УИК/Документы/Поступление ценных бумаг - История изменений

Grehneva в 16:00, 15 февраля 2016

2016-02-15T16:00:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 16:00, 15 февраля 2016
Строка 235:		Строка 235:

	\|}		\|}
			[[Категория:УИК\| ]]

Drukova в 07:03, 14 декабря 2015

2015-12-14T07:03:20Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:03, 14 декабря 2015
Строка 3:		Строка 3:
	оформления акта принятия к учету ценных бумаг. Поступление ценных бумаг		оформления акта принятия к учету ценных бумаг. Поступление ценных бумаг
	осуществляется, как и от физических лиц, так и от юридических лиц.		осуществляется, как и от физических лиц, так и от юридических лиц.


	Работа с документом		Работа с документом
Строка 15:		Строка 14:

	[[Image:uik_das_048.jpg]]		[[Image:uik_das_048.jpg]]


	В окне интерфейса		В окне интерфейса
Строка 21:		Строка 19:
	реквизиты документа уже заполнены по умолчанию. К примеру, название нашей организации		реквизиты документа уже заполнены по умолчанию. К примеру, название нашей организации
	заполняется автоматически, но возможен ручной выбор другой организации.		заполняется автоматически, но возможен ручной выбор другой организации.


	При выборе		При выборе
	контрагента из справочника «Контрагенты» возникает окно, предлагающее установить		контрагента из справочника «Контрагенты» возникает окно, предлагающее установить
	счета учета по умолчанию.		счета учета по умолчанию.


	Нажимаем кнопку «Да»,		Нажимаем кнопку «Да»,
Строка 52:		Строка 48:
	по сделке купли-продажи ценных бумаг ( Код сделки,		по сделке купли-продажи ценных бумаг ( Код сделки,
	Дата сделки, Входящий номер и т.д.).		Дата сделки, Входящий номер и т.д.).


	Реквизит		Реквизит
	«Организация» - элемент справочника «Организация» выбирается организация, которая		«Организация» - элемент справочника «Организация» выбирается организация, которая
	покупает ценные бумаги.		покупает ценные бумаги.


	Реквизит «Контрагент»		Реквизит «Контрагент»
Строка 63:		Строка 57:
	осуществляющее продажу ценных бумаг.		осуществляющее продажу ценных бумаг.


	Реквизит «Вид		Реквизит «Вид
	деятельности», указывает по какому, виду		деятельности», указывает по какому, виду
	деятельности проводится данный документ. Пример: Дилерская деятельность.		деятельности проводится данный документ. Пример: Дилерская деятельность.


	Реквизит «Договор» -		Реквизит «Договор» -
Строка 73:		Строка 65:
	договора осуществляется покупка ЦБ.		договора осуществляется покупка ЦБ.


	Реквизит «Документ		Реквизит «Документ
	расчетов» - если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по договору		расчетов» - если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по договору
	в целом», то для указания в качестве субконто		в целом», то для указания в качестве субконто
	проводки расчетный документ будет автоматически выбран по методу ФИФО.		проводки расчетный документ будет автоматически выбран по методу ФИФО.


	Реквизит «Основание ВУ»		Реквизит «Основание ВУ»
	указывает какой документ является основанием		указывает какой документ является основанием
	для заключения сделки во внутреннем учете (ВУ).		для заключения сделки во внутреннем учете (ВУ).


	Формирование движения		Формирование движения
	по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.		по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.


	Для изменения		Для изменения
Строка 96:		Строка 84:

	[[Image:uik_das_051.jpg]]		[[Image:uik_das_051.jpg]]


	В правой половине вспомогательной формы показаны текущие		В правой половине вспомогательной формы показаны текущие
	значения. Левая половина вспомогательной формы предназначена для ввода новых		значения. Левая половина вспомогательной формы предназначена для ввода новых
	значений.		значений.


	На панели документа		На панели документа
Строка 111:		Строка 97:
	и «Вх.дата» возможно вводить информацию о деталях		и «Вх.дата» возможно вводить информацию о деталях
	документа.		документа.


	В реквизит		В реквизит
Строка 117:		Строка 102:
	операции. По умолчанию в этот реквизит выбирается пользователь, указанный в		операции. По умолчанию в этот реквизит выбирается пользователь, указанный в
	настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).		настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).


	Для сохранения		Для сохранения
Строка 124:		Строка 108:
	воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет		воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет
	закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».		закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».


	Документ «Поступление		Документ «Поступление
	ценных бумаг» формирует проводки:		ценных бумаг» формирует проводки:


	Дт		Дт
Строка 134:		Строка 116:
	настройки параметров учета ценных бумаг (вид ценной бумаги «Акции» / закладка		настройки параметров учета ценных бумаг (вид ценной бумаги «Акции» / закладка
	«Прием»).		«Прием»).


