Grehneva в 15:54, 15 февраля 2016

2016-02-15T15:54:10Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:54, 15 февраля 2016
Строка 137:		Строка 137:

	[[Image:UIK_snl_011.png]]		[[Image:UIK_snl_011.png]]
			[[Категория:УИК\| ]]

Drukova: Drukova переименовал страницу УИК/Регистр сведений/Учетная политика контрагентов в УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов

2015-12-14T07:21:05Z

Drukova переименовал страницу УИК/Регистр сведений/Учетная политика контрагентов в УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов

← Предыдущая версия	Версия от 07:21, 14 декабря 2015
(нет различий)

Skokova в 08:27, 9 декабря 2015

2015-12-09T08:27:35Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:27, 9 декабря 2015
Строка 127:		Строка 127:


	[[Image:~~UIK_snl_009~~.png]]		[[Image:UIK_snl_010.png]]


Строка 136:		Строка 136:


	[[Image:~~UIK_snl_010~~.png]]		[[Image:UIK_snl_011.png]]

Skokova: Новая страница: « При начале ведения учета в конфигурации УИК с использованием модуля «Доверительное уп…»

2015-12-09T08:25:30Z

Новая страница: « При начале ведения учета в конфигурации УИК с использованием модуля «Доверительное уп…»

Новая страница

При начале ведения учета в конфигурации
УИК с использованием модуля «Доверительное управление» заполняются сведения об
организации или физ. лице являющимся клиентом доверительного управления,
которые хранятся в справочнике «Контрагенты» (меню «Справочники» – «Контрагенты»).

Далее заполняется учетная политика контрагента
(меню «Справочники» – «Клиенты» - «Учетная политика контрагентов»).

Учетная политика имеет закладки:

[[Image:UIK_snl_008.png]]

'''Заккладка'''''' «Основные»''', в которой можно задать следующие реквизиты:

- Метод расчета
себестоимости ценных бумаг в бухгалтерском учете (По средней, ФИФО, ЛИФО),
который используется при выбытии ценных бумаг для партионного
списания;

- Метод расчета
себестоимости ценных бумаг (НУ) в налоговом учете (По средней, ФИФО, ЛИФО),
который используется при выбытии ценных бумаг для партионного
списания;

- Последовательность закрытия коротких
позиций (По средней, ФИФО,
ЛИФО), которая определяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с
принятой учетной политикой в целях налогообложения.

- Флажок «Не доначислять НД» –
установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ.

- При установленном флажке программа будет все
списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное
ставить как доходы опять же на 90-е счета.

- При снятом флажке (по умолчанию) программа будет
доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще
ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например:
76расчеты 76НКД).

- Флажок «Погашение НД через 91/90» –
установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через
90 счета

'''Вкладка
«Дополнительные»''' позволяет
добавить настройки:

[[Image:UIK_snl_009.png]]

- Способ учета дополнительных расходов
(БУ) в бухгалтерском учете (Включаются в стоимость ценных бумаг, Списываются
сразу), который определяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с
принятой учетной политикой в целях налогообложения.

- Способ учета дополнительных расходов
(НУ) в налоговом учете (Включаются в стоимость ценных бумаг, Списываются
сразу), который также определяется налогоплательщиком самостоятельно в
соответствии с принятой учетной политикой в целях налогообложения.

- Способ учета РЕПО в БУ (Займ, Купля-продажа, Упрощенный через расчеты), который
позволяет задать способ учета операций РЕПО в бухгалтерском учете.

- Способ отражения короткой позиции
(Через счета реализации, Через
промежуточный счет (без разниц НУ), Через промежуточный счет (без разниц НУ) и
перемещением ценных бумаг из РЕПО на счет коротких позиций, Через счета
реализации без РЕПО), который позволяет задать способ учета коротких позиций в
бухгалтерском учете.

- Периодичность начисления доходов по
ЦБ позволяет задать произвольный период начисления доходов по ценным бумагам.

Также имеются флажки, для различных
аспектов учета:

- Сводить округление партионного учета при переоценке;

- Частичное погашение только при
выбытии (НУ);

- Списывать УНКД только с выбытием
(НУ);

- Формировать разницы при покупке выше
рыночной;

- РЕПО в РЕПО обратный порядок;

- Списывать переоценку и покупную
стоимость одной проводкой;

- Списание переоценки сторно

'''Вкладка
«Порядок выбора котировок»'''
позволяет добавить настройки для используемых котировок ценных бумаг:

[[Image:UIK_snl_009.png]]

'''Вкладка
«Разделители учета»''' позволяет вести
учет в разрезе до 4-х дополнительных разделителей по бухгалтерскому и
налоговому учету:

[[Image:UIK_snl_010.png]]

УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов - История изменений

Grehneva в 15:54, 15 февраля 2016

Drukova: Drukova переименовал страницу УИК/Регистр сведений/Учетная политика контрагентов в УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов

Skokova в 08:27, 9 декабря 2015

Skokova: Новая страница: « При начале ведения учета в конфигурации УИК с использованием модуля «Доверительное уп…»