Vakhrulina в 07:18, 10 июля 2018

2018-07-10T07:18:35Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:18, 10 июля 2018
Строка 74:		Строка 74:

	4) Формируются бухгалтерские записи по переносу сальдо со всех лицевых счетов счета 72* на лицевые счета балансового счета 70801, если получена прибыль или лицевые счета балансового счета 70802, если сформировался убыток.		4) Формируются бухгалтерские записи по переносу сальдо со всех лицевых счетов счета 72* на лицевые счета балансового счета 70801, если получена прибыль или лицевые счета балансового счета 70802, если сформировался убыток.
	Таким образом, закрываются счета 72*(доходы/расходы) на счет прибылей /убытков прошлых лет (70801/70802). Это необходимо для годовой финансовой отчетности.

	{\|style="background:#F0F0F0"		{\|style="background:#F0F0F0"

Vakhrulina в 07:12, 10 июля 2018

2018-07-10T07:12:20Z

← Предыдущая версия		Версия от 07:12, 10 июля 2018
Строка 38:		Строка 38:

	В нижней части документа «Отбор» возможно произвести выборку данных в разрезе следующих показателей:		В нижней части документа «Отбор» возможно произвести выборку данных в разрезе следующих показателей:

	1) «Счета» - можно указать перечень счетов 72*, которые должны быть закрыты данной операцией. Для этого, на форме «Список значений» реализован метод подбора значений из всплывающего списка:		1) «Счета» - можно указать перечень счетов 72*, которые должны быть закрыты данной операцией. Для этого, на форме «Список значений» реализован метод подбора значений из всплывающего списка:

Vakhrulina в 06:31, 10 июля 2018

2018-07-10T06:31:31Z

← Предыдущая версия		Версия от 06:31, 10 июля 2018
Строка 4:		Строка 4:

	Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:		Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:

			[[Image:Закрытие года9.jpg\|центр\|500px]]

			Для создания регламентной операции с видом «Учет прибыли (убытка) отчетного года», на форме списка документов имеется кнопка «Создать». Далее, необходимо выбрать вид соответствующей операции:

			[[Image:Закрытие года10.jpg\|центр\|700px]]

			Документ должен быть сформирован после регламентной операции с видом «Перенос доходов/расходов на счета прошлого года».

			На форме документа обязательными для заполнения являются реквизиты:

			* «Организация»;

			* «Дата».

			[[Image:Закрытие года11.jpg\|центр\|900px]]

			В табличной части «Настройка счетов» указаны счета, по которым регламентная операция сформирует проводки:

			* 708.01 – прибыль прошлого года;

			* 708.02 – убыток прошлого года.

			Набор реквизитов «Группировка» используется для определения прибыли/убытка и для возможности объединить в одну запись данные на счетах БУ по показателям шаблона. В рассматриваемом примере это:

			* Подразделения;

			* Вид деятельности НПФ (конфигурация Ортикон.УНПФ);

			* Признак ДУ;

			* Символ ОФР.

			В нижней части документа «Отбор» возможно произвести выборку данных в разрезе следующих показателей:
			1) «Счета» - можно указать перечень счетов 72*, которые должны быть закрыты данной операцией. Для этого, на форме «Список значений» реализован метод подбора значений из всплывающего списка:

			[[Image:Закрытие года12.jpg\|центр\|900px]]

			Если поле «Счета» оставить незаполненным, система примет к обработке все счета 72*.

			2) «Валюта» - если для закрытия счетов 72* необходимо отобрать данные системы в разрезе определенной валюты, в табличной части отбора, для поля «Остатки.Валюта» указывается вид (виды) валюты, используемые в системе.

			[[Image:Закрытие года13.jpg\|центр\|900px]]

			3) «Подразделение» - для отбора данных к обработке в разрезе подразделений. В таблице отборов для поля «Остатки.Подразделения» нужно указать соответствующее значение:

			[[Image:Закрытие года14.jpg\|центр\|900px]]

			4) «Лицевой счет» - в системе имеется возможность указать лицевой счет (лицевые счета) с остатками на балансовых счетах 72*. В этом случае, обработка будет произведена только по данным этих лицевых счетов:

			[[Image:Закрытие года15.jpg\|центр\|900px]]

			Для удобства пользователей, при настройке таблицы отбора, в качестве вида сравнения, есть возможность указать одно из возможных условий отбора: «Равно», «Не равно», «В списке», «В группе из списка», «В группе», «Не в списке», «Не в группе из списка», «Не в группе», «Со-держит», «Не содержит», «Заполнено», «Не заполнено»:

			[[Image:Закрытие года16.jpg\|центр\|900px]]

			После того, как необходимые настройки произведены, нужно воспользоваться опцией «Выполнить и закрыть» - в шапке документа имеется соответствующая кнопка.

			Документ формирует записи по регистру бухгалтерии «Журнал проводок (ЕПС)» и по регистру накопления «Реквизиты лицевого счета (Движение)».

			Алгоритм формирования записей по регистрам следующий:

			1) Системой определяется сальдо по всем лицевым счетам на балансовых счетах 72* за отчетный год.

			2) Формируется результат деятельности за год путем суммирования остатков на лицевых счетах счета 72. Если сумма по Кт больше, чем сумма по Дт, то это – прибыль. Иначе – убыток. Расчет результата на счетах 72 и дальнейшее закрытие этих счетов производится в разрезе реквизитов «Группировка», указанных на форме настройки регламентной операции.

			3) Создаются лицевые счета для балансовых счетов 70801/70802 в соответствии с шаблоном.

			4) Формируются бухгалтерские записи по переносу сальдо со всех лицевых счетов счета 72* на лицевые счета балансового счета 70801, если получена прибыль или лицевые счета балансового счета 70802, если сформировался убыток.
			Таким образом, закрываются счета 72*(доходы/расходы) на счет прибылей /убытков прошлых лет (70801/70802). Это необходимо для годовой финансовой отчетности.

			{\|style="background:#F0F0F0"
			\|Таким образом, закрываются счета 72*(доходы/расходы) на счет прибылей /убытков прошлых лет (70801/70802). Это необходимо для годовой финансовой отчетности.
			\|}

			[[Категория:ЕПС\| ]]

Vakhrulina: Новая страница: «Для учета финансового результата деятельности НФО за прошедший год, используется актив…»

2018-07-10T06:03:03Z

Новая страница: «Для учета финансового результата деятельности НФО за прошедший год, используется актив…»

Новая страница

Для учета финансового результата деятельности НФО за прошедший год, используется активно-пассивный счет 708* (прибыль (убыток) прошлого года).

Данные на счете 708* формируются при закрытии счетов по учету доходов/расходов 72* при помощи регламентной операции (НФО) с видом «Учет прибыли (убытка) отчетного года».

Для доступа к списку документов «Регламентная операция» используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Регламентные операции»:

Учет прибыли (убытка) отчетного года - История изменений

Vakhrulina в 07:18, 10 июля 2018

Vakhrulina в 07:12, 10 июля 2018

Vakhrulina в 06:31, 10 июля 2018

Vakhrulina: Новая страница: «Для учета финансового результата деятельности НФО за прошедший год, используется актив…»