УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг - История изменений

Grehneva в 15:35, 15 февраля 2016

2016-02-15T15:35:41Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:35, 15 февраля 2016
Строка 463:		Строка 463:
	В данной закладке выбирается до трех субконто		В данной закладке выбирается до трех субконто
	для аналитики, в зависимости от выбранного счета учета.		для аналитики, в зависимости от выбранного счета учета.
			[[Категория:УИК\| ]]

Drukova: Drukova переименовал страницу УИК/Регистр Сведений/Параметры учета ценных бумаг в УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг

2015-12-14T07:19:12Z

Drukova переименовал страницу УИК/Регистр Сведений/Параметры учета ценных бумаг в УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг

← Предыдущая версия	Версия от 07:19, 14 декабря 2015
(нет различий)

Drukova в 07:00, 14 декабря 2015

2015-12-14T07:00:58Z

Внесённые изменения

Drukova в 08:49, 9 декабря 2015

2015-12-09T08:49:05Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:49, 9 декабря 2015
Строка 151:		Строка 151:


	Кт – счета 60.01 (расчеты с ~~поставщиками~~) – указывается в табличной		Кт – счета 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) – указывается в табличной
	части документа на закладке счет расчетов.		части документа на закладке счет расчетов.

Строка 177:		Строка 177:


	'''<u>На закладке «Выбытие		'''<u>На закладке «Выбытие(списание)»</u>''' - указываются «Счет списания накопленного дохода при выбытии», «Счет
	(списание)»</u>''' - указываются «Счет списания накопленного дохода при выбытии», «Счет
	списания ценной бумаги при выбытии», а также «Счет списания выручки накопленного		списания ценной бумаги при выбытии», а также «Счет списания выручки накопленного
	дохода при выбытии» по бухгалтерскому учету (слева) и налоговому учету (справа).		дохода при выбытии» по бухгалтерскому учету (слева) и налоговому учету (справа).
Строка 351:		Строка 350:


	'''<u>В закладке «Частичное		'''<u>В закладке «Частичное погашение»</u>''' - указываются: «Счет учета дооценки», «Счет списания
	погашение»</u>''' - указываются: «Счет учета дооценки», «Счет списания
	дохода от дооценки до номинала» и «Счет убытка от дооценки до номинала» по БУ и НУ. В документе «Дооценка ценных бумаг» будут формироваться проводки		дохода от дооценки до номинала» и «Счет убытка от дооценки до номинала» по БУ и НУ. В документе «Дооценка ценных бумаг» будут формироваться проводки
	согласно указанным счетам учета на закладке дооценка		согласно указанным счетам учета на закладке дооценка
Строка 418:		Строка 416:


	'''<u>В закладке «Счета ~~РЕПО1»~~</u>''' указываются: «Счет учета дооценки ценной		'''<u>В закладке «Счета РЕПО 1»</u>''' указываются: «Счет учета дооценки ценной
	бумаги в займе РЕПО», «Счет учета выданных залогов РЕПО по ценной бумаге» и «Счет учета выданных		бумаги в займе РЕПО», «Счет учета выданных залогов РЕПО по ценной бумаге» и «Счет учета выданных
	залогов РЕПО по накопленному доходу		залогов РЕПО по накопленному доходу
Строка 439:		Строка 437:


	'''<u>В закладке «Счета ~~РЕПО2»~~</u>''' - указываются: «Счет учета выданных		'''<u>В закладке «Счета РЕПО 2»</u>''' - указываются: «Счет учета выданных
	залогов РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета		залогов РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета
	выданных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги» , «Счет учета полученных залогов РЕПО деньгами».		выданных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги» , «Счет учета полученных залогов РЕПО деньгами».
Строка 453:		Строка 451:


	'''<u>В закладке ~~«РЕПО3»~~</u>'''~~''' у'''казываются~~:		'''<u>В закладке «РЕПО 3»</u>''' указываются:
	«Счет учета полученных займов РЕПО деньгами», «Счет учета ценной бумаги из		«Счет учета полученных займов РЕПО деньгами», «Счет учета ценной бумаги из
	РЕПО», «Счет учета накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО».		РЕПО», «Счет учета накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО».
Строка 465:		Строка 463:


