УИК/Справочники/Депозитные вклады

Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование справочника осуществляется в документах «Начисление процентов по депозитам».

"

Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».

В реквизит «Наименование» - указываем название вклада.

В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / «Организации».

В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» программа автоматически заполнит табличную часть данного документа всеми депозитными вкладами с указанным видом деятельности «Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.

В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где располагается депозитный вклад.

В реквизиты «Дата начала и дата окончания» - указывается начало и окончание депозитарного вклада.

В реквизит «Валюта» - указывается в какой валюте осуществляется депозитарный вклад.

В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада

В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному вкладу.

В реквизит «Клиент» - указывается клиент доверительного управления, который осуществил открытие депозитного вклада, выбор осуществляется из справочника «Контрагенты». В реквизит «Договор» указывается договор клиента.

Для учета по БУ и НУ процентов по депозитарному вкладу следует заполнить реквизиты:

- счет начисления процентов БУ

- счет начисления процентов НУ

Код" - порядковый код элемента справочника.