УИК/Справочники/Ценные бумаги - История изменений

Grehneva в 12:37, 26 февраля 2016

2016-02-26T12:37:52Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:37, 26 февраля 2016
Строка 236:		Строка 236:
	'''<u>Закладка «Объём»</u>''' – позволяет задать периоды обращения и объем выпуска		'''<u>Закладка «Объём»</u>''' – позволяет задать периоды обращения и объем выпуска
	для указанной ценной бумаги.		для указанной ценной бумаги.
			[[Категория:УИК\| ]]

Drukova в 07:11, 14 декабря 2015

2015-12-14T07:11:05Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:11, 14 декабря 2015
Строка 98:		Строка 98:
	использовать различные единицы измерения для учета.		использовать различные единицы измерения для учета.


	[[Image:uik_das_008.jpg]]		[[Image:uik_das_008.jpg]]

Строка 205:		Строка 206:
	листинга ценной бумаги на разных биржах.		листинга ценной бумаги на разных биржах.


	[[Image:uik_das_010.jpg]]		[[Image:uik_das_010.jpg]]

Drukova в 07:10, 14 декабря 2015

2015-12-14T07:10:30Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:10, 14 декабря 2015
Строка 7:		Строка 7:
	режиме «Иерархического списка».		режиме «Иерархического списка».


	[[Image:uik_das_005.jpg]]		[[Image:uik_das_005.jpg]]

Строка 13:		Строка 14:
	ценных бумаг. Для этого нужно нажать кнопку (добавить группу) откроется диалоговое окно:		ценных бумаг. Для этого нужно нажать кнопку (добавить группу) откроется диалоговое окно:


	[[Image:uik_das_006.jpg]]		[[Image:uik_das_006.jpg]]

Строка 27:		Строка 29:
	Для ввода новой ценной бумаги можно		Для ввода новой ценной бумаги можно
	воспользоваться кнопкой «Создать»:		воспользоваться кнопкой «Создать»:


	[[Image:uik_das_007.jpg]]		[[Image:uik_das_007.jpg]]
Строка 100:		Строка 103:
	'''<u>На закладке «Дополнительно</u>'''<u>»</u> – указываем следующие реквизиты:		'''<u>На закладке «Дополнительно</u>'''<u>»</u> – указываем следующие реквизиты:


	[[Image:uik_das_009.jpg]]		[[Image:uik_das_009.jpg]]

Строка 161:		Строка 165:
	ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию		ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию
	«Частичное погашение номинала ЦБ».		«Частичное погашение номинала ЦБ».


	[[Image:uik_das_011.jpg]]		[[Image:uik_das_011.jpg]]
Строка 171:		Строка 176:
	выбрать из списка различные варианты расчета НКД.		выбрать из списка различные варианты расчета НКД.


	[[Image:uik_das_012.jpg]]		[[Image:uik_das_012.jpg]]

Строка 177:		Строка 183:
	данные по котировкам ценной бумаги.		данные по котировкам ценной бумаги.


	[[Image:uik_das_013.jpg]]		[[Image:uik_das_013.jpg]]

Строка 217:		Строка 224:
	флажка для указанной ценной бумаги.		флажка для указанной ценной бумаги.


	[[Image:uik_das_014.jpg]]		[[Image:uik_das_014.jpg]]

Drukova в 07:54, 10 декабря 2015

2015-12-10T07:54:49Z

Внесённые изменения

Drukova в 13:27, 8 декабря 2015

2015-12-08T13:27:43Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:27, 8 декабря 2015
Строка 213:		Строка 213:
	«Частичное погашение номинала ЦБ».		«Частичное погашение номинала ЦБ».

	[[Image:uik_das_011.jpg]]		[[Image:uik_das_011.jpg]]

Drukova в 13:17, 8 декабря 2015

2015-12-08T13:17:39Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:17, 8 декабря 2015
Строка 211:		Строка 211:
	«Номинал</u>'''<u>»</u> – здесь указывается изменение номинала на дату по		«Номинал</u>'''<u>»</u> – здесь указывается изменение номинала на дату по
	ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию		ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию
	«Частичное погашение номинала ЦБ». [[Image:~~image014.jpg\|uik_das_010~~.jpg]]		«Частичное погашение номинала ЦБ».

