочника «'''Пенсионные счета'''»);

			- «'''Из файла dbf'''» - табличную часть документа можно заполнить данными файла dbf, указав данные для идентификации со справочником, загружаемые поля и их соответствия, кодировку. Выбор этого метода загрузки дает возможность загрузить пенсионные счета по тем участникам, которые не зарегистрированы договором. Система по таким участникам создает документ «'''Дополнительное соглашение'''» с видом операции «'''Ввод пенсионных счетов'''»;

			- «'''Из Excel'''» - на диалоговой форме указываются номера начальной и конечной строк и соответствие загружаемых реквизитов табличной части документа номерам столбцов Excel;

			- «'''Из буфера обмена'''» - данные, которые необходимо загрузить в табличную часть могут быть скопированы в буфер обмена и в одном из форматов – «'''В формате (номер счета, сумма)'''»/«'''В свободном формате'''» загружены в документ.

	[[Категория:УНПФ\| ]]		[[Категория:УНПФ\| ]]

Vakhrulina в 14:15, 11 июля 2024

2024-07-11T14:15:34Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:15, 11 июля 2024
Строка 5:		Строка 5:
	В шапке документа имеются следующие реквизиты:		В шапке документа имеются следующие реквизиты:

	• Организация – по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя, если в системе определен учет по нескольким организациям.		* '''Организация''' – по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя, если в системе определен учет по нескольким организациям.
	• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
	• от – заполняется автоматически (текущая дата системы).		* '''Номер''' – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
	• Пенсионный договор – реквизит необязателен для заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов происходит внутри одного договора;
	• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.		* '''от''' – заполняется автоматически (текущая дата системы).
	• Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное письмо вкладчика), на основании которого производится распределение взносов;
	• Вид деятельности устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.		* '''Пенсионный договор''' – реквизит необязателен для заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов происходит внутри одного договора;
	• Подразделение реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
	• Номер счета - здесь указывается счет, с которого средства будут списаны, если производится списание средств с солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;		* '''Отражать в бухгалтерском учете''' – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.
	• Тип резерва исходный - здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);
	• Тип резерва результат – здесь указывается тип резерва, на который переводятся средства. Если распределение производится на учетные карточки в рамках солидарного счета, тогда значение параметра д.б. ~~«СПС»~~, а если на индивидуальные пенсионные счета, тогда – ~~«ИПС»~~.		* '''Документ регистрации''' – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное письмо вкладчика), на основании которого производится распределение взносов;
	• Списывать пропорционально - если флаг установлен, тогда сумма к распределению, указанная в соответствующем параметре, будет списана с разных типов сумм солидарного счета (сумма инвест. дохода, сумма взносов) пропорционально.
	• Тип взноса – можно указать, если отсутствует признак «Списывать пропорционально». Тогда системе нужно указать, с какого типа взноса нужно списать сумму к распределению.		* '''Вид деятельности''' – устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.
	• Сумма к распределению – здесь указывается общая сумма к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма взноса.
	• Использовать отбор пенсионных счетов по договору – реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов только по выбранному пенсионному договору;		* '''Подразделение''' – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

			* '''Номер счета''' - здесь указывается счет, с которого средства будут списаны, если производится списание средств с солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;

			* '''Тип резерва исходный''' - здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);

			* '''Тип резерва результат''' – здесь указывается тип резерва, на который переводятся средства. Если распределение производится на учетные карточки в рамках солидарного счета, тогда значение параметра д.б. «'''СПС'''», а если на индивидуальные пенсионные счета, тогда – «'''ИПС'''».

			* '''Списывать пропорционально''' - если флаг установлен, тогда сумма к распределению, указанная в соответствующем параметре, будет списана с разных типов сумм солидарного счета (сумма инвест. дохода, сумма взносов) пропорционально.

			* '''Тип взноса''' – можно указать, если отсутствует признак «Списывать пропорционально». Тогда системе нужно указать, с какого типа взноса нужно списать сумму к распределению.

			* '''Сумма к распределению''' – здесь указывается общая сумма к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма взноса.

			* '''Использовать отбор пенсионных счетов по договору''' – реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов только по выбранному пенсионному договору;

	[[Image:NP46.jpg]]		[[Image:NP46.jpg]]

	[[Категория:УНПФ\| ]]		[[Категория:УНПФ\| ]]

Vakhrulina: Новая страница: «Документ «Распределение взносов» служит для регистрации распределения взносов с солид…»

2024-07-11T14:10:44Z

Новая страница: «Документ «Распределение взносов» служит для регистрации распределения взносов с солид…»

Новая страница

Документ «Распределение взносов» служит для регистрации распределения взносов с солидарного счета на именные пенсионные счета, либо на учетные карточки участников. Для доступа к форме списка документов используется меню командного интерфейса «'''НПО'''» -> «'''Поступление взносов'''» -> «'''Распределение взносов'''»:

[[Image:NP45.jpg]]

В шапке документа имеются следующие реквизиты:

• Организация – по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя, если в системе определен учет по нескольким организациям.
• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
• от – заполняется автоматически (текущая дата системы).
• Пенсионный договор – реквизит необязателен для заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов происходит внутри одного договора;
• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.
• Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное письмо вкладчика), на основании которого производится распределение взносов;
• Вид деятельности устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.
• Подразделение реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
• Номер счета - здесь указывается счет, с которого средства будут списаны, если производится списание средств с солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;
• Тип резерва исходный - здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);
• Тип резерва результат – здесь указывается тип резерва, на который переводятся средства. Если распределение производится на учетные карточки в рамках солидарного счета, тогда значение параметра д.б. «СПС», а если на индивидуальные пенсионные счета, тогда – «ИПС».
• Списывать пропорционально - если флаг установлен, тогда сумма к распределению, указанная в соответствующем параметре, будет списана с разных типов сумм солидарного счета (сумма инвест. дохода, сумма взносов) пропорционально.
• Тип взноса – можно указать, если отсутствует признак «Списывать пропорционально». Тогда системе нужно указать, с какого типа взноса нужно списать сумму к распределению.
• Сумма к распределению – здесь указывается общая сумма к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма взноса.
• Использовать отбор пенсионных счетов по договору – реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов только по выбранному пенсионному договору;

[[Image:NP46.jpg]]
[[Категория:УНПФ| ]]