УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям) - История изменений

Gromova в 12:08, 28 февраля 2024

2024-02-28T12:08:18Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:08, 28 февраля 2024
Строка 109:		Строка 109:
	* <u>Вести налоговый учет по ЦБ</u> -		* <u>Вести налоговый учет по ЦБ</u> -

	* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:		* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы: Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС); Поступление ценных бумаг (МСФО); Выбытие ценных бумаг (МСФО); Первая часть РЕПО (МСФО); Вторая часть РЕПО (МСФО).
	- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);
	- Поступление ценных бумаг (МСФО);
	- Выбытие ценных бумаг (МСФО);
	- Первая часть РЕПО (МСФО);
	- Вторая часть РЕПО (МСФО).

	* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.		* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.

Gromova в 12:07, 28 февраля 2024

2024-02-28T12:07:54Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:07, 28 февраля 2024
Строка 110:		Строка 110:

	* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:		* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:
	- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);		- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);
	- Поступление ценных бумаг (МСФО);		- Поступление ценных бумаг (МСФО);
	- Выбытие ценных бумаг (МСФО);		- Выбытие ценных бумаг (МСФО);
	- Первая часть РЕПО (МСФО);		- Первая часть РЕПО (МСФО);
	- Вторая часть РЕПО (МСФО).		- Вторая часть РЕПО (МСФО).

	* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.		* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.

Gromova в 12:07, 28 февраля 2024

2024-02-28T12:07:36Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:07, 28 февраля 2024
Строка 111:		Строка 111:
	* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:		* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:
	- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);		- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);

	- Поступление ценных бумаг (МСФО);		- Поступление ценных бумаг (МСФО);

	- Выбытие ценных бумаг (МСФО);		- Выбытие ценных бумаг (МСФО);

	- Первая часть РЕПО (МСФО);		- Первая часть РЕПО (МСФО);

	- Вторая часть РЕПО (МСФО).		- Вторая часть РЕПО (МСФО).

Gromova в 12:07, 28 февраля 2024

2024-02-28T12:07:13Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:07, 28 февраля 2024
Строка 109:		Строка 109:
	* <u>Вести налоговый учет по ЦБ</u> -		* <u>Вести налоговый учет по ЦБ</u> -

	Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:		* <u>Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС"</u> - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:
	- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);		- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);
	- Поступление ценных бумаг (МСФО);
	- Выбытие ценных бумаг (МСФО);		- Поступление ценных бумаг (МСФО);
	- Первая часть РЕПО (МСФО);
	- Вторая часть РЕПО (МСФО).		- Выбытие ценных бумаг (МСФО);

			- Первая часть РЕПО (МСФО);

			- Вторая часть РЕПО (МСФО).

	* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.		* <u>Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований</u> - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.

Gromova в 12:04, 28 февраля 2024

2024-02-28T12:04:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:04, 28 февраля 2024
Строка 91:		Строка 91:
	* <u>Доначислять ННД по гос. и ипот. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по гос. и по ипотеч. ЦБ.		* <u>Доначислять ННД по гос. и ипот. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по гос. и по ипотеч. ЦБ.

	* <u> Доначислять ННД по корп. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по корпоративным ЦБ.		* <u>Доначислять ННД по корп. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по корпоративным ЦБ.

	* <u> Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (БУ)</u> - при не установленной опции комиссии при продаже отражаются на дату сделки Т+2 в БУ.		* <u>Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (БУ)</u> - при не установленной опции комиссии при продаже отражаются на дату сделки Т+2 в БУ.

	* <u>Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (НУ)</u> - при не установленной опции комиссии при продаже отражаются на дату сделки Т+2 в НУ.		* <u>Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (НУ)</u> - при не установленной опции комиссии при продаже отражаются на дату сделки Т+2 в НУ.
Строка 127:		Строка 127:

	* <u>Фиксация прибыли с18.02.21</u> -		* <u>Фиксация прибыли с18.02.21</u> -




	* <u>Доначислять ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

	* <u>При погашении не списывать ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.


	'''<u>Вкладка «Порядок выбора котировок»</u>'''. Отражает порядок подбора определенной котировки ЦБ в зависимости от цели и других параметров операции, т.е. какая котировка в каком случае используется.

Gromova в 11:54, 28 февраля 2024

2024-02-28T11:54:24Z

Внесённые изменения

Gromova в 11:25, 28 февраля 2024

2024-02-28T11:25:08Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:25, 28 февраля 2024
Строка 63:		Строка 63:

	* <u>Формировать разницы при покупке выше рыночной</u> - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.		* <u>Формировать разницы при покупке выше рыночной</u> - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.

			* <u>Списывать переоценку и покупную стоимость одной проводкой</u> - при установленной опции переоценка и себестоимость ЦБ списываются одной проводкой. А иначе переоценка и себестоимость ЦБ списываются двумя проводками.

			* <u>Списание переоценки сторно</u> - при установленной опции переоценка при выбытии или погашении списывается суммой сторно. А иначе переоценка списывается обратной проводкой.

			* <u>Аналитику дополнительных расходов брать из справочника</u> - при установленной опции в момент проведения документов «Поступление ЦБ» или «Выбытие ценных бумаг» аналитика по комиссии подставляется напрямую из справочника этой комиссии. А иначе при проведении вышеуказанных документов аналитика по комиссиям подставляется из формы документа.

			* <u>Сводить округление партионного учета при переоценке</u> - общая сумма переоценки по партиям может различаться от суммы переоценки каждой партии. При установленном флаге программа округляет общую сумму и показатели выравниваются.

