УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС): различия между версиями
Drukova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Настройка парных счетов | Настройка парных счетов | ||
производится в справочнике '''Группы учета''' | производится в справочнике '''Группы учета''' | ||
с помощью установки признака '''Закрывать парные | с помощью установки признака '''Закрывать парные счета''' и | ||
счета''' и заполнения табличной части '''Счета учета'''. | заполнения табличной части '''Счета учета'''. | ||
В момент трансляции и | В момент трансляции и | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
В разделе '''Регламентные | В разделе '''Регламентные операции''' | ||
операции''' с помощью кнопки '''Создать''' | с помощью кнопки '''Создать''' | ||
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение '''Закрытие парных счетов''': | следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение '''Закрытие парных счетов''': | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
[[Image:uik_das_502.png]] | [[Image:uik_das_502.png]] | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 15:31, 15 февраля 2016
Настройка парных счетов производится в справочнике Группы учета с помощью установки признака Закрывать парные счета и заполнения табличной части Счета учета.
В момент трансляции и при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического создания парных счетов.
Регламентной операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:
§ дебетовое сальдо по пассивному счету
§ кредитовое сальдо по активному счету.
В разделе Регламентные операции
с помощью кнопки Создать
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение Закрытие парных счетов:
В открывшейся форме документа следует
заполнить поля Период и Организация:
После нажатия
кнопки Выполнить и закрыть закрытие
парных будет выполнено:
