0420411 Отчет о доходах и расходах - История изменений

Sycheva в 09:40, 7 июня 2023

2023-06-07T09:40:03Z

← Предыдущая версия		Версия от 09:40, 7 июня 2023
Строка 16:		Строка 16:
	*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;		*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;
	*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;		*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;
	*"4" - показывать только обороты СПОД (в таксономии 4.2 ~~выбирается~~ в ходе формирования реготчета ~~за 1 квартал~~; в таксономии 5.2 ~~для точки входа ep_nso_purcb_y_105d~~)		*"3" - показывать только обороты СПОД (выбирается в таксономии 5.2 в ходе формирования реготчета для точки входа ep_nso_purcb_y_105d);
			*"4" - показывать только обороты СПОД (выбирается в таксономии 4.2 в ходе формирования реготчета за 1 квартал)


	После выбора в нестандартных параметрах значения:		После выбора в нестандартных параметрах значения:

Sycheva в 08:16, 7 июня 2023

2023-06-07T08:16:23Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:16, 7 июня 2023
Строка 16:		Строка 16:
	*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;		*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;
	*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;		*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;
	*"4" - показывать только обороты СПОД (в таксономии 4.2 выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал; в таксономии 5.2 для точки входа ep_nso_purcb_y_105d))		*"4" - показывать только обороты СПОД (в таксономии 4.2 выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал; в таксономии 5.2 для точки входа ep_nso_purcb_y_105d)

	После выбора в нестандартных параметрах значения:		После выбора в нестандартных параметрах значения:
Строка 34:		Строка 34:

	В графу 1 наименования статей СОФРов берутся из Справочника "Символы доходов и расходов ОФР (НФО)". От самого верхнего (первого) Родителя и третьего Родителя (от второго родителя не берем ничего) по порядку берутся их наименования без слов "Часть" и "Раздел". Наименование самого элемента справочника отбирается без цифр. Наименование статей СОФРов заканчивается упоминанием соответствующего счета дохода/расхода ЕПС текущего года(в Справочнике ОФР есть поле со счетом ЕПС). При этом необходимо помнить, что любой из СОФРов относится и к аналогичным счетам доходов и расходов прошлого года (72-е счетам).		В графу 1 наименования статей СОФРов берутся из Справочника "Символы доходов и расходов ОФР (НФО)". От самого верхнего (первого) Родителя и третьего Родителя (от второго родителя не берем ничего) по порядку берутся их наименования без слов "Часть" и "Раздел". Наименование самого элемента справочника отбирается без цифр. Наименование статей СОФРов заканчивается упоминанием соответствующего счета дохода/расхода ЕПС текущего года(в Справочнике ОФР есть поле со счетом ЕПС). При этом необходимо помнить, что любой из СОФРов относится и к аналогичным счетам доходов и расходов прошлого года (72-е счетам).

			_______________

			'''Начиная с таксономии 5.2''' в графе 2 отражается Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах. В качестве значения аналитического признака указывается номер счета второго порядка, соответствующий маске ввода «XXXXX.YYYYY», где «XXXXX» – номер счета бухгалтерского учета второго порядка, «YYYYY» – номер символа отчета о финансовых результатах.В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрено, в качестве значения «XXXXX» указывается «00000».Помимо соответствия маске ввода, введенный счет второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах должен соответствовать актуальной версии внешнего справочника размещенного на сайте Банка России, соответствующей актуальной версии Положения Банка России от 02.09.2015 № 487-П.


	СОРТИРОВКА всего отчета осуществляется по графе 2 по возрастанию.		СОРТИРОВКА всего отчета осуществляется по графе 2 по возрастанию.

Sycheva в 08:05, 7 июня 2023

2023-06-07T08:05:44Z

← Предыдущая версия		Версия от 08:05, 7 июня 2023
Строка 16:		Строка 16:
	*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;		*"1" - учитывать СПОДы датой проводки;
	*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;		*"2" – учитывать СПОДы в 31 декабря;
	*"4" - показывать только обороты СПОД (выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал).		*"4" - показывать только обороты СПОД (в таксономии 4.2 выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал; в таксономии 5.2 для точки входа ep_nso_purcb_y_105d))

	После выбора в нестандартных параметрах значения:		После выбора в нестандартных параметрах значения:
	*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;		*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;
	*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);		*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);
	*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех СОФРов (со счетов, начинающихся на 72), которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях отчетного года СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов за прошлый год «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").		*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал в таксономии 4.2 и в таксономии 5.2 для точки входа ep_nso_purcb_y_105d , в рег. отчете будут отражаться значения только тех СОФРов (со счетов, начинающихся на 72), которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях отчетного года СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов за прошлый год «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").
	Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".		Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".

Sycheva в 10:45, 2 ноября 2021

2021-11-02T10:45:28Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:45, 2 ноября 2021
Строка 21:		Строка 21:
	*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;		*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;
	*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);		*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);
	*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех, начинающихся на 72 ~~СОФРов~~, которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях отчетного года СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов за прошлый год «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").		*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех СОФРов (со счетов, начинающихся на 72), которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях отчетного года СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов за прошлый год «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").
	Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".		Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".

Sycheva в 10:21, 2 ноября 2021

2021-11-02T10:21:22Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:21, 2 ноября 2021
Строка 21:		Строка 21:
	*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;		*«1» (с комментарием «1 – учитывать СПОДы датой проводки») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР датами проводок текущего года, включая СПОД;
	*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);		*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);
	*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех ~~СОФР~~, которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов ~~отчетного периода~~ «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").		*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех, начинающихся на 72 СОФРов, которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях отчетного года СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов за прошлый год «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").
	Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".		Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".

