http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%A3%D0%98%D0%9A%2F%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%2F%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83
УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку - История изменений
2026-11-08T04:51:12Z
История изменений этой страницы в вики
MediaWiki 1.46.0
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83&diff=1283&oldid=prev
Grehneva в 16:45, 15 февраля 2016
2016-02-15T16:45:28Z
<p></p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw-interface="">
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<col class="diff-marker" />
<col class="diff-content" />
<tr class="diff-title" lang="ru">
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Предыдущая версия</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Версия от 16:45, 15 февраля 2016</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l70">Строка 70:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Строка 70:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>сделок»''', который выполняет конечное распределение сделок по Инвестиционным</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>сделок»''', который выполняет конечное распределение сделок по Инвестиционным</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>портфелям.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>портфелям.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Категория:УИК| ]]</ins></div></td></tr>
</table>
Grehneva
http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%9A/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83&diff=991&oldid=prev
Grehneva: Новая страница: « Документ предназначен для работы с механизмом распределения сделок между инв…»
2015-12-15T10:25:18Z
<p>Новая страница: « Документ предназначен для работы с механизмом распределения сделок между инв…»</p>
<p><b>Новая страница</b></p><div> <br />
Документ предназначен для<br />
работы с механизмом распределения сделок между инвестиционными портфелями<br />
входящих в состав (пул) одного (или нескольких) Торговых портфелей (также<br />
для целей работы с механизмом распределения служит '''документ «Распределение<br />
сделок»''').<br />
<br />
'''[[Image:Uik_gns_067.jpg]]'''<br />
<br />
Первоначально заводится<br />
документ заявка-ордер на сделку и только потом сама сделки и ее hаспределение.<br />
<br />
'''Закладка «Сделка».'''<br />
<br />
Здесь указываются параметры предполагаемой сделки:<br />
<br />
- Дата сделки;<br />
<br />
- Тип сделки (биржевая, внебиржевая и т.п.)<br />
<br />
- Контрагент и договор по сделке (для внебиржевых);<br />
<br />
- Дата оплаты и поставки (для внебиржевых<br />
сделок);<br />
<br />
- Вид сделки (Основная/срочная);<br />
- Направление (Покупка/продажа);<br />
- Биржа;<br />
- Торговая секция;<br />
- Ценная бумага;<br />
- Количество;<br />
- Цена;<br />
- Валюта;<br />
- Курс.<br />
<br />
'''Закладка<br />
«Преаллокация».'''<br />
<br />
На данной закладке производится первичное<br />
распределение данной сделки по параметрам которые необходимо указать:<br />
<br />
- Торговый портфель, в<br />
рамках которого будет происходить распределение, либо несколько торговых<br />
портфелей указываемых в табличке;<br />
<br />
- Установка отбора по Виду клиента и Стратегии,<br />
указанных в инвестиционных портфелях входящих в состав торговых портфелей<br />
согласно указанным параметрам в таблице распределения будет меняться состав<br />
инвестиционных портфелей.<br />
<br />
По всем инвестиционным портфелям должен быть<br />
рассчитан СЧА (Документом «Расчет СЧА») иначе распределение произведено не<br />
будет,<br />
<br />
т.к. количество ценных бумаг по данной сделке<br />
распределиться пропорционально ДС (с типом «Брокерский<br />
счет» в СЧА) в инвестиционном портфеле. Также возможна ручная корректировка<br />
распределения.<br />
<br />
Первичное распределение производиться<br />
нажатием кнопки «Распределить по СЧА».<br />
<br />
Далее документ проводится.<br />
<br />
После заведений заявок ордеров – следует произвести<br />
ввод или загрузку сделок ('''документ «Сделка с ЦБ»''') по указанным торговым<br />
портфелям.<br />
<br />
И только переходить к '''документу «Распределение<br />
сделок»''', который выполняет конечное распределение сделок по Инвестиционным<br />
портфелям.</div>
Grehneva