УИК/Документы/Ввод ценных бумаг

Документ служит для отображения операции ввода ценных бумаг в доверительное управление по клиенту.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Ввод ценных бумаг (в ДУ)».

Общие реквизиты документа:

- реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», в котором указывается организация, по которой осуществляется движение денежных средств;

- реквизит «Место хранения» - элемент справочника «Места хранения», в котором указывается место хранения ценной бумаги, обычно указывается депозитарий, либо организация, которая ведет реестр акционеров.

Формирование движения по бухгалтерскому и налоговому учету регулируется установкой флажков Отражать в «бух.учете», «налог. учете», а также для формирования проводок установкой флажков Проводки в «бух.учете», «налог учете» в форме документа.

Реквизит «Комментарий» позволяет указать любую дополнительную информацию по документу.

Документ имеет несколько закладок: «Ценные бумаги», «Счета учета», «Прочее».

В закладке «Ценные бумаги» заполняется табличная часть с реквизитами.

Реквизит «Клиент» - элемент справочника «Контрагенты».

Реквизит «Договор клиента» - элемент справочника «Договоры контрагентов», в котором указывается договор данного клиента.

Реквизит «Ценная бумага» предназначен для ввода наименования ценной бумаги при вводе, это – элемент справочника «Ценные бумаги».

Реквизит «Дата партии» заполняется при партионном учете.

Реквизит «Дата дохода» заполняется для срочных ценных бумаг с фиксированным доходом, например, облигация.

Далее заполняются количество и стоимость по каждой ценной бумаге по бухгалтерскому и налоговому учету.

Вкладка «Счета учета» содержит счета учета по бухгалтерскому и налоговому учету и субконто в соответствии с установленными планами счетов.

Вкладка «Прочее» содержит дополнительные параметры по документу.

В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Код сделки внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

Также можно указать до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.