http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%A3%D0%98%D0%9A%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E
УИК/Документы/Вторая часть РЕПО - История изменений
2026-11-08T04:47:21Z
История изменений этой страницы в вики
MediaWiki 1.46.0
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E&diff=1243&oldid=prev
Grehneva в 16:04, 15 февраля 2016
2016-02-15T16:04:38Z
<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw-interface="">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Предыдущая версия</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Версия от 16:04, 15 февраля 2016</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l269">Строка 269:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 269:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|}</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Категория:УИК| ]]</ins></div></td></tr>
</table>
Grehneva
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E&diff=416&oldid=prev
Drukova: Новая страница: « Пример операция: «ВЫКУП» на основании первой части сделки РЕПО «Покупка». «Вт…»
2015-12-09T13:52:38Z
<p>Новая страница: « Пример операция: «ВЫКУП» на основании первой части сделки РЕПО «Покупка». «Вт…»</p>
<p><b>Новая страница</b></p><div> <br />
Пример операция:<br />
«ВЫКУП» на основании первой части сделки РЕПО «Покупка».<br />
<br />
«Вторая часть РЕПО» -<br />
обязательство, закрепленное в «Первой часте РЕПО»,<br />
которая является источником или основанием для документа «Вторая часть РЕПО».<br />
<br />
Работа с документом<br />
осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале<br />
выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку<br />
«Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт<br />
«Добавить» далее выбираем документ «Вторая часть РЕПО» и выбираем нужную<br />
операцию «Покупка» или «Продажа». Также вторую часть сделки РЕПО возможно<br />
создать на основании первой части сделки РЕПО при выборе реквизита «1ая часть<br />
РЕПО». Программа запросить подтверждение заполнения табличной части на<br />
основании первой части. При положительном ответе табличная часть будет очищена<br />
и заполнена реквизитами указанной первой части РЕПО.<br />
<br />
[[Image:uik_das_088.jpg]]<br />
<br />
На панели документа с<br />
помощью кнопки «Операция» - определяем вид операции второй сделки РЕПО.<br />
Возможны два варианта «Покупка» или «Продажа». В случае если операция первой<br />
сделки РЕПО является «Покупка» то операция второй части РЕПО соответственно<br />
будет «Продажа» или наоборот.<br />
<br />
Реквизит<br />
«Организация» - элемент справочника «Организация» указывается наша сторона сделки<br />
РЕПО.<br />
<br />
Реквизит «Контрагент»<br />
- элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, с кем<br />
заключен договор сделки РЕПО.<br />
<br />
Реквизит «Договор» -<br />
элемент справочника «Договоры контрагентов» показывает, в рамках какого<br />
договора осуществляется сделка РЕПО.<br />
<br />
Реквизит «Документ<br />
расчетов» - если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по договору<br />
в целом», то для указания в качестве субконто<br />
проводки расчетный документ будет автоматически выбран по методу ФИФО.<br />
<br />
Если в договоре с<br />
контрагентом установлен вид расчетов «по расчетным документам», то значение реквизита<br />
«Документ расчетов» обязательно потребуется указать вручную.<br />
<br />
Реквизит «Вид деятельности» указывает по какому<br />
виду деятельности проводится данная сделка РЕПО. В примере - дилерская деятельность.<br />
<br />
Реквизит «1-ая часть<br />
РЕПО» - если вы создаете вторую часть сделки с помощью ввода на основании, то<br />
данный реквизит автоматически укажет данные по первой сделки РЕПО и заполнит табличную<br />
часть необходимыми реквизитами. В случае, если вы<br />
вручную создаете пустую, вторую сделку РЕПО в данном реквизите необходимо<br />
выбрать нужную вам первую сделку РЕПО. Документ также автоматически заполнится<br />
необходимыми реквизитами.<br />
<br />
Формирование движения<br />
по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.<br />
<br />
Для изменения<br />
используемого типа цен предназначена кнопка «Цена и валюта» на командной панели<br />
документа. При нажатии на эту кнопку, открывается вспомогательная форма для<br />
изменения установок.<br />
<br />
В правой половине вспомогательной формы показаны<br />
текущие значения. Левая половина вспомогательной формы предназначена для ввода<br />
новых значений.<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Ценные бумаги»</u>''' табличная часть содержит те же реквизиты, что и<br />
табличная часть первой сделки РЕПО (см.выше).<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Доп.расходы» </u>'''табличная часть содержит те же реквизиты, что и<br />
табличная часть первой сделки РЕПО (см.выше).<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Счета учета расчетов»</u>''' устанавливаются <br />
те же реквизиты, что и в табличной часть первой сделки РЕПО (см.выше).<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Дополнительно»</u>''' устанавливаются <br />
те же реквизиты, что и в табличной часть первой сделки РЕПО (см.выше).<br />
<br />
Для сохранения<br />
документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после<br />
сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует<br />
воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет<br />
закрыт. Для выхода из документа без сохранения используется кнопка «Закрыть».<br />
<br />
{| border="1"<br />
|-<br />
| <br />
'''ПРОДАЖА 2-ая часть сделки.'''<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
'''Дт'''<br />
<br />
<br />
| <br />
'''Кт'''<br />
<br />
<br />
| <br />
'''Сумма'''<br />
<br />
<br />
| <br />
'''Условие появления проводки'''<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Cчет учета займа РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета ценной бумаги<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма обратного выкупа - ННКД и УНКД<br />
обратного выкупа<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Cчет учета займа ННКД<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета ННКД<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма обратного выкупа - сумма ЦБ -<br />
УНКД обратного выкупа<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Cчет учета займа<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета УНКД<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма обратного выкупа - сумма ЦБ -<br />
УНКД обратного выкупа<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
91.* (Доход или расход) по РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета ценной бумаги<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма обратного выкупа - ННКД и УНКД обратного выкупа - балансовая<br />
стоимость<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
91.* (Доход или расход) по РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета ННКД<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма ННКД - обратного выкупа - ННКД<br />
балансовой стоимость<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
91.* (Доход или расход) по РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета УНКД<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма УНКД - обратного выкупа - УНКД балансовой стоимость<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Счет учета расчетов указывается в<br />
документе<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета расчетов по выданным<br />
залогам РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма второй сделки РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
91.2 (Расход) по РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Счет учета расчетов по выданным<br />
залогам РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Сумма 1части РЕПО - сумма 2 части<br />
РЕПО<br />
<br />
<br />
| <br />
Если Всего без Доп.Расходов<br />
больше Суммы Обратного Выкупа<br />
<br />
<br />
|}</div>
Drukova