			* <u>Формировать регистр НДС при выбытии ЦБ</u> - при установленной опции формируется регистр НДС в документах «Выбытие ЦБ».

			* <u>При погашении не списывать ННД</u> - при установленной опции формируется проводка по списанию ННД при погашении бумаги.

			* <u>Доначислять ННД по гос. и ипот. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по гос. и по ипотеч. ЦБ.

			* <u> Доначислять ННД по корп. ЦБ</u> - при установленной опции формируется проводка по доначислению ННД по корпоративным ЦБ.

			Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (БУ)

			Комиссии при продаже отражать на дату сделки Т (НУ)

			Формировать проводку по корректировке выручки при продаже ЦБ по цене ниже минимальной котировки

			Точность расчета дисконта/премии (знаков после запятой)

			Учитывать доп. расходы в расчете дисконта/премии

			Списание дисконта до нуля при частичном погашении

			Линейный метод начисления дисконта/списания премии для ЦБ с частичным погашением

			Вести налоговый учет по ЦБ

			Формировать первичные документы при проведении документа "Сделки ЕПС" - будут (или не будут) сформированы следующие первичные документы:
			- Начисление/списание обязательств/требований (ЕПС);
			- Поступление ценных бумаг (МСФО);
			- Выбытие ценных бумаг (МСФО);
			- Первая часть РЕПО (МСФО);
			- Вторая часть РЕПО (МСФО).

			Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований - означает, что настройки пользователя организованы таким образом, что документ "Начисление/списание обязательств/требований ЕПС" не требуется, но в общем случае документ формироваться должен.

			Классификация ценных бумаг как эквиваленты ДС (срок в днях)

			Создавать автоматически документ "Погашение дивидендов"

			Вести учет задолженности (ЕПС)

			Переоценивать забалансовый регистр по сделкам Т+

			Фиксация прибыли с18.02.21




	* <u>Доначислять ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).		* <u>Доначислять ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

Gromova в 11:13, 28 февраля 2024

2024-02-28T11:13:16Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:13, 28 февраля 2024
Строка 56:		Строка 56:


	* Не формировать проводки РСБУ - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.		* <u>Не формировать проводки РСБУ</u> - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.

	* Частичное погашение только при выбытии (НУ) - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала, в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.		* <u>Частичное погашение только при выбытии (НУ)</u> - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала, в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.

	* Списывать УНКД только с выбытием - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.		* <u>Списывать УНКД только с выбытием</u> - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.

	* Формировать разницы при покупке выше рыночной - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.		* <u>Формировать разницы при покупке выше рыночной</u> - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.

	* Доначислять ННД – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).		* <u>Доначислять ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

	* При погашении не списывать ННД – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.		* <u>При погашении не списывать ННД</u> – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.

Gromova в 11:12, 28 февраля 2024

2024-02-28T11:12:29Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:12, 28 февраля 2024
Строка 57:		Строка 57:

	* Не формировать проводки РСБУ - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.		* Не формировать проводки РСБУ - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.

	* Частичное погашение только при выбытии (НУ) - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала,		* Частичное погашение только при выбытии (НУ) - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала, в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.
	в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.

	* Списывать УНКД только с выбытием - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.		* Списывать УНКД только с выбытием - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.

	* Формировать разницы при покупке выше рыночной - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.		* Формировать разницы при покупке выше рыночной - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.

	* Доначислять ННД – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).		* Доначислять ННД – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

	* При погашении не списывать ННД – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.		* При погашении не списывать ННД – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.

Gromova в 11:11, 28 февраля 2024

2024-02-28T11:11:30Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:11, 28 февраля 2024
Строка 56:		Строка 56:


	- Не формировать проводки РСБУ - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.		* Не формировать проводки РСБУ - при установке данной опции не будут формироваться проводки в регистре бухгалтерии.

	- Частичное погашение только при выбытии (НУ) - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала,		* Частичное погашение только при выбытии (НУ) - при установленной опции в БУ частичное погашение происходит по плану частями номинала,
	в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.		в НУ – проводки возникнут только при полном погашении на всю сумму номинала. Если не установлена опция, то в БУ и НУ частичное погашение происходит по плану частями номинала.

	- Списывать УНКД только с выбытием - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.		* Списывать УНКД только с выбытием - при установленной опции УНКД списывается всегда в БУ и в НУ. Списание УНКД в БУ отражается всегда, а в НУ списание УНКД только при выбытии ЦБ. А иначе УНКД списывается всегда в БУ и в НУ.

	- Формировать разницы при покупке выше рыночной - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.		* Формировать разницы при покупке выше рыночной - при установленной опции автоматически формируются ПР в НУ на разницу между ценой покупки/продажи (если она ниже/если она выше) и Минимальной/ Максимальной рыночной ценой. А иначе вышеуказанные разницы не формируются.

	~~- Флажок «Доначислять ННД»~~ – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ.		* Доначислять ННД – установка или снятие флажка влияет на операции Погашения дохода и Выбытия ЦБ. При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета. При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

			* При погашении не списывать ННД – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета.

	- При снятом флажке (по умолчанию) программа будет все списывать, что было ранее начислено, например на 90-е счета, и все полученное ставить как доходы опять же на 90-е счета.

	- При установленном флажке программа будет доначислять доход – т.е. на 90-е счета попадает только та часть, которая еще ранее не была начислена, а остальная часть просто проводится (Например: 76расчеты 76НКД).

	- Флажок «При погашении не списывать ННД» – установка или снятие флажка влияет на учет погашения накопленного дохода через 90 счета

	Также имеются флажки, для различных аспектов учета:		Также имеются флажки, для различных аспектов учета: