Виды отчетов

Модели в решении задаются элементами справочника «Виды отчетов». Доступ к форме списка справочника «Виды отчетов» возможен при использовании меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» –> «Виды отчетов».

Справочник «Виды отчетов» – иерархический. Элементы этого справочника в большинстве случаев группируются по отчетным формам (для одной отчетной формы обычно определяются несколько моделей – например, для каждого раздела). Модель может быть и одна, если есть возможность произвести сопоставление (меппинг) данных модели с разными отчетными ролями слоя определений таксономии.

Виды моделей

В модели определяется список строк, колонок, периодичность, список видов отчетных компаний (аналогов точек входа таксономии), задаются макеты для отображения отчета. Модели с точки зрения XBRL делятся на два типа – закрытые и открытые.

Отличие их в том, что закрытые модели в гиперкубе или не содержат аналитических признаков совсем (например, баланс), или содержат только строго определенные таксономией аналитические признаки – закрытые оси (например, элементы капитала отчета об изменении капитала).

А открытые модели в гиперкубе обязательно содержат хотя бы одну открытую ось. При наличии открытой оси, значение которой может быть любым (с некоторыми оговорками), у такой модели нет ограничения на количество строк.

Итак, в открытой модели количество строк не ограничено, а в закрытой – жестко определено моделью.

Создание модели

На форме списка справочника «Виды отчетов» имеется кнопка «Создать» (для создания модели) и «Создать группу» (для определения иерархии):

На форме настройки заполняется поле «Наименование» и определяются настройки колонок, строк, показателей и т.д.

признак «объект поставщика не редактируется». Такой статус всегда имеют новые созданные элементы при загрузке настроек НФО;

признак «объект редактируется» появляется, когда пользователь вносит изменения в типовой загруженный ранее объект с признаком «объект поставщика не редактируется»;

признак «объект не входит в поставку поставщика», т.е. создан вручную пользователем как новый элемент в программе (либо модель создалась при загрузке меппинга).

Колонки

Колонки модели определяются на форме элемента справочника «Виды отчетов» в группе «Настройка колонок и отборов». При использовании кнопки «Добавить» система дает возможность ввести с клавиатуры наименование колонок. В дальнейшем колонка идентифицируется ее названием.

Далее все обозначенные колонки автоматически переносятся в группу «Состав строк и ячеек отчета».

Также и при создании Макета таблицы отчета (печатная форма) автоматически сформируются колонки по горизонтали с наименованием и их порядковым номером.

Строки

Строки задаются в табличной части, которая находится в группе «Состав строк и ячеек отчета»:

У модели должна быть как минимум одна строка с показателями отчета!

Строка вводится по кнопкам «Добавить», «Добавить верхний уровень». Если строка будут верхнего уровня, то необходимо использовать кнопку «Добавить верхний уровень»:

Если к строке потребуется добавить подчиненные строки и создать иерархию, то для этого необходимо использовать кнопку «Добавить»:

Если необходимо создать раздел иерархической структуры, то тогда не нужно заполнять первую колонку «№ строки», а также эта строка не должна содержать показателей.

При настройке Меппинга таксономии такую строку нельзя выбирать!

В печатной форме строка раздела будет выглядеть следующим образом:

Показатели

Данные отчета интерпретируются системой в соответствии с настройкой показателей, являющихся элементами справочника «Показатели отчетности».

Для каждого пересечения нумерованной строки и колонки отчета определяется свой уникальный показатель.

Модель задает ось Х (колонки) и ось У (строки) отчета, на пересечении которых задаются показатели, с помощью которых есть возможность извлечь данные из информационной системы:

Для автоматического создания показателей можно воспользоваться кнопкой «Создать показатели для пустых ячеек».

По кнопке будут созданы и проставлены с фиксированным видом показатели на пересечениях колонок и строк. Далее, если требуется необходимо настроить показатели под формат данных и их способ заполнения в регламентированном отчете:

Для настройки показателя доступны следующие «Виды показателя»:

‒ элементарный,

‒ составной,

‒ фиксированный,

‒ произвольная таблица,

‒ произвольное значение.

Флаг «Масштабировать» – необходимо устанавливать у суммовых показателей в денежном выражении. Это позволит в документе «Регламентированный отчет (НФО)» менять единицу измерения:

Элементарный показатель

Данный показатель есть только в отраслевых решениях Ортикон с интегрированными моделями отчетности и XBRL. В отдельном модуле «Ортикон:XBRL» данный вариант недоступен.

Элементарный показатель позволяет выбрать в качестве источника «Регистр бухгалтерии НФО» или «Реквизиты лицевого счета» для автоматического заполнения отчета по данным на счетах учета в разрезе аналитик (Субконто 1).

Составной показатель

Позволяет задать формулу, по которой будут произведены действия над показателями, входящими в состав составного показателя:

Фиксированный показатель

Используется для формирования моделей, данные в которые вводятся вручную или загружаются из внешних данных (Excel, XML, XBRL).

Может быть двух типов: «Число» и «Строка».

Для типа данных «Дата» необходимо выбрать вид показателя «Строка», а данные должны иметь формат «ДД.ММ.ГГГГ чч.мм.сс» (время необязательно).

Произвольная таблица

Определяет открытый отчет (отчет с произвольным количеством строк). Может содержать запрос к базе или к внешнему источнику. Во втором случае должен начинаться словом «provider» со строкой соединения, после которой должен следовать запрос. Также допускается запрос из одной строки, возвращающий количество (например, «select count(*) количество from table»), псевдоним колонки запроса в таком случае должна быть строка «количество».

При этом вид отчета должен содержать нужное количество колонок, но одну строку с одним показателем вида «Произвольная таблица»:

Произвольное значение

Позволяет получить данные из произвольной таблицы решения.