УИК/Справочники/Депозитные вклады: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов | Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов | ||
ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование | ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование | ||
справочника осуществляется в документах | справочника осуществляется в документах | ||
«Начисление процентов по депозитам» | «Начисление процентов по депозитам». | ||
[[Image:Uik_gns_033.jpg]]" | |||
Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить». | |||
В | В реквизит «Наименование» - указываем название вклада. | ||
В | В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают | ||
депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / | депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / | ||
«Организации». | «Организации». | ||
В | В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. | ||
Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным | Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным | ||
вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» | вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» | ||
| Строка 25: | Строка 22: | ||
«Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов. | «Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов. | ||
В | В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где | ||
располагается депозитный вклад. | располагается депозитный вклад. | ||
| Строка 35: | Строка 32: | ||
В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада | В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада | ||
В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному | В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному | ||
| Строка 52: | Строка 48: | ||
Код" - порядковый код элемента справочника. | Код" - порядковый код элемента справочника. | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 15:52, 15 февраля 2016
Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование справочника осуществляется в документах «Начисление процентов по депозитам».
"
Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить».
В реквизит «Наименование» - указываем название вклада.
В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / «Организации».
В реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» программа автоматически заполнит табличную часть данного документа всеми депозитными вкладами с указанным видом деятельности «Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.
В реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где располагается депозитный вклад.
В реквизиты «Дата начала и дата окончания» - указывается начало и окончание депозитарного вклада.
В реквизит «Валюта» - указывается в какой валюте осуществляется депозитарный вклад.
В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада
В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному вкладу.
В реквизит «Клиент» - указывается клиент доверительного управления, который осуществил открытие депозитного вклада, выбор осуществляется из справочника «Контрагенты». В реквизит «Договор» указывается договор клиента.
Для учета по БУ и НУ процентов по депозитарному вкладу следует заполнить реквизиты:
- счет начисления процентов БУ
- счет начисления процентов НУ
Код" - порядковый код элемента справочника.