Расчет графика начислений процентного дохода - История изменений

Gromova в 08:58, 29 сентября 2023

2023-09-29T08:58:48Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:58, 29 сентября 2023
Строка 88:		Строка 88:
	[[Файл:286005.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:286005.jpg\|center\|750px]]

	[[Категория:~~Ортикон~~\| ]]		[[Категория:Лизинг\| ]]

Gromova в 11:34, 24 ноября 2022

2022-11-24T11:34:42Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:34, 24 ноября 2022
Строка 1:		Строка 1:
			{\| style="text-align:left; border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#FFFFFF; width:100%; clear:both;" cellpadding="0" cellspacing="0"
			\| colspan="2" class="globegris" style="border:2px solid #FFFFFF; background-color:#f2eff0; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px −14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px" \|
			<!------------------ Серая плашка сверху ----------------------->
			{\|style="width:100%; background:transparent;"
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Портал:Лизинг\|<span style="color:#000000">''Портал Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Описание конфигурации Лизинг\|<span style="color:#000000">''Описание конфигурации''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Лизинг, Статьи\|<span style="color:#000000">''Статьи''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%;"\|
			[[Лизинг, Видеоуроки и презентации\|<span style="color:#000000">''Видеоуроки и презентации''</span>]]<br />
			\|}
			\|}

	<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.118.14</p>		<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.118.14</p>

Praktik в 13:59, 30 августа 2022

2022-08-30T13:59:51Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:59, 30 августа 2022
Строка 1:		Строка 1:
			<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.118.14</p>

	Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода.		Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода.

Praktik в 10:14, 30 августа 2022

2022-08-30T10:14:07Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:14, 30 августа 2022
Строка 30:		Строка 30:


	Так как сумма ЧИЛ на дату 31.01.22 по-новому графику уменьшилась на 819,72, тогда формируется проводка уменьшающая текущую ЧИЛ на 819,72		Так как сумма ЧИЛ на дату 31.01.22 по новому графику уменьшилась на 819,72, тогда формируется проводка уменьшающая текущую ЧИЛ на 819,72

	[[Файл:403516.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:403516.jpg\|center\|750px]]

Praktik в 10:13, 30 августа 2022

2022-08-30T10:13:01Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:13, 30 августа 2022
Строка 1:		Строка 1:
	Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода.		Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода.

	'''1ый вариант''' заключается в том, что пересчет происходит на основе всего нового графика денежного потока, то есть с даты начала лизинга, а проводка, отражающая разницу ЧИЛ между новым и старым графиком, формируется в дополнительном соглашении к договору лизинга. Для сравнения с программой можно воспользоваться ~~эксель файлом~~ с примером.		'''1ый вариант''' заключается в том, что пересчет происходит на основе всего нового графика денежного потока, то есть с даты начала лизинга, а проводка, отражающая разницу ЧИЛ между новым и старым графиком, формируется в дополнительном соглашении к договору лизинга. Для сравнения с программой можно воспользоваться [[:Файл:1ый_вариант_расчета.xlsx\|таблицей excel]] с примером.

Praktik в 09:54, 30 августа 2022

2022-08-30T09:54:56Z

← Предыдущая версия		Версия от 09:54, 30 августа 2022
Строка 4:		Строка 4:


	'''2ой вариант''' заключается в том, что пересчет происходит не по всему новому графику, а по оставшимся платежам и ЧИЛ на дату доп соглашения. Проводка в дополнительном соглашении в таком случае не формируется. Для сравнения с программой можно воспользоваться ~~эксель файлом~~ с примером.		'''2ой вариант''' заключается в том, что пересчет происходит не по всему новому графику, а по оставшимся платежам и ЧИЛ на дату доп соглашения. Проводка в дополнительном соглашении в таком случае не формируется. Для сравнения с программой можно воспользоваться [[:Файл:2ой_вариант_расчета.xlsx\|таблицей excel]] с примером.

Praktik в 13:50, 29 августа 2022

2022-08-29T13:50:25Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:50, 29 августа 2022
Строка 46:		Строка 46:

	[[Файл:358429.jpg\|center\|750px]]		[[Файл:358429.jpg\|center\|750px]]



			'''Вариант 2.'''

			В Договоре лизинга рассчитали % ставку и ЧИЛ:

			[[Файл:730942.jpg\|center\|750px]]


			По кнопке «Рассчитать процентный доход и дебиторскую задолженность» рассчитывается график процентного дохода. Обратите внимание на ЧИЛ от 31.07.22 = 771 919,72.

			[[Файл:614915.jpg\|center\|750px]]


			Далее формируем доп соглашение от 05.08.2022 – дата документа и дата платежа равны, поэтому за основу берется ЧИЛ предыдущего периода, то есть 31.07.2022.

