УИК/Документы/Вывод ценных бумаг

Документ служит для отображения операции вывода ценных бумаг при доверительном управлении.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Вывод ценных бумаг (в ДУ)».

Общие реквизиты документа:

- реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», в котором указывается организация, по которой осуществляется движение денежных средств;

- реквизит «Место хранения» - элемент справочника «Места хранения», в котором указывается место хранения ценной бумаги, обычно указывается депозитарий, либо организация, которая ведет реестр акционеров;

- реквизит «Контрагент» - элемент справочника «Контрагенты»;

- реквизит «Договор» - элемент справочника «Договоры контрагентов», в котором указывается договор данного клиента;

Реквизит «Вид деятельности» указывает по какому виду деятельности проводится данный документ. В примере – Доверительное управление.

Формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажкав «Отразить в налог. учете».

Реквизит «Комментарий» позволяет указать любую дополнительную информацию по документу.

Документ имеет несколько закладок: «Ценные бумаги», «Счета учета», «Прочее».

На закладке «Ценные бумаги» заполняется табличная часть с реквизитами «Ценная бумага» и «Количество».

На закладке «Счета учета расчетов» заполняется «Счет учета расчетов по ДУ».

На закладке «Дополнительно» заполняется дополнительная информация по документу.

В поле «Вх.номер» и «Вх.дата» можно записать информацию о деталях документа.

В поле «Ответственный» выбирается

ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Код сделки внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

Также можно указать до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.

При проведении документа формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету и заполняются регистры бухгалтерии «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)» и «Журнал проводок по ДУ (налоговый учет по налогу на прибыль).

Также формируются движения по регистру накопления «Учет ЦБ (ред.4).

Кнопка «Записать» записывает документ без проведения.

Кнопка «ОК» записывает, проводит и закрывает документ.

Кнопка «Закрыть» позволяет выйти из документа без сохранения