	'''<u>В закладке ~~«РЕПО4»~~</u>''' указываются: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО 4»</u>''' указываются: «Счет учета
	уплаченного накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета дооценки ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета займа РЕПО по		уплаченного накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета дооценки ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета займа РЕПО по
	ценной бумаге».		ценной бумаге».
Строка 477:		Строка 475:


	'''<u>В закладке ~~«РЕПО5»~~</u>''' указываются:		'''<u>В закладке «РЕПО 5»</u>''' указываются:
	«Счет учета займа РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет		«Счет учета займа РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет
	учета выданных залогов РЕПО деньгами», «Счет учета выданных займов РЕПО		учета выданных залогов РЕПО деньгами», «Счет учета выданных займов РЕПО
Строка 490:		Строка 488:


	'''<u>В закладке ~~«РЕПО6»~~</u>''' указываются: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО 6»</u>''' указываются: «Счет учета
	полученных залогов РЕПО по ценной бумаге», «Счет учета полученных залогов РЕПО		полученных залогов РЕПО по ценной бумаге», «Счет учета полученных залогов РЕПО
	по накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета полученных залогов РЕПО по		по накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета полученных залогов РЕПО по
Строка 503:		Строка 501:


	'''<u>В закладке ~~«РЕПО7»~~</u>''' указываются: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО 7»</u>''' указываются: «Счет учета
	полученных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги»,		полученных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги»,
	«Счет списания доходов по выданным займам РЕПО», «Счет списания расходов по полученным		«Счет списания доходов по выданным займам РЕПО», «Счет списания расходов по полученным
Строка 538:		Строка 536:


	'''<u>В закладке «Короткие позиции		'''<u>В закладке «Короткие позиции 1»</u>''' указываются: «Счет учета уплаченного накопленного
	1»</u>''' указываются: «Счет учета уплаченного накопленного
	дохода РЕПО в РЕПО», «Счет списания доходов по короткой позиции», «Счет		дохода РЕПО в РЕПО», «Счет списания доходов по короткой позиции», «Счет
	списания расходов по короткой позиции».		списания расходов по короткой позиции».
Строка 553:		Строка 550:

	'''<u>В закладке «Короткие позиции 2»</u>'''		'''<u>В закладке «Короткие позиции 2»</u>'''
	указываются: «Счет списания доходов накопленного		указываются: «Счет списания доходов накопленного
	дохода по короткой позиции», «Счет списания расходов накопленного дохода по		дохода по короткой позиции», «Счет списания расходов накопленного дохода по
	короткой позиции», «Счет списания убытка от накопленного дохода в короткой		короткой позиции», «Счет списания убытка от накопленного дохода в короткой

Drukova в 08:43, 9 декабря 2015

2015-12-09T08:43:15Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:43, 9 декабря 2015
Строка 117:		Строка 117:





	Реквизит «Счет учета ценной бумаги» - выбирается счет учета ценной бумаги по бухгалтерскому		Реквизит «Счет учета ценной бумаги» - выбирается счет учета ценной бумаги по бухгалтерскому
Строка 146:		Строка 144:





	[[Image:uik_das_026.jpg]]		[[Image:uik_das_026.jpg]]


	Дт – счета 58.~~01.2~~ (~~акции~~) счет учета ЦБ .		Дт – счета 58.02 (облигации) счет учета ЦБ .


Строка 186:		Строка 182:
	дохода при выбытии» по бухгалтерскому учету (слева) и налоговому учету (справа).		дохода при выбытии» по бухгалтерскому учету (слева) и налоговому учету (справа).





