http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%A3%D0%98%D0%9A%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг - История изменений
2026-11-08T06:41:15Z
История изменений этой страницы в вики
MediaWiki 1.46.0
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3&diff=1273&oldid=prev
Grehneva в 16:41, 15 февраля 2016
2016-02-15T16:41:52Z
<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw-interface="">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Предыдущая версия</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Версия от 16:41, 15 февраля 2016</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l198">Строка 198:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 198:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|}</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>|}</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Категория:УИК| ]]</ins></div></td></tr>
</table>
Grehneva
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3&diff=362&oldid=prev
Drukova: Новая страница: « Документ служит для корректировки последующей балансовой стоимости ценных бу…»
2015-12-09T11:41:14Z
<p>Новая страница: « Документ служит для корректировки последующей балансовой стоимости ценных бу…»</p>
<p><b>Новая страница</b></p><div> <br />
Документ служит для<br />
корректировки последующей балансовой стоимости ценных бумаг. Данный документ<br />
может использоваться только для ценных бумаг, имеющих котировки на организованном<br />
рынке ценных бумаг.<br />
<br />
Работа с документом<br />
осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале<br />
выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать<br />
кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать<br />
пункт «Добавить», далее выбираем документ «Переоценка ценных бумаг».<br />
<br />
[[Image:uik_das_068.jpg]]<br />
<br />
Реквизит<br />
«Организация» - элемент справочника «Организация», указывается организация, по ценной<br />
бумаге которой будет осуществляться переоценка ценных бумаг.<br />
<br />
Реквизит «Вид деятельности» <br />
указывает по какому виду деятельности проводится<br />
данный документ. Пример: Дилерская деятельность.<br />
<br />
Формирование движения<br />
по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Ценные бумаги»</u>''' табличная часть содержит следующие реквизиты:<br />
<br />
- реквизит «Ценная<br />
бумага» - элемент справочника «Ценные бумаги» указывает, какая ценная бумага переоценивается;<br />
<br />
- реквизит «Валюта» указывает, в какой валюте<br />
учитывается данный вид ценной бумаги;<br />
<br />
- реквизит<br />
«Котировка вал» указывает текущую котировочная цену ценной бумаги на организованном<br />
рынке ценных бумаг в валюте номинала;<br />
<br />
- реквизит<br />
«Котировка» указывает текущую котировочная цену ценной бумаги на организованном<br />
рынке ценных бумаг в валюте учета.<br />
<br />
На закладке «Ценные<br />
бумаги» - есть дополнительные кнопки:<br />
<br />
- кнопка «Заполнение»<br />
позволяет автоматически заполнить все имеющиеся ценные бумаги, подлежащие<br />
переоценке;<br />
<br />
- кнопка «Х» очищает<br />
всю табличную часть вкладки «Ценные бумаги»;<br />
<br />
- кнопка «Заполнение<br />
(по списку клиентов)» позволяет выбрать клиентов из списка и заполнить документ<br />
ценными бумагами, подлежащих переоценке;<br />
<br />
- кнопка «Заполнить<br />
по плану» дает возможность заполнить табличную часть документа ценными бумагами<br />
из плана переоценки, который устанавливается в договорах клиентов по данным ценным<br />
бумагам.<br />
<br />
При автоматическом<br />
заполнении программа предложит сначала очистить табличную часть документа, а<br />
затем, при согласии пользователя, выполнить соответствующую операцию заполнения<br />
табличной части ценными бумагами для переоценки.<br />
<br />
<br />
'''<u>На закладке «Дополнительно»</u>''' в поле «Вх.номер»<br />
и «Вх.дата» можно записать информацию о деталях<br />
документа. В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за<br />
выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется<br />
пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки<br />
пользователя»)<br />
<br />
[[Image:uik_das_069.jpg]]<br />
<br />
В поле «Код сделки<br />
внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.<br />
<br />
В поле «Код сделки<br />
БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему<br />
учету.<br />
<br />
Флажок «Округлять<br />
котировки до 2х знаков» позволяет использовать значение котировки с точностью<br />
до двух знаков после запятой.<br />
<br />
Флажок «Округлять<br />
котировки до 2х знаков (для облигаций)» позволяет использовать значение<br />
котировки с точностью до двух знаков после запятой для облигаций.<br />
<br />
Также можно указать<br />
до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.<br />
<br />
В поле «Комментарий»<br />
указывается любая дополнительная информация по документу.<br />
<br />
Для сохранения<br />
документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после<br />
сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует<br />
воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет<br />
закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».<br />
<br />
Документ формирует<br />
следующие проводки:<br />
<br />
Дт счета 58.01.2 «Облигации»<br />
- счет берется из параметров учета ценных бумаг на закладке «прием», счет учета<br />
ценной бумаги.<br />
<br />
Кт счета 91.01 «Прочие<br />
доходы» - счет берется из параметров учета ценных бумаг на закладке «оценка»,<br />
счет списания дохода от переоценки.<br />
<br />
Так же по документу<br />
приведена таблица алгоритма формирования проводок:<br />
<br />
<br />
{| border="1"<br />
|-<br />
| <br />
'''Переоценка ЦБ'''<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
'''Дт'''<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
'''Кт'''<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
'''Сумма'''<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
'''Условие появления проводки'''<br />
<br />
<br />
| <br />
'''Содержание операции'''<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Счет учета ЦБ<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Счет списания дохода от Переоценки<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Положительная строка документа Котировка ЦБ * на<br />
остаток ЦБ –Балансовая стоимость ЦБ<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Если сумма переоценки больше 0<br />
<br />
<br />
| <br />
Переоценка<br />
<br />
<br />
|-<br />
| <br />
Счет списания убытка от переоценки<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Счет учета ЦБ<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Отрицательная Строка документа Котировка ЦБ * на<br />
остаток ЦБ –Балансовая стоимость ЦБ)<br />
<br />
<br />
| <br />
| <br />
Если сумма переоценки меньше 0<br />
<br />
<br />
| <br />
Переоценка<br />
<br />
<br />
|}</div>
Drukova