			[[Image:uik_das_011.jpg]]


Строка 223:		Строка 225:


	[[Image:~~uik_das_011~~.jpg]]		[[Image:uik_das_012.jpg]]


Строка 231:		Строка 233:


	[[Image:~~uik_das_012~~.jpg]]		[[Image:uik_das_013.jpg]]


Строка 259:		Строка 261:


	[[Image:~~uik_das_013~~.jpg]]		[[Image:uik_das_010.jpg]]

Drukova в 13:14, 8 декабря 2015

2015-12-08T13:14:33Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:14, 8 декабря 2015
Строка 40:		Строка 40:


	[[Image:~~uik_das_008~~.jpg]]		[[Image:uik_das_007.jpg]]


Строка 127:		Строка 127:


	[[Image:~~uik_das_007~~.jpg]]		[[Image:uik_das_008.jpg]]

Drukova в 13:12, 8 декабря 2015

2015-12-08T13:12:34Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:12, 8 декабря 2015
Строка 1:		Строка 1:

	~~=== Справочник «Ценные бумаги» ===~~

	Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитывать		Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитывать
	все ценные бумаги, которые поступали или выбывали (меню «Ценные бумаги» – «Ценные		все ценные бумаги, которые поступали или выбывали (меню «Ценные бумаги» – «Ценные

Drukova: Новая страница: « === Справочник «Ценные бумаги» === Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитыв…»

2015-12-08T13:11:40Z

Новая страница: « === Справочник «Ценные бумаги» === Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитыв…»

Новая страница

=== Справочник «Ценные бумаги» ===

Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитывать
все ценные бумаги, которые поступали или выбывали (меню «Ценные бумаги» – «Ценные
бумаги»).

Справочник по умолчанию открывается в
режиме «Иерархического списка».

[[Image:uik_das_005.jpg]]

При начальном заполнении справочника
рекомендуем описать структуру, т.е. ввести группы для каждой категории или вида
ценных бумаг. Для этого нужно нажать кнопку (добавить группу) откроется диалоговое окно:

[[Image:uik_das_006.jpg]]

Здесь указываются:

-
Поле «Код» – при создании группы присваивается автоматически и может
быть изменен пользователем.

-
Поле «Наименование» – указываем название группы.

Далее нужно ввести конечные элементы,
т.е. ценные бумаги согласно принадлежности заведенным группам.

Для ввода новой ценной бумаги можно
воспользоваться кнопкой «Создать»:

[[Image:uik_das_008.jpg]]

Заполнение реквизитов на '''закладках «Общие», «Дополнительные» '''и '''«Настройка учета»''' являются
обязательными для корректного учета ценной бумаги. '''На закладке «Купоны»''', если необходимо, следует указать
данные о купонах. '''На закладке
«Котировки»''' вводятся данные по котировкам ЦБ.

Поле «Группа» – указывается группа ценных
бумаг, к которой относится данная ценная бумага.

Поле «Наименование» – указывается
наименование ценной бумаги.

Поле «Общий тип ЦБ» – выбирается
предопределенный тип из справочника «Общий тип ценных бумаг».

Поле «Вид учета» – выбираем из
справочника «Виды ценных бумаг» элемент классификации финансовых вложений.

Поле «Эмитент» – физическое или
юридическое лицо, выпустившее ценную бумагу. Эмитент выбирается из справочника «Контрагенты».

Поле «Валюта номинала»
– указываем в какой валюте номинирована ценная бумага.
Также выбирается из справочника «Валюты».

Форма элемента содержит переключатель
«ОРЦБ» и «Краткосрочная» что
позволяет определить нужную форму учета
для ценной бумаги.

Флажок «ОРЦБ» – определяет, является ли
ценная бумага обращающейся на организованном рынке ценных бумаг.

Поле «Полное наименование» – указывается
полное юридическое наименование ценной бумаги.

'''На
закладке «Общие»''' содержаться
следующие реквизиты: «Серия», «Номер», «Гос.рег.код», «Дата регистрации», «ISIN» которые заполняются
согласно ценной бумаги.

Поле «Номинал» – это номинал, указанный
на лицевой стороне ценной бумаги.

Флажок «Производится погашение
номинала» – используется для вида ценной бумаги – облигации, погашение номинала
которых производится разовым платежом.

Флажок «Переводная» – указывает на то,
что ценная бумага может быть переводной
(например – Вексель). Главное отличие переводного векселя от простого, по
существу являющегося долговой распиской, заключается в том, что он предназначен
для перевода, перемещения ценностей из распоряжения одного лица в распоряжение
другого.

Поле «Выпуск» – указывается номер
выпуска ценных бумаг.