	Кт – 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами). Счет указывается в форме документа на закладке		Кт – 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами). Счет указывается в форме документа на закладке
Строка 141:		Строка 122:

	[[Image:uik_das_052.jpg]]		[[Image:uik_das_052.jpg]]


	Так же по документу		Так же по документу

Drukova в 09:59, 9 декабря 2015

2015-12-09T09:59:58Z

← Предыдущая версия		Версия от 09:59, 9 декабря 2015
Строка 48:		Строка 48:


	Далее заполняется '''<u>вкладка «Счета учета расчетов» и ~~вкладка~~		Далее заполняется '''<u>вкладка «Счета учета расчетов» и вкладка«Дополнительно»</u>''',
	~~«Дополнительно»~~</u>''', в которой возможно указать дополнительную информацию		в которой возможно указать дополнительную информацию
	по сделке купли-продажи ценных бумаг ( Код сделки,		по сделке купли-продажи ценных бумаг ( Код сделки,
	Дата сделки, Входящий номер и т.д.).		Дата сделки, Входящий номер и т.д.).
Строка 136:		Строка 136:


	Кт – 60.01 (~~Расчеты~~ с		Кт – 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами). Счет указывается в форме документа на закладке
	~~поставщиками~~ и ~~подрядчиками~~). Счет указывается в форме документа на закладке
	«Счета учета расчетов»		«Счета учета расчетов»

Drukova: Новая страница: « Документ служит для оформления акта принятия к учету ценных бумаг. Поступлени…»

2015-12-09T09:53:13Z

Новая страница: « Документ служит для оформления акта принятия к учету ценных бумаг. Поступлени…»

Новая страница

Документ служит для
оформления акта принятия к учету ценных бумаг. Поступление ценных бумаг
осуществляется, как и от физических лиц, так и от юридических лиц.

Работа с документом
осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем
команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать
кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать
пункт «Добавить» далее выбираем документ «Поступление ценных бумаг». Еще один
вариант – это использовать контекстное меню правой кнопки мыши. Также в этом
меню выбирается команда «Добавить».

[[Image:uik_das_048.jpg]]

В окне интерфейса
программы открывается документ «Поступление ценных бумаг. Новый *». Некоторые
реквизиты документа уже заполнены по умолчанию. К примеру, название нашей организации
заполняется автоматически, но возможен ручной выбор другой организации.

При выборе
контрагента из справочника «Контрагенты» возникает окно, предлагающее установить
счета учета по умолчанию.

Нажимаем кнопку «Да»,
после этого данные по счетам автоматически заполнятся по выбранному
контрагенту.

Заполняем''' вкладку «Ценные бумаги».''' Для
этого добавляем в табличную часть ценную бумагу из справочника «Ценные бумаги»,
а также необходимое количество, цену самой ценной бумаги, сумму дополнительных
расходов при покупке ценной бумаги.

[[Image:uik_das_049.jpg]]

'''На вкладке «Доп.расходы»''' указываем дополнительные расходы:

[[Image:uik_das_050.jpg]]

Далее заполняется '''вкладка «Счета учета расчетов» и вкладка
«Дополнительно»''', в которой возможно указать дополнительную информацию
по сделке купли-продажи ценных бумаг ( Код сделки,
Дата сделки, Входящий номер и т.д.).

Реквизит
«Организация» - элемент справочника «Организация» выбирается организация, которая
покупает ценные бумаги.

Реквизит «Контрагент»
- элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо,
осуществляющее продажу ценных бумаг.

Реквизит «Вид
деятельности», указывает по какому, виду
деятельности проводится данный документ. Пример: Дилерская деятельность.

Реквизит «Договор» -
элемент справочника «Договоры контрагентов» показывает, в рамках какого
договора осуществляется покупка ЦБ.

Реквизит «Документ
расчетов» - если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по договору
в целом», то для указания в качестве субконто
проводки расчетный документ будет автоматически выбран по методу ФИФО.

Реквизит «Основание ВУ»
указывает какой документ является основанием
для заключения сделки во внутреннем учете (ВУ).

Формирование движения
по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.

Для изменения
используемого типа цен предназначена кнопка «Цена и валюта» на командной панели
документа поступления ценных бумаг. При нажатии на эту кнопку, открывается
вспомогательная форма для изменения установок.

[[Image:uik_das_051.jpg]]

В правой половине вспомогательной формы показаны текущие
значения. Левая половина вспомогательной формы предназначена для ввода новых
значений.

На панели документа
кнопка позволяет отражать в табличной части документа
счета учета ценных бумаг.

'''На закладке «Дополнительно»''' в реквизит «Вх.номер»
и «Вх.дата» возможно вводить информацию о деталях
документа.

В реквизит
«Ответственный» - указывается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной
операции. По умолчанию в этот реквизит выбирается пользователь, указанный в
настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

Для сохранения
документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после
сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует
воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет
закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».

Документ «Поступление
ценных бумаг» формирует проводки:

Дт
- 58.01.2 (долговые ценные бумаги) счет учета ценной бумаги (берется из
настройки параметров учета ценных бумаг (вид ценной бумаги «Акции» / закладка
«Прием»).

Кт – 60.01 (Расчеты с
поставщиками и подрядчиками). Счет указывается в форме документа на закладке
«Счета учета расчетов»

[[Image:uik_das_052.jpg]]

Так же по документу
поступление ценных бумаг приведена таблица алгоритма формирования проводок:

{| border="1"
|-
|
'''Поступление ЦБ'''

|-
|
'''Дт'''

|
|
'''Кт'''

|
|
'''Сумма'''

|
|
'''Условие появления
проводки'''

|
'''Содержание
операции'''

|-
|
Счет учета ЦБ

|
|
Счет учета расчетов указывается в документе

|
|
Из таблицы документа строка "Сумма"

|
|
Проводка формируется всегда

|
Прием ценной бумаги

|-
|
Счет учета УНКД

|
|
Счет учета расчетов указывается в документе

|
|
Из таблицы документа "всего накопленный
доход"

|
|
В случае если у вида цб указан вин дохода "купонный"

|
Прием уплаченного купонного дохода ценной бумаги

|-
|
Счет учета ЦБ

|
|
Счет учета расчетов указывается в документе

|
|
Из таблицы документа строка "дополнительные
расходы"

|
|
Всегда когда доп.расход больше
0

|
Доп расходы при приеме ценной бумаги

|}