Строка 357:		Строка 352:

	'''<u>В закладке «Частичное		'''<u>В закладке «Частичное
	погашение»</u>'''		погашение»</u>''' - указываются: «Счет учета дооценки», «Счет списания
	- указываются: «Счет учета дооценки», «Счет списания
	дохода от дооценки до номинала» и «Счет убытка от дооценки до номинала» по БУ и НУ. В документе «Дооценка ценных бумаг» будут формироваться проводки		дохода от дооценки до номинала» и «Счет убытка от дооценки до номинала» по БУ и НУ. В документе «Дооценка ценных бумаг» будут формироваться проводки
	согласно указанным счетам учета на закладке дооценка		согласно указанным счетам учета на закладке дооценка
Строка 398:		Строка 392:


	'''<u>В закладке «РЕПО»</u>''' при		'''<u>В закладке «РЕПО»</u>''' при её выборе становятся доступны новые закладки по счетам РЕПО: «Счета РЕПО»,
	её выборе становятся доступны новые закладки по счетам РЕПО: «Счета РЕПО»,
	«Счета РЕПО1», «Счета РЕПО2», «Счета РЕПО3», «Счета		«Счета РЕПО1», «Счета РЕПО2», «Счета РЕПО3», «Счета
	РЕПО4», «Счета РЕПО5», «Счета РЕПО6», «Счета РЕПО7», «Короткие позиции»,		РЕПО4», «Счета РЕПО5», «Счета РЕПО6», «Счета РЕПО7», «Короткие позиции»,
Строка 472:		Строка 465:


	'''<u>В закладке «РЕПО4»</u>'''~~''' у'''казываются~~: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО4»</u>''' указываются: «Счет учета
	уплаченного накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета дооценки ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета займа РЕПО по		уплаченного накопленного дохода ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета дооценки ценной бумаги из РЕПО», «Счет учета займа РЕПО по
	ценной бумаге».		ценной бумаге».
Строка 484:		Строка 477:


	'''<u>В закладке «РЕПО5»</u>'''~~''' у'''казываются~~:		'''<u>В закладке «РЕПО5»</u>''' указываются:
	«Счет учета займа РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет		«Счет учета займа РЕПО по уплаченному накопленному доходу ценной бумаги», «Счет
	учета выданных залогов РЕПО деньгами», «Счет учета выданных займов РЕПО		учета выданных залогов РЕПО деньгами», «Счет учета выданных займов РЕПО
Строка 497:		Строка 490:


	'''<u>В закладке «РЕПО6»</u>'''~~''' у'''казываются~~: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО6»</u>''' указываются: «Счет учета
	полученных залогов РЕПО по ценной бумаге», «Счет учета полученных залогов РЕПО		полученных залогов РЕПО по ценной бумаге», «Счет учета полученных залогов РЕПО
	по накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета полученных залогов РЕПО по		по накопленному доходу ценной бумаги», «Счет учета полученных залогов РЕПО по
Строка 510:		Строка 503:


	'''<u>В закладке «РЕПО7»</u>'''~~''' у'''казываются~~: «Счет учета		'''<u>В закладке «РЕПО7»</u>''' указываются: «Счет учета
	полученных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги»,		полученных залогов РЕПО по дооценке ценной бумаги»,
	«Счет списания доходов по выданным займам РЕПО», «Счет списания расходов по полученным		«Счет списания доходов по выданным займам РЕПО», «Счет списания расходов по полученным
Строка 523:		Строка 516:


	'''<u>В закладке «РЕПО 8»</u>'''~~''' у'''казываются~~:		'''<u>В закладке «РЕПО 8»</u>''' указываются:
	«Счет списания расходов по полученным займам РЕПО», «Счет списания расходов по		«Счет списания расходов по полученным займам РЕПО», «Счет списания расходов по
	полученным займам РЕПО 2 часть», «Счет учета полученных займов РЕПО Деньгами		полученным займам РЕПО 2 часть», «Счет учета полученных займов РЕПО Деньгами
Строка 532:		Строка 525:


