Табличный слой: различия между версиями
Praktik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) м Gromova переименовал страницу Работа с табличным слоем XBRL в Табличный слой |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<span style ="font size:150%">'''Работа с табличным слоем XBRL'''</span> | <span style ="font size:150%">'''Работа с табличным слоем XBRL'''</span> | ||
«Работа с табличным слоем XBRL» (визуализация инстанса) позволяет | «Работа с табличным слоем XBRL» (визуализация инстанса) позволяет визуализировать файл формата xbrl (инстанс), создавать модели, производить валидацию и сохранять таблицы в форматах pdf, xlsx. | ||
Для начала работы нужно в разделе «Лицевые счета (НФО) –> Сервис» выбрать пункт «Работа с табличным слоем XBRL». | Для начала работы нужно в разделе «Лицевые счета (НФО) –> Сервис» выбрать пункт «Работа с табличным слоем XBRL». | ||
[[File: 441146.png| | |||
[[File: 441146.png|border|centre|600px]] | |||
<span style ="font size:130%">'''Визуализация инстанса'''</span> | <span style ="font size:130%">'''Визуализация инстанса'''</span> | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
Перед тем как использовать механизм нужно убедится, что в системе имеется сохраненная схема (меппинг). Если нет, то достаточно сохранить по этой схеме пустой меппинг. | Перед тем как использовать механизм нужно убедится, что в системе имеется сохраненная схема (меппинг). Если нет, то достаточно сохранить по этой схеме пустой меппинг. | ||
Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке: | Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке: | ||
[[File: 9966.png|font style|centre|600px]] | [[File: 9966.png|font style|centre|600px]] | ||
Сохраняем пустую настройку: | Сохраняем пустую настройку: | ||
[[File: 577.png|font style|centre|600px]] | [[File: 577.png|font style|centre|600px]] | ||
Убедившись, что необходимая схема присутствует в системе, переходим к использованию визуализации инстанса. | Убедившись, что необходимая схема присутствует в системе, переходим к использованию визуализации инстанса. | ||
Сперва потребуется на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии: | Сперва потребуется на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии: | ||
[[File: 8644.png|font style|centre|600px]] | [[File: 8644.png|font style|centre|600px]] | ||
Далее переходим на вкладку «Данные», выбираем инстанс (файл *.xbrl) и нажимаем «Прочитать»: | Далее переходим на вкладку «Данные», выбираем инстанс (файл *.xbrl) и нажимаем «Прочитать»: | ||
[[File: 126.png|font style|centre|600px]] | [[File: 126.png|font style|centre|600px]] | ||
После этого будет доступна визуализация инстанса по двойному щелчку левой кнопки мыши по роли: | После этого будет доступна визуализация инстанса по двойному щелчку левой кнопки мыши по роли: | ||
[[File: 7433.png|font style|centre|600px]] | [[File: 7433.png|font style|centre|600px]] | ||
В тех ролях, где присутствует Z-ось (отбор) можно воспользоваться функцией «Вывести непустые» (меню «Еще») и тогда будут выведены все таблицы без отбора: | В тех ролях, где присутствует Z-ось (отбор) можно воспользоваться функцией «Вывести непустые» (меню «Еще») и тогда будут выведены все таблицы без отбора: | ||
[[File: 7567.png|font style|centre|600px]] | [[File: 7567.png|font style|centre|600px]] | ||
| Строка 41: | Строка 55: | ||
Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Слой формул» (либо используем кнопку «Слой формул»). | Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Слой формул» (либо используем кнопку «Слой формул»). | ||
В открывшейся форме «Работа с таксономией XBRL» нажимаем кнопку «Сохранить»: | В открывшейся форме «Работа с таксономией XBRL» нажимаем кнопку «Сохранить»: | ||
[[File: 588112434.png|font style|centre|600px]] | [[File: 588112434.png|font style|centre|600px]] | ||
| Строка 56: | Строка 72: | ||
[[File: 5677.png|font style|centre|600px]] | [[File: 5677.png|font style|centre|600px]] | ||
[[File: 661123.png|font style|centre|600px]] | [[File: 661123.png|font style|centre|600px]] | ||
В данном случае ошибки указывают на то, что «Регистрационный номер/порядковый номер» (127, 467, 23) не соответствует шаблону: 4 цифры, соответствующие регистрационному номеру кредитной организации, или 4 цифры регистрационного номера КО/4 цифры порядкового номера филиала КО. Пример: «0040» или «0040/0001». | В данном случае ошибки указывают на то, что «Регистрационный номер/порядковый номер» (127, 467, 23) не соответствует шаблону: 4 цифры, соответствующие регистрационному номеру кредитной организации, или 4 цифры регистрационного номера КО/4 цифры порядкового номера филиала КО. Пример: «0040» или «0040/0001». | ||
| Строка 65: | Строка 82: | ||
