УИК/Справочники/Виды ценных бумаг

Справочник предназначен для классификации видов финансовых вложений (меню "Ценные бумаги" – «Справочники по ценным бумагам» – «Виды ценных бумаг»).

Для ввода нового вида ценной бумаги следует нажать кнопку на панели инструментов  («Добавить») либо «Действия» - «Добавить».

Последовательность заполнения реквизитов следующая:

- ввод Наименования,

- ввод Вида финансового вложения,

- выбор Вида дохода,

- настройка параметров на закладке «Параметры».

Реквизит «Родитель» – указывается принадлежность вида ценных бумаг группе.

Реквизит «Наименование» – используется для выбора и быстрого поиска вида ценных бумаг из списка.

Реквизит «Вид финансового вложения» – указывает на вид финансового вложения данной ценной бумаги. Имеет значение Акции, Облигации, Вексель, Депозиты и другие.

Реквизит «Вид дохода» – указывает тип формирования дохода по данному виду ЦБ.

Процентный доход по ценной бумаге, выраженный в форме процентной ставки. Ставка дохода по ценной бумаге определяется как годовой доход (дивиденд или сумма процентов) в процентном отношении к рыночной цене актива. Дивидендный доход – сумма годового дивиденда в процентном выражении от текущей цены ценной бумаги. Купонный доход по купонным ценным бумагам, рассчитывается пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Закладка «Состав группы» – указывает, какие ценные бумаги входят в состав данной группы.

Закладка «Параметры» – содержит флажки для общих параметров учета ценных бумаг данного вида.

Флажок «Содержит оговорку платежа» – позволяет в карточке ценной бумаги данного вида обозначить оговорку платежа и установить дату платежа (например – Вексель).

Флажок «Может быть переводным» – означает, что ценные бумаги данного вида могут быть переводными (например – Вексель).

Флажок «Есть изображение» – позволяет в ценных бумагах данного вида загружать изображения (например – фотографию ценной бумаги «Акции»). Тем самым мы можем хранить не только данные ценной бумаги, но и физическое изображение.

Флажок  «Бессрочное» – устанавливая флажок,  мы указываем, на то, что ценные бумаги данного вида не имеют определенного срока обращения (например – Акция).

Флажки «Производить дооценку БУ»  и «Производить дооценку НУ» – дооценка будет производиться только по ценным бумагам данного вида, которые не обращаются на ОРЦБ (примечание: ценные бумаги должны быть с указанным сроком обращения) в бухгалтерском и налоговом учете.

Флажки «Производить переоценку БУ»  и «Производить переоценку НУ» – указывает на то, что ценные бумаги данного вида могут переоцениваться (