	'''<u>В закладке «Короткие позиции»</u>'''~~''' у'''казываются~~:		'''<u>В закладке «Короткие позиции»</u>''' указываются:
	«Счет учета ценной бумаги из РЕПО в короткой позиции», «Счет учета накопленного		«Счет учета ценной бумаги из РЕПО в короткой позиции», «Счет учета накопленного
	дохода из РЕПО в короткой позиции», «Счет учета ценной бумаги РЕПО в РЕПО».		дохода из РЕПО в короткой позиции», «Счет учета ценной бумаги РЕПО в РЕПО».
Строка 546:		Строка 539:

	'''<u>В закладке «Короткие позиции		'''<u>В закладке «Короткие позиции
	1»</u>'''~~''' у'''казываются~~: «Счет учета уплаченного накопленного		1»</u>''' указываются: «Счет учета уплаченного накопленного
	дохода РЕПО в РЕПО», «Счет списания доходов по короткой позиции», «Счет		дохода РЕПО в РЕПО», «Счет списания доходов по короткой позиции», «Счет
	списания расходов по короткой позиции».		списания расходов по короткой позиции».
Строка 559:		Строка 552:


	'''<u>В закладке «Короткие позиции		'''<u>В закладке «Короткие позиции 2»</u>'''
	2»</u>'''~~''' у'''казываются~~: «Счет списания доходов накопленного		указываются: «Счет списания доходов накопленного
	дохода по короткой позиции», «Счет списания расходов накопленного дохода по		дохода по короткой позиции», «Счет списания расходов накопленного дохода по
	короткой позиции», «Счет списания убытка от накопленного дохода в короткой		короткой позиции», «Счет списания убытка от накопленного дохода в короткой

Drukova в 08:36, 9 декабря 2015

2015-12-09T08:36:52Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:36, 9 декабря 2015
Строка 477:		Строка 477:


	[[Image:~~uik_das_040~~.jpg]]		[[Image:uik_das_042.jpg]]


Строка 507:		Строка 507:


	'''<u>[[Image:~~uik_das_042~~.jpg]]</u>'''		'''<u>[[Image:uik_das_040.jpg]]</u>'''

Drukova в 08:26, 9 декабря 2015

2015-12-09T08:26:05Z

Внесённые изменения

Skokova: Новая страница: «Для открытия регистра следуют нажать кнопку «Операции» на панели программ из всплывающ…»

2015-12-09T07:35:32Z

Новая страница: «Для открытия регистра следуют нажать кнопку «Операции» на панели программ из всплывающ…»

Новая страница

Для открытия регистра следуют нажать
кнопку «Операции» на панели программ из всплывающего списка следует выбрать
пункт «Регистры сведений» далее выбрать: «Параметры учета ценных бумаг
доверительное управление», либо использовать меню «Ценные бумаги» –
«Справочники по ценным бумагам» – «Параметры учета ценных бумаг доверительное
управление».

Предназначен для настройки аналитики по бухгалтерскому и
налоговому учету для различных операций над ценными бумагами. При проведении
документов, проводки будут формироваться согласно счетам, указанным в параметрах учета. Возможна настройка
параметров учета, как для вида ценных бумаг, так и для индивидуальной ценной бумаги.

Регистр открывается в виде табличной
части, указывающей информацию о параметрах учета ценных бумаг.

[[Image:image002.jpg]]

Табличная часть содержит следующие
графы:

- «ОРЦБ» - флажок указывает: обращается на ОРЦБ или
нет.

- «Организация»
- указывается организация, для ценных бумаг которой установлены параметры
учета.

- «Вид ценных бумаг» - указывает на вид ценных
бумаг, по которому осуществляется настройка параметров учета

- «Ценная бумага»- указывается определенная ценная
бумага. Это означает что, настройки параметров учета настроены только для этой
ценной бумаги.

- «Контрагент» - указывается организация, для ценных
бумаг которой установлены параметры учета по доверительному управлению.

- «Договор контрагента» - указывается договор
контрагента, для которого установлены параметры учета по доверительному управлению.

«Параметры учета ценных бумаг доверительное управление» заполняется
аналогично «Параметрам учета ценных бумаг» описанным в руководстве пользователя
к основному модулю «Дилерская деятельность».