Расчет справедливой стоимости

Механизм для расчета справедливой стоимости активов (депозиты, займы, дебиторская задолженность) – обработка «Расчет справедливой стоимости» (Раздел «Управление инвестициями (ЕПС) – группа команд «Сервис»). В ней применяется формула дисконтирования денежных потоков.

Последовательность действий:

1. Заполнить регистр сведений "Ставки дисконтирования для расчета СС" (Раздел "Управление инвестициями (ЕПС) – группа команд "Справочники"). Вводятся значения ставок в зависимости от срока.

2. Внести данные в регистр сведений "Справедливая стоимость активов" (Раздел "Управление инвестициями (ЕПС) – группа команд "Справочники"). Регистр служит для хранения и редактирования рассчитанных значений справедливой стоимости активов.

3. Заполнить через справочник "Договоры" (Раздел "Справочники") регистр "График погашения задолженности" для отражения денежных потоков. Так же для определения вида кредитного убытка необходимо обязательно заполнить вкладку "Оценка ожидаемых кредитных убытков".

4. Заполнить в справочнике "Займы, кредиты и прочие предоставленные средства" (Раздел "Займы и кредиты") вкладку "График погашения кредита".

5. Расчет справедливой стоимости активов выполняется обработкой "Расчет справедливой стоимости" (Раздел "Управление инвестициями (ЕПС) – группа команд "Сервис").

По кнопке "Расчет справедливой стоимости" автоматически производится расчет по активам на балансе организации. После расчета есть возможность редактирования значений.

По кнопке "Записать справедливую стоимость" происходит запись справедливых стоимостей в регистр сведений "Расчет справедливой стоимости".