			[[Файл:215706.jpg\|center\|750px]]


			По кнопке «Рассчитать процентный доход и дебиторскую задолженность» происходит заполнение табличной части следующим образом:
			До даты дополнительного соглашения берется график из последнего регистратора (в нашем случае это Договор лизинга. В остальных случаях это может быть и последний документ «Дополнительное соглашение к договору лизинга»), далее на основе вкладки Инвестиции в финансовую аренду рассчитывается график от последнего ЧИЛ. В таком случае документ не формирует проводки по увеличению/уменьшению ЧИЛ, а проценты продолжают начисляться через документ «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)»

			[[Файл:286005.jpg\|center\|750px]]

			[[Категория:Ортикон\| ]]

Praktik: Новая страница: «Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода. '''1ый вариа…»

2022-08-29T13:45:22Z

Новая страница: «Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода. '''1ый вариа…»

Новая страница

Было реализовано 2 варианта пересчета % ставки и графика начислений % дохода.

'''1ый вариант''' заключается в том, что пересчет происходит на основе всего нового графика денежного потока, то есть с даты начала лизинга, а проводка, отражающая разницу ЧИЛ между новым и старым графиком, формируется в дополнительном соглашении к договору лизинга. Для сравнения с программой можно воспользоваться эксель файлом с примером.

'''2ой вариант''' заключается в том, что пересчет происходит не по всему новому графику, а по оставшимся платежам и ЧИЛ на дату доп соглашения. Проводка в дополнительном соглашении в таком случае не формируется. Для сравнения с программой можно воспользоваться эксель файлом с примером.

'''Вариант 1.'''

Первоначальная процентная ставка и ЧИЛ (вкладка Инвестиции в финансовую аренду):

[[Файл:635394.jpg|center|750px]]

График процентного дохода:

[[Файл:323801.jpg|center|750px]]

Создается дополнительное соглашение от 10.02.2022 с измененным графиком платежей. Обратите внимание, что дата документа равна дате платежа. По кнопке «Автозаполнение» заполняется т.ч. новыми денежными потоками, далее по кнопке «Рассчитать ЭСП и сумму чистой инвестиции» пересчитывается процентная ставка

[[Файл:360459.jpg|center|750px]]

Далее пересчитываем график начислений процентного дохода. График пересчитался полностью. Так как дата дополнительного соглашения равна дате платежа (10.02.2022), разница ЧИЛ рассчитывается за предыдущий период (31.01.2022) следующим образом: Разница между Суммой процентного дохода в договоре лизинга (3 823,34 + 67 504,55 = 71 327,89) и Суммой процентного дохода в дополнительном соглашении к договору лизинга (3 781,34 + 66 726,83 = 70 508,17), либо находится разница между ЧИЛ на 31.01.22 в Договоре лизинга и его Доп. соглашении (771 617,25 – 770 797,53 = 819,72)

[[Файл:979292.jpg|center|750px]]

Так как сумма ЧИЛ на дату 31.01.22 по-новому графику уменьшилась на 819,72, тогда формируется проводка уменьшающая текущую ЧИЛ на 819,72

[[Файл:403516.jpg|center|750px]]

Теперь счета доходов и расходов и их субконто в дополнительном соглашении настраиваются в настройке Счетов учета по лизинговым договорам.

[[Файл:913316.jpg|center|750px]]

Если же дата платежа (10.02.2022) не совпадает с датой дополнительного соглашения (15.02.2022), тогда сравниваются ЧИЛ на момент 10.02.2022:
Разность ЧИЛ 10.02.2022 в Договоре лизинга (674 715,02) и ЧИЛ 10.02.2022 (673 452,25) =1 262,77

Либо разность сумм % дохода в Договоре лизинга (3 823,34 + 67 504,55 + 36 141,74 = 107 469,63) и сумм % дохода в Дополнительном соглашении (3 781,34 + 66 726,83 + 35 698,69 = 106 206,86) = 1 262,77

[[Файл:358429.jpg|center|750px]]

← Предыдущая версия		Версия от 11:34, 24 ноября 2022
Строка 1:		Строка 1:
			{\| style="text-align:left; border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#FFFFFF; width:100%; clear:both;" cellpadding="0" cellspacing="0"
			\| colspan="2" class="globegris" style="border:2px solid #FFFFFF; background-color:#f2eff0; background-repeat:no-repeat; background-position:-40px −14px; -webkit-border-radius:7px; -moz-border-radius:7px; border-radius:7px" \|
			<!------------------ Серая плашка сверху ----------------------->
			{\|style="width:100%; background:transparent;"
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Портал:Лизинг\|<span style="color:#000000">''Портал Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Описание конфигурации Лизинг\|<span style="color:#000000">''Описание конфигурации''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%; vertical-align:top;"\|
			[[Лизинг, Статьи\|<span style="color:#000000">''Статьи''</span>]]<br />
			\|style="width:7%; font-size:95%;"\|
			[[Лизинг, Видеоуроки и презентации\|<span style="color:#000000">''Видеоуроки и презентации''</span>]]<br />
			\|}
			\|}

	<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.118.14</p>		<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.118.14</p>