Макеты отчетности

Создание макета

После того, как закончили с определением колонок, строк и показателей необходимо создать макет отчета. В системе можно создать следующие макеты:

‒ Макет шапки – это, как правило, наименование и/или другие информационные данные об отчете. Пример:

‒ Макет таблицы – это основная наша таблица, для которой мы определили строки, колонки и показатели, а в дальнейшем она будет задействована в модуле XBRL. Пример:

‒ Макет подвала – его создают, если необходимо после основной таблицы дополнительно отразить еще какую-либо информацию. Пример:

Для того чтобы создать макет необходимо воспользоваться кнопками «Создать макет шапки/таблицы/подвала»:

Система автоматически создает макет на основании сохраненных данных в «Виде отчета». Если созданный макет не устраивает, то его можно изменить под необходимые требования.

Создание макета из файла Excel

Модель можно создать при помощи обработки «Загрузка данных из Excel», которая доступна по ссылке в элементе справочника «Виды отчетов»:

Мы можем при помощи этой обработки создавать макеты (шапка, таблица, подвал) загружать колонки и строки.

Пример: загрузим колонки из файла Excel. Для этого по кнопке «Загрузить макет» выбираем файл, а далее выделяем область для загрузки и нажимаем кнопку «Загрузить колонки».

Результатом будет заполненный раздел «Отображаемые колонки»:

Аналогично происходит и с другими разделами элемента «Вида отчета»:

«Установить шапку» – создает макет шапки.

«Установить подвал» – создает макет подвала.

«Установить строку» – создает макет таблицы.

Пример по созданию модели

Модель отчета определяет таблицу отчетной роли таксономии или их комбинацию (аналог табличного слоя таксономии, но полностью управляемый на стороне продукта).

Модель может быть сформирована на основании табличного слоя таксономии, таблицы Excel или прочих данных, характеризующих таблицу отчета.

В качестве примера рассмотрим создание модели отчета об операциях с денежными средствами.

Для подготовки отчетности в формате XBRL можно рассмотреть следующий подход:

1. На странице сайта ЦБ РФ есть ссылки на файлы сопроводительных материалов (https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/).

Т.к. отчет об операциях с денежными средствами является частью надзорно-статистической отчетности, то данные об отчетных ролях в табличном слое таксономии содержатся в соответствующем вашему виду деятельности разделе. В настоящее время эти файлы находятся в подразделе «Таксономия», внутри которого есть подразделы с версией таксономии, а в них уже приведены ссылки на сопроводительные документы («НСО ССД», «НСО ПУРЦБ», «НСО НПФ», …).

2. В архиве, скачанном по соответствующей ссылке, присутствует файл «tables_ru.xls», в котором содержатся выгруженные из таксономии таблицы, на основании которых можно произвести моделирование отчета в системе:

Выберем раздел «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты»:

3. Если перейти по ссылке внутри excel-файла, то будет открыт соответствующий раз-дел отчета:

Данный раздел имеет помимо осей X и Y еще и ось Z, которая отображается в шапке и содержит в себе «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» – открытую ось (ячейка «open» рядом с описанием показателя).

4. Для создания модели необходимо открыть справочник «Виды отчетов» и создать новый элемент (лучше помещать модели в каталоги, чтобы проще ориентироваться).

Каждый показатель отчетной роли должен быть определен в модели, а показатели у нас следующие: «Идентификатор» (открытая ось), «Код валюты», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами», «Код вида операции…», «Сумма операций по списание…», «Сумма операций по зачислению…».

Созданная модель отчета:

Т.к. в открытых моделях показатель отчетности всегда один и он имеет вид «Произвольная таблица», выполним соответствующую настройку для нашего показателя:

5. После того, как для модели указаны колонки и строки, можно сформировать макет модели для ее визуализации.

Для моделей доступны три макета: шапка, таблица и подвал. Если нет необходимости в приведении визуальной формы модели к какой-то строгой форме с шапкой и подвалом, то они не нужны – достаточно макета таблицы.

Макет таблицы может быть создан автоматически. Для этого нужно активировать пиктограмму в группе «Макеты» формы настройки вида отчета:

Будет открыт созданный по умолчанию макет отчета:

ВНИМАНИЕ! При автоматическом создании макета таблицы формируются типовые колонки (первые две) «№ строки» и «Наименование». Для открытых отчетов эти колонки неактуальны, поэтому их нужно удалять из макета.

В макете таблицы существует четыре именованные секции: «ЗаголовокТаблицы», «СтрокаНомераКолонок», «СтрокаТаблицы» и «СтрокаРаздела». В строку раздела отображаются строки модели без номера строки – разделы (например, разделы баланса «Активы», «Капитал» и т.п.), в строку таблицы отображаются строки с номером.

После удаления лишних секций («СтрокаРаздела» для открытых отчетов не нужна) и колонок с наименованием и номером строки и изменением ширины колонок, получится следующий макет:

Нужно активировать кнопку «Записать».

После того, как модель создана, и макеты для визуализации модели сформированы, можно приступить к меппингу модели в XBRL.