УИК/Справочники/Депозитные вклады: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Новая страница: « Предназначен для хранения депозитных вкладов. Image:Uik_gns_033.jpg"Код" - поряд…» |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов | |||
ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование | |||
справочника осуществляется в документах | |||
«Начисление процентов по депозитам». | |||
[[Image:Uik_gns_033.jpg]]" | |||
Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить». | |||
депозитного вклада. | |||
В реквизит «Наименование» - указываем название вклада. | |||
В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают | |||
депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / | |||
«Организации». | |||
В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. | |||
Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным | |||
вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» | |||
программа автоматически заполнит табличную часть | |||
данного документа всеми депозитными вкладами с указанным видом деятельности | |||
«Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов. | |||
В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где | |||
располагается депозитный вклад. | |||
В реквизиты «Дата начала и дата окончания» - указывается начало и | |||
окончание депозитарного вклада. | |||
В реквизит «Валюта» - указывается в какой валюте осуществляется | |||
депозитарный вклад. | |||
В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада | |||
В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному | |||
вкладу. | |||
В реквизит «Клиент» - указывается клиент доверительного управления, | |||
который осуществил открытие депозитного вклада, выбор осуществляется из | |||
справочника «Контрагенты». В реквизит «Договор» указывается договор клиента. | |||
Для учета по БУ и НУ процентов по депозитарному вкладу следует | |||
заполнить реквизиты: | |||
- счет начисления процентов БУ | |||
- счет начисления процентов НУ | |||
Код" - порядковый код элемента справочника. | |||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 15:52, 15 февраля 2016
Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование справочника осуществляется в документах «Начисление процентов по депозитам».
"
Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».
В реквизит «Наименование» - указываем название вклада.
В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / «Организации».
В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» программа автоматически заполнит табличную часть данного документа всеми депозитными вкладами с указанным видом деятельности «Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.
В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где располагается депозитный вклад.
В реквизиты «Дата начала и дата окончания» - указывается начало и окончание депозитарного вклада.
В реквизит «Валюта» - указывается в какой валюте осуществляется депозитарный вклад.
В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада
В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному вкладу.
В реквизит «Клиент» - указывается клиент доверительного управления, который осуществил открытие депозитного вклада, выбор осуществляется из справочника «Контрагенты». В реквизит «Договор» указывается договор клиента.
Для учета по БУ и НУ процентов по депозитарному вкладу следует заполнить реквизиты:
- счет начисления процентов БУ
- счет начисления процентов НУ
Код" - порядковый код элемента справочника.