Поле «Транш» – при наличии указывается
транш выпуска.

В поле «Комментарий» указывается
произвольная информация, связанная с данной ценной бумагой.

Поле «Аналитическая единица» – позволяет
использовать различные единицы измерения для учета.

[[Image:uik_das_007.jpg]]

'''На
закладке «Дополнительно'''» – указываем следующие реквизиты:

[[Image:uik_das_009.jpg]]

Поля «Дата выпуска» и «Дата погашения»
– указываются периоды действия ценной бумаги.

Флажок «Бессрочная» – устанавливая
флажок, мы указываем на то, что ценная бумага (например – Акция) не имеет
определенного срока обращения.

Флажок «В одном экземпляре» –
указывается на выпуск ценной бумаги в единичном экземпляре.

Поле «Объем выпуска» – указывается
количество выпускаемых ценных бумаг.

В блоке «Доход» заполняется поле «Процент дохода» – устанавливается
размер процента дохода. (Поле активно только для ценных бумаг, имеющих
процентный вид дохода, т.е. только для векселей и депозитов).

Флажок «Доход аккумулируется в
номинале» – указывает на то, что номинал ценной бумаги увеличивается на сумму
полученного дохода. (Поле активно только для векселей и депозитов).

В блоке «Оговорка платежа» поле «Оговорка платежа» – указывает на время платежа
по ценной бумаге (например – Вексель). Возможные варианты:

'''по
предъявлению''' – платеж будет
производиться при предъявлении векселя,

'''по
предъявлению, но не ранее''' – по
предъявлению векселя, но не ранее указанного количества дней,

'''во
сколько-то времени от составления''' –
погашается через четко установленный срок,

'''на
определенный день''' – устанавливается
точная дата погашения.

Поле «Дата в оговорке платежа» – согласно
выбранному виду платежа указывается точная дата платежа.

Поле «Дней в оговорке платежа» – согласно
выбранному виду платежа указывается количество дней.

В блоке «Специальные параметры» в поле «Залог» – указывается залог для таких ценных
бумаг, как опционы и фьючерсы. Только для таких ценных бумаг это поле является
активным.

Флажок «Оценивать как доп. выпуск» -
позволяет указать на то, что данная ценная бумага входит в состав
дополнительного выпуска. И указать в поле «Основной выпуск» ссылку на основной
выпуск ценной бумаги, а в поле «Коэффициент» установить коэффициент от номинала
основного выпуска.

'''Закладка
«Номинал'''» – здесь указывается изменение номинала на дату по
ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию
«Частичное погашение номинала ЦБ». [[Image:image014.jpg|uik_das_010.jpg]]

'''Закладка
«Купоны»''' – позволяет задать
график погашения купонов для ценных бумаг, имеющих купонный доход (облигации).

Поле «Способ расчета НКД» - позволяет
выбрать из списка различные варианты расчета НКД.

[[Image:uik_das_011.jpg]]

'''Закладка
«Котировки»''' – позволяет ввести
данные по котировкам ценной бумаги.

[[Image:uik_das_012.jpg]]

Колонка «Период» – позволяет установить
дату котировки.

Колонка «Вид котировки» – выбираются
значения из справочника «Виды котировок».

Колонка «Валюта» – выбирается значение
из справочника «Валюты».

Колонка «Значение котировки» –
устанавливает основное значение котировки на указанную дату.

Колонка «Торговая секция» – торговая секция,
на которой совершается сделка. Выбирается из справочника «Торговые секции».

'''Закладка
«Листинг»''' – отражается история
листинга ценной бумаги на разных биржах.

[[Image:uik_das_013.jpg]]

Колонка «Период» – дата изменения.

Колонка «Код» – код ценной бумаги на соответствующей бирже.

Колонка «Биржа» – указывается биржа путем выбора из справочника
«Биржи».

Колонка «Котировальный список» – выбирается
котировальный список из справочника «Котировальные списки ценных бумаг».

Колонка «Размер лота» – указывается количественный
показатель.

'''Закладка
«Обращение»''' – позволяет задать периоды обращения и свойство в виде
флажка для указанной ценной бумаги.

[[Image:uik_das_014.jpg]]

'''Закладка
«Идентификаторы»''' – позволяет задать схемы синхронизации между
различными идентификаторами ценной бумаги на разных биржах.

'''Закладка
«Объём»''' – позволяет задать периоды обращения и объем выпуска
для указанной ценной бумаги.