Grehneva в 16:41, 15 февраля 2016

2016-02-15T16:41:35Z

← Предыдущая версия		Версия от 16:41, 15 февраля 2016
Строка 249:		Строка 249:
	Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по		Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по
	регистрам учета.		регистрам учета.
			[[Категория:УИК\| ]]

Drukova в 11:23, 9 декабря 2015

2015-12-09T11:23:46Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:23, 9 декабря 2015
Строка 246:		Строка 246:
	посмотреть движение документа по регистрам бухгалтерского и налогового учета, а		посмотреть движение документа по регистрам бухгалтерского и налогового учета, а
	также по регистру учета ценных бумаг.		также по регистру учета ценных бумаг.


	Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по		Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по
	регистрам учета.		регистрам учета.

Drukova в 11:23, 9 декабря 2015

2015-12-09T11:23:24Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:23, 9 декабря 2015
Строка 81:		Строка 81:

	При нажатии кнопки		При нажатии кнопки
	~~«Действия»~~ раскрывается список возможных действий для документа «Перемещение		«Ещё» раскрывается список возможных действий для документа «Перемещение
	ценных бумаг».		ценных бумаг».

Drukova: Новая страница: « Документ служит для перемещения ценных бумаг организации с одного места хране…»

2015-12-09T11:16:07Z

Новая страница: « Документ служит для перемещения ценных бумаг организации с одного места хране…»

Новая страница

Документ служит для
перемещения ценных бумаг организации с одного места хранения в другое. Например,
из одного депозитария в другой.

Работа с документом
осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале
выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать
кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать
пункт «Добавить», далее выбираем документ «Перемещение ценных бумаг».

Реквизит
«Организация» - элемент справочника «Организации». Организация, в которой происходит
перемещение ценных бумаг.

Реквизит «Вид деятельности»
указывает по какому виду деятельности проводится
данный документ. Пример: Дилерская деятельность.

Формирование движения
по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отражать в налоговом учете»
в форме документа.

'''На закладке «Ценные бумаги»''' табличная часть содержит следующие реквизиты :

- реквизит «Ценная
бумага» - элемент справочника «Ценные Бумаги» указывает, какая ценная бумага
перемещается.

- реквизит
«Количество» указывает сколько ценных бумаг данного вида
перемещается.

[[Image:uik_das_064.jpg]]

'''На закладке «Направление»''' указываются направления перемещения ценных бумаг.

В полях «Откуда» и
«Куда» можно указать до четырех дополнительных разделителей учета перемещения
ценных бумаг.

[[Image:uik_das_065.jpg]]

'''На закладке «Дополнительно»''' в поле «Номер
документа сторонней организации» и «Дата документа сторонней организации» можно
записать информацию о деталях документа.

В поле «Счет учета
промежуточных расчетов» указывается счет бухгалтерского учета, например, 76.05.

В поле «Код сделки
внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки
БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему
учету.

[[Image:uik_das_066.jpg]]

В поле
«Ответственный» выбирается ответственный
пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит
подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис»
- «Настройки пользователя»).

В поле «Комментарий»
указывается любая дополнительная информация по документу.

Для сохранения
документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после
сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует
воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет
закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».

В верхней части
документа находится командная панель с кнопками «Действия», «Проведение», «Отмена
проведения», «Перейти», «Доп. Отчеты», «Дт/Кт».

При нажатии кнопки
«Действия» раскрывается список возможных действий для документа «Перемещение
ценных бумаг».

[[Image:uik_das_067.jpg]]

По документу
приведена таблица алгоритма формирования проводок при проведении по бухгалтерскому
и налоговому учету:

{| border="1"
|-
|
'''Перемещение ЦБ'''

|-
|
'''Дт'''

|
|
'''Кт'''

|
|
'''Сумма'''

|
|
'''Условие появления проводки'''

|
'''Содержание операции'''

|-
|
Получатель Счет Учета ЦБ

|
|
Счет учета ЦБ

|
|
Остаточная Балансовая стоимость

|
|
Всегда

|
|-
|
Получатель Счет учета УНКД

|
|
Счет учета УНКД

|
|
Сумма остатка УНКД по перемещаемым бумагам

|
|
Если у вида ЦБ вид дохода указан «Купонный»

|
Перемещение ЦБ

|-
|
Получатель Счет учета ННКД

|
|
Счет учета ННКД

|
|
Сумма остатка ННКД по перемещаемым бумагам

|
|
Если у вида ЦБ вид дохода указан «Купонный»

|
Перемещение ценных бумаг

|-
|
Получатель счет учета дохода

|
|
Счет учета дохода

|
|
Сумма остатка начисленного не выплаченного дохода по
перемещаемым бумагам

|
|
Если у вида ЦБ вид дохода указан Процентный или
Дивидендный

|
Перемещение ценных бумаг

|-
|
Получатель счет учета дооценки

|
|
Счет Учета дооценки

|
|
Сумма уже начисленного дисконта (дооценки
до номинала) по перемещаемым бумагам

|
|
Если ЦБ не Бессрочная и не
ОРЦБ

|
Перемещение ценных бумаг

|}
По кнопке «Дт/Кт» можно обратиться к результатам проведения документа и
посмотреть движение документа по регистрам бухгалтерского и налогового учета, а
также по регистру учета ценных бумаг.

Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по
регистрам учета.

УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг - История изменений

Grehneva в 16:41, 15 февраля 2016

Drukova в 11:23, 9 декабря 2015

Drukova в 11:23, 9 декабря 2015

Drukova: Новая страница: « Документ служит для перемещения ценных бумаг организации с одного места хране…»