Sycheva в 14:20, 1 ноября 2021

2021-11-01T14:20:54Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:20, 1 ноября 2021
Строка 108:		Строка 108:


	[[Файл:~~261004~~.jpg\|x500px\|]]		[[Файл:4114.jpg\|x500px\|]]


	~~[[Файл:261005.jpg\|x500px\|]]~~



	[[Категория:УИК\| ]]		[[Категория:УИК\| ]]

Sycheva в 14:17, 1 ноября 2021

2021-11-01T14:17:03Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:17, 1 ноября 2021
Строка 25:		Строка 25:


	[[Файл:~~4101~~.jpg\|x500px\|]]		[[Файл:4103.jpg\|x500px\|]]

Sycheva в 12:25, 1 ноября 2021

2021-11-01T12:25:14Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:25, 1 ноября 2021
Строка 11:		Строка 11:

	'''Нестандартные параметры'''		'''Нестандартные параметры'''
	В ходе формирования реготчета пользователю предлагается заполнить нестандартные параметры в поле "~~ОКУД0420410_УЧИТЫВАТЬСПОД~~".		В ходе формирования реготчета пользователю предлагается заполнить нестандартные параметры в поле "ОКУД0420411_УЧИТЫВАТЬСПОД".

	Для таксономии 4.2 механизм установки значений для нестандартных параметров предусматривает необходимость прописать в поле одну из трех цифр после выбора типа данных "Число":		Для таксономии 4.2 механизм установки значений для нестандартных параметров предусматривает необходимость прописать в поле одну из трех цифр после выбора типа данных "Число":

Sycheva в 12:24, 1 ноября 2021

2021-11-01T12:24:56Z

← Предыдущая версия		Версия от 12:24, 1 ноября 2021
Строка 25:		Строка 25:


	[[Файл:4101.jpg\|~~x400px~~\|]]		[[Файл:4101.jpg\|x500px\|]]


Строка 105:		Строка 105:
	'''Графа "Признак СОФРа, самостоятельно добавленного в Справочник СОФРов" '''		'''Графа "Признак СОФРа, самостоятельно добавленного в Справочник СОФРов" '''

	Графа добавлена для таксономии ~~версий старше~~ 4.0. ~~Заполняется~~ значением "да", если заполнен документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Использование в учете СОФР, нерегламентированных МСФО"		Графа добавлена для таксономии версии 4.2. В случае использования самостоятельно добавленных СОФРов, пользователь в режиме редактирования реготчета вручную заполняет графу значением "да".

Sycheva в 11:45, 1 ноября 2021

2021-11-01T11:45:04Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:45, 1 ноября 2021
Строка 22:		Строка 22:
	*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);		*«2» (с комментарием «2 – учитывать СПОДы в 31 декабря») – в рег. отчете будут отражаться значения СОФР с учетом СПОД в 31 декабря как отчетного, так и предыдущего отчетному годов (т.е. СПОД с датой проводки в отчетном году будут учитываться в 31.12 предыдущего года, а СПОД с датой проводки в году, следующем за отчетным годом – в 31.12 отчетного года);
	*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех СОФР, которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов отчетного периода «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").		*«4» («4- показывать только обороты СПОД») – выбирается в ходе формирования реготчета за 1 квартал, в рег. отчете будут отражаться значения только тех СОФР, которые участвуют в СПОД с датой проводки в 1 квартале отчетного года, но относятся к предыдущему году. При этом в регламентных операциях СПОД по переносу доходов/расходов значения СОФРов отчетного периода «схлопнется», и в отчете останутся лишь СОФР, участвующие в не регламентных операциях СПОД (пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: " В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по соответствующим ОКУД в части отражения СПОД данные операции не включаются").
			Установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета".

	~~Значение «3» выбирается в ходе формирования рег. отчета за год для годовой точки входа ep_nso_npf_y_90d_ex_reestr.xsd.~~

			[[Файл:4101.jpg\|x400px\|]]

	~~[[Файл:0420261_2.jpg\|x500px\|]]~~

			Примечание: для таксономии версий 3.1/3.2 в диалоговом окне "Выбор типа данных" необходимо было выбрать опцию "Булево" (при выборе Булево/'''Да''' СПОДы (включая регламентированную операцию переноса остатков с 7-сотых на 720-е счета) учитываются концом прошлого года; при выборе Булево/'''Нет''' СПОДы учитываются датой проводки) При этом была возможность сформировать отчеты, отобразив СПОДы за период, для этого при выборе нестандартных параметров указывалась Дата.
	Начиная с релиза 4.1.31.1 (версия подсистемы/версия макетов начиная с 1.0.69.2) при переходе на новый интерфейс установка параметров происходит на закладке "Настройка расчета" (механизм установки значений не изменился).


	~~[[Файл:0420261_2_newint.jpg\|x500px\|]]~~


	Примечание: ~~в релизах младше 4~~.1~~.22~~.2 в диалоговом окне "Выбор типа данных" необходимо было выбрать опцию "Булево" (при выборе Булево/'''Да''' СПОДы (включая регламентированную операцию переноса остатков с 7-сотых на 720-е счета) учитываются концом прошлого года; при выборе Булево/'''Нет''' СПОДы учитываются датой проводки) При этом была возможность сформировать отчеты, отобразив СПОДы за период, для этого при выборе нестандартных параметров указывалась Дата.

	'''Графы 1 и 2'''		'''Графы 1 и 2'''

← Предыдущая версия		Версия от 14:20, 1 ноября 2021
Строка 108:		Строка 108:


	[[Файл:~~261004~~.jpg\|x500px\|]]		[[Файл:4114.jpg\|x500px\|]]


	~~[[Файл:261005.jpg\|x500px\|]]~~



	[[Категория:УИК\| ]]		[[Категория:УИК\| ]]