На текущий момент данный механизм может создавать простые модели, а сложные создает, но без колонок и строк. В будущем планируется усовершенствовать меха-низм. | На текущий момент данный механизм может создавать простые модели, а сложные создает, но без колонок и строк. В будущем планируется усовершенствовать меха-низм. | ||
Сначала необходимо на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии, ссылку на схему и нажать на кнопку «Прочитать точку входа»: | Сначала необходимо на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии, ссылку на схему и нажать на кнопку «Прочитать точку входа»: | ||
[[File: 5531.png|font style|centre|600px]] | [[File: 5531.png|font style|centre|600px]] | ||
Если возникнет сообщение «Схема не найдена! Необходимо загрузить схему из таксономии», то достаточно создать и сохранить по данной схеме пустой меппинг. | Если возникнет сообщение «Схема не найдена! Необходимо загрузить схему из таксономии», то достаточно создать и сохранить по данной схеме пустой меппинг. | ||
[[File: 1242.png|font style|centre|600px]] | [[File: 1242.png|font style|centre|600px]] | ||
Для этого открыть «Меппинг таксономии», выбрать точку входа и нажать на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке: | Для этого открыть «Меппинг таксономии», выбрать точку входа и нажать на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке: | ||
[[File: 9966.png|font style|centre|600px]] | [[File: 9966.png|font style|centre|600px]] | ||
Сохранить пустую настройку: | Сохранить пустую настройку: | ||
[[File: 577.png|font style|centre|600px]] | [[File: 577.png|font style|centre|600px]] | ||
Возвращаемся к созданию модели. Если мы знаем, в какую группу отчетов размещать будущую модель, какие периоды и какой вид компании будет, то лучше это указать сейчас на форме, тогда при автоматическом создании они заполнятся в новом элементе справочника «Виды отчетов»: | Возвращаемся к созданию модели. Если мы знаем, в какую группу отчетов размещать будущую модель, какие периоды и какой вид компании будет, то лучше это указать сейчас на форме, тогда при автоматическом создании они заполнятся в новом элементе справочника «Виды отчетов»: | ||
[[File: 000.png|font style|centre|600px]] | [[File: 000.png|font style|centre|600px]] | ||
| Строка 86: | Строка 112: | ||
После прочтения точки входа на вкладке «Данные» будут доступны роли, на основании которых можно создавать модели (виды отчетов). | После прочтения точки входа на вкладке «Данные» будут доступны роли, на основании которых можно создавать модели (виды отчетов). | ||
Кликаем двойным щелчком левой кнопкой мыши по требуемой роли для ее визуализации, а далее нажимаем кнопку «Создать модель»: | Кликаем двойным щелчком левой кнопкой мыши по требуемой роли для ее визуализации, а далее нажимаем кнопку «Создать модель»: | ||
[[Файл:30428.jpg|font style|centre|600px]] | |||
После отработки функции по кнопке «Создать модель» внизу появится сообщение о результате. | |||
[[File: 00.png|font style|centre|600px]] | [[File: 00.png|font style|centre|600px]] | ||
Если на него нажать двойным щелчком левой кнопкой мыши, то откроется созданный элемент справочника «Виды отчетов». Будут заполнены следующие разделы: наименование, колонки, вид компании, период, создана одна стройка и добавлен комментарий о происхождении данного элемента: | |||
Если на него нажать двойным щелчком левой кнопкой мыши, то откроется созданный элемент справочника «Виды отчетов». Будут заполнены следующие разделы: | |||
[[File: 6612613.png|font style|centre|600px]] | [[File: 6612613.png|font style|centre|600px]] | ||
| Строка 98: | Строка 131: | ||
Если будет прочитан инстанс (файл *.xbrl), то список возможных создаваемых моде-лей расширится от простых к более сложным. | Если будет прочитан инстанс (файл *.xbrl), то список возможных создаваемых моде-лей расширится от простых к более сложным. | ||
<span style ="font size:130%">'''Сохранение таблиц в форматах pdf, xlsx'''</span> | <span style ="font size:130%">'''Сохранение таблиц в форматах pdf, xlsx'''</span> | ||
В системе имеется функционал, который позволяет таблицы с данными (роль) сохранять во внешние файлы следующих форматов: pdf, xlsx. | В системе имеется функционал, который позволяет таблицы с данными (роль) сохранять во внешние файлы следующих форматов: pdf, xlsx. | ||
Текущая версия от 09:05, 8 октября 2020
Работа с табличным слоем XBRL
«Работа с табличным слоем XBRL» (визуализация инстанса) позволяет визуализировать файл формата xbrl (инстанс), создавать модели, производить валидацию и сохранять таблицы в форматах pdf, xlsx. Для начала работы нужно в разделе «Лицевые счета (НФО) –> Сервис» выбрать пункт «Работа с табличным слоем XBRL».
Визуализация инстанса
Перед тем как использовать механизм нужно убедится, что в системе имеется сохраненная схема (меппинг). Если нет, то достаточно сохранить по этой схеме пустой меппинг. Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке:
Сохраняем пустую настройку:
Убедившись, что необходимая схема присутствует в системе, переходим к использованию визуализации инстанса.
Сперва потребуется на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии:
Далее переходим на вкладку «Данные», выбираем инстанс (файл *.xbrl) и нажимаем «Прочитать»:
После этого будет доступна визуализация инстанса по двойному щелчку левой кнопки мыши по роли:
В тех ролях, где присутствует Z-ось (отбор) можно воспользоваться функцией «Вывести непустые» (меню «Еще») и тогда будут выведены все таблицы без отбора:
Валидация файла в визуализаторе
После того как был прочитан файл *.xbrl (см. выше описание «Визуализация инстанса») нужно нажать кнопку «Валидация», но перед этим потребуется сохранить слой формул.
Для этого открываем «Меппинг таксономии» («Лицевые счета (НФО) –> Сервис»), выбираем нужную точку входа и нажимаем на нее правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Слой формул» (либо используем кнопку «Слой формул»).
В открывшейся форме «Работа с таксономией XBRL» нажимаем кнопку «Сохранить»:
После того как подготовили слой формул приступим к валидации. Для этого нажмем кнопку «Валидация».
Если будут найдены ошибки, то на закладке «Ошибки» появятся сообщения слоя контрольных соотношений таксономии, а также ниже будет выведен список табличных ролей, к которым относится проверяемый концепт. По двойному клику левой кнопкой мыши на элементе будет визуализироваться роль в окне отчета с подсвеченными красным позиции с ошибками.
В данном случае ошибки указывают на то, что «Регистрационный номер/порядковый номер» (127, 467, 23) не соответствует шаблону: 4 цифры, соответствующие регистрационному номеру кредитной организации, или 4 цифры регистрационного номера КО/4 цифры порядкового номера филиала КО. Пример: «0040» или «0040/0001».
Создание модели
На текущий момент данный механизм может создавать простые модели, а сложные создает, но без колонок и строк. В будущем планируется усовершенствовать меха-низм.
Сначала необходимо на закладке «Настройки» указать путь к каталогу «META-INF» таксономии, ссылку на схему и нажать на кнопку «Прочитать точку входа»:
Если возникнет сообщение «Схема не найдена! Необходимо загрузить схему из таксономии», то достаточно создать и сохранить по данной схеме пустой меппинг.
Для этого открыть «Меппинг таксономии», выбрать точку входа и нажать на нее двойным щелчком мыши по левой кнопке:
Сохранить пустую настройку:
Возвращаемся к созданию модели. Если мы знаем, в какую группу отчетов размещать будущую модель, какие периоды и какой вид компании будет, то лучше это указать сейчас на форме, тогда при автоматическом создании они заполнятся в новом элементе справочника «Виды отчетов»:
После прочтения точки входа на вкладке «Данные» будут доступны роли, на основании которых можно создавать модели (виды отчетов).
Кликаем двойным щелчком левой кнопкой мыши по требуемой роли для ее визуализации, а далее нажимаем кнопку «Создать модель»:
После отработки функции по кнопке «Создать модель» внизу появится сообщение о результате.
Если на него нажать двойным щелчком левой кнопкой мыши, то откроется созданный элемент справочника «Виды отчетов». Будут заполнены следующие разделы: наименование, колонки, вид компании, период, создана одна стройка и добавлен комментарий о происхождении данного элемента:
Если будет прочитан инстанс (файл *.xbrl), то список возможных создаваемых моде-лей расширится от простых к более сложным.
Сохранение таблиц в форматах pdf, xlsx
В системе имеется функционал, который позволяет таблицы с данными (роль) сохранять во внешние файлы следующих форматов: pdf, xlsx.
По кнопкам происходит сохранение всех ролей только с данными в один файл соответствующего формата.
Сохранение доступно таблиц на вкладках «Роли» и «Ошибки».