УИК/Справочники/Депозитные вклады - История изменений

Grehneva в 15:52, 15 февраля 2016

2016-02-15T15:52:07Z

← Предыдущая версия		Версия от 15:52, 15 февраля 2016
Строка 48:		Строка 48:

	Код" - порядковый код элемента справочника.		Код" - порядковый код элемента справочника.
			[[Категория:УИК\| ]]

Grehneva в 13:15, 14 декабря 2015

2015-12-14T13:15:19Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:15, 14 декабря 2015
Строка 9:		Строка 9:
	Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».		Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».

	В ~~Реквизит~~ «Наименование» - указываем название вклада.		В реквизит «Наименование» - указываем название вклада.

	В ~~Реквизит~~ «Организация» - указываем организацию, в которой размещают		В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают
	депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» /		депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» /
	«Организации».		«Организации».

	В ~~Реквизит~~ «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации.		В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации.
	Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным		Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным
	вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление»		вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление»
Строка 22:		Строка 22:
	«Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.		«Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.

	В ~~Реквизит~~ «Банковский счет» - указываем счет организации, где		В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где
	располагается депозитный вклад.		располагается депозитный вклад.

Grehneva в 13:14, 14 декабря 2015

2015-12-14T13:14:15Z

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов
 ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование
 справочника осуществляется  в документах
-«Начисление процентов по депозитам»
+«Начисление процентов по депозитам».
-Работа со справочником осуществляется через «Операции» / Депозитные
+Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».
 В Реквизит «Наименование» - указываем название вклада.
@@ Строка 35: / Строка 32: @@
 В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада
 В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному
@@ Строка 52: / Строка 48: @@
 Код&quot; - порядковый код элемента справочника.

Grehneva в 13:07, 14 декабря 2015

2015-12-14T13:07:26Z

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 Предназначен для хранения депозитных вкладов.
 [[Image:Uik_gns_033.jpg]]&quot;
 Код&quot; - порядковый код элемента справочника.

Grehneva в 10:48, 14 декабря 2015

2015-12-14T10:48:53Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:48, 14 декабря 2015
Строка 2:		Строка 2:
	Предназначен для хранения депозитных вкладов.		Предназначен для хранения депозитных вкладов.
	[[Image:Uik_gns_033.jpg]]"		[[Image:Uik_gns_033.jpg]]"
	Код"		Код" - порядковый код элемента справочника.

	- порядковый код элемента справочника.

Grehneva в 10:48, 14 декабря 2015

2015-12-14T10:48:22Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:48, 14 декабря 2015
Строка 1:		Строка 1:

	Предназначен для хранения депозитных вкладов.		Предназначен для хранения депозитных вкладов.
	[[Image:Uik_gns_033.jpg]]"Код"		[[Image:Uik_gns_033.jpg]]"
			Код"

	- порядковый код элемента справочника.		- порядковый код элемента справочника.

Grehneva: Новая страница: « Предназначен для хранения депозитных вкладов. Image:Uik_gns_033.jpg"Код" - поряд…»

2015-12-14T10:47:27Z

Новая страница: « Предназначен для хранения депозитных вкладов. Image:Uik_gns_033.jpg"Код" - поряд…»

Новая страница

Предназначен для хранения депозитных вкладов.
[[Image:Uik_gns_033.jpg]]"Код"

- порядковый код элемента справочника.

"Наименование" - наименование
депозитного вклада.

"Организация" - организация которой
принадлежит депозит (или УК если депозит принадлежит клиенту ДУ).

"Клиент" - клиент ДУ, которому
принадлежит депозит (если депозит не клиентский то поле не заполняется).

"Договор клиента" - договор клиента
ДУ, которому принадлежит депозит (если депозит не клиентский то поле не
заполняется).

"Банковский счет" - депозитный счет
из справочника "Банковские счета".

"Вид деятельности по ценным
бумагам" - для собственных депозитов организации указывается
"Дилерская", для клиентских - "Доверительное управление".

"Дата начала депозита" - дата
открытия депозитного вклада.

"Дата окончания депозита" - дата
закрытия депозитного вклада.

"Валюта депозита" - валюта суммы
депозита.

"Сумма депозита" - сумма вклада.

"Процент по депозиту" - процент по
депозиту.

"Дата договора" - дата заключения
депозитного договора.

"Номер договора" - номер
депозитного договора.

"Периодичность начисления" -
периодичность начисления процентов по депозиту (Месяц, Квартал, День).

"Параметры на дату" - запись периодических параметров депозита на дату (Сумма депозита,
Процент по депозиту). Данные "Сумма" и "Процент по депозиту"
могут меняться с определенной даты, для этого изменяется сумма или процент и
указывается новая дата "Параметры на дату" с которой будет
действовать новая сумма или процентная ставка, после чего необходимо нажать
кнопку "Записать".

"Комментарий" - комментарий
пользователя.

"Счет учета процентов по депозиту"
- счет доходов (91) на который будет начисляться процент по депозиту. Ниже
указываются субконто для выбранного счета.

"Счет учета расчетов по проценту" -
счет учета расчетов (76) по процентам по депозиту. Ниже указываются субконто
для выбранного счета.

"Счет списания ВР по процентам" -
счет списания временных разниц (если таковые
возникали в случае когда в БУ и НУ проценты начислялись в разные периоды).