Grehneva в 15:13, 15 февраля 2016

2016-02-15T15:13:39Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:13, 15 февраля 2016
Строка 226:		Строка 226:
	позволяет выйти из документа без сохранения.		позволяет выйти из документа без сохранения.
	[[Категория:УИК\| ]]		[[Категория:УИК\| ]]
	~~[[Подкатегория:Документы\| ]]~~

Grehneva в 15:13, 15 февраля 2016

2016-02-15T15:13:09Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:13, 15 февраля 2016
Строка 225:		Строка 225:
	Кнопка «Закрыть»		Кнопка «Закрыть»
	позволяет выйти из документа без сохранения.		позволяет выйти из документа без сохранения.
			[[Категория:УИК\| ]]
			[[Подкатегория:Документы\| ]]

Drukova в 12:01, 9 декабря 2015

2015-12-09T12:01:21Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:01, 9 декабря 2015
Строка 207:		Строка 207:


	Форма документа с движением		'''<u>Форма документа с движением Дивиденды:</u>'''
	Дивиденды:


Строка 214:		Строка 213:


	Форма		'''<u>Форма документа с движением Купонный:</u>'''
	документа с движением Купонный:

	[[Image:uik_das_075.jpg]]		[[Image:uik_das_075.jpg]]

Drukova: Новая страница: « Документ служит для начисления дохода по ценным бумагам. Работа с документом…»

2015-12-09T11:57:06Z

Новая страница: « Документ служит для начисления дохода по ценным бумагам. Работа с документом…»

Новая страница

Документ служит для начисления
дохода по ценным бумагам.

Работа с документом
осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале
выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать
кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать
пункт «Добавить» далее выбираем документ «Получение дохода по ценным бумагам».

При этом необходимо
выбрать вид операции, и в зависимости от выбора, открывается различная форма
документа «Начисление дохода по ценным бумагам».

[[Image:uik_das_070.jpg]]

Откроем новый
документ с движением Процентный.

[[Image:uik_das_071.jpg]]

Для всех трех форм в
реквизите «Организация» указывается
элемент справочника «Организация»,
т.е. указывается организация, которая получает доход по ценным бумагам.

Реквизит «Вид деятельности»
указывает по какому виду деятельности проводится
данный документ. В примере - дилерская деятельность.

Формирование движения
по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог.учете» в форме документа.

'''На закладке «Ценные бумаги»''' табличная часть содержит следующие реквизиты:

Реквизит «Ценная
бумага» - элемент справочника «Ценные Бумаги» указывает
по какой ценной бумаге осуществляется выплата дохода.

Реквизит «Валюта» -
указывается валюта регламентированного учета.

Реквизит «Дата выплаты»
- заполняется автоматически. Дата выплаты дохода по ценной бумаге указывается в
карточке ценной бумаги на закладке «Дополнительные».

Реквизиты «Сумма
дохода БУ» и «Сумма дохода НУ» -
указывают на суммы выплат дохода по бухгалтерскому и налоговому учету.
Заполняются автоматически, из настроек, введенных в параметрах учета ценной бумаги.

[[Image:uik_das_072.jpg]]

'''На закладке «Ценные бумаги»''' есть кнопка «Заполнение». которая предлагает различные варианты заполнения (см. рисунок).
Также кнопка «Только БУ» оставляет в табличной части только расчеты по колонке
«Сумма дохода по БУ», а соответственно кнопка «Только НУ» оставляет записи в
колонке «Сумма дохода НУ».

'''На закладке «Дополнительно»''' в поле «Вх.номер»
и «Вх.дата» можно записать информацию о деталях
документа. В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за
выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется
пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки
пользователя»).

[[Image:uik_das_073.jpg]]

В поле «Дата среза»
указывается дата, на которую выбираются данные по ценным бумагам для расчета.

В поле «Код сделки
внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки
БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему
учету.

Флажок «Округлять НКД
до 2х знаков» позволяет использовать значение НКД (накопленного купонного
дохода) с точностью до двух знаков после запятой.

Флажок «Округлять только
расчетное НКД до 2х знаков» позволяет использовать значение расчетного
НКД с точностью до двух знаков после запятой.

Также можно указать
до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.

В поле «Комментарий»
указывается любая дополнительная информация по документу.

По кнопке «Операция» возможно поменять форму документа.

Также по документу
приведена таблица алгоритма формирования проводок:

{| border="1"
|-
|
'''Получение дохода по ЦБ'''

|-
|
'''Дт'''

|
|
'''Кт'''

|
|
'''Сумма'''

|
|
'''Условие появления проводки'''

|
'''Содержание операции'''

|-
|
Счет учета ПНКД

|
|
Счет учета ННКД

|
|
Котировка Дохода *Коэффициент Погашения. Для Сделки

|
|
Не пустой ПНКД и Счет ПНКД не равен Счету ННКД.

Вид дохода должен быть Купонным.

|
Получение купонного дохода

|-
|
Счет расчетов из шапки документа

|
|
Счет учета Дохода

|
|
|
|
Вид Дохода должен быть Процентный или Дивидендный

|
Получение дохода

|-
|
Счет списания УНКД

|
|
Счет учета УНКД

|
|
Остатки УНКД

|
|
Если Момент списания УНКД = «При первом погашении
купона» И Остаток УНКД больше 0

|
Списание УНКД

|}

Форма документа с движением
Дивиденды:

[[Image:uik_das_074.jpg]]

Форма
документа с движением Купонный:

[[Image:uik_das_075.jpg]]

Кнопка «Записать»
записывает документ без проведения.

Кнопка «ОК» записывает, проводит и закрывает документ.

Кнопка «Закрыть»
позволяет выйти из документа без сохранения.

УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам - История изменений

Grehneva в 15:13, 15 февраля 2016

Grehneva в 15:13, 15 февраля 2016

Drukova в 12:01, 9 декабря 2015

Drukova: Новая страница: « Документ служит для начисления дохода по ценным бумагам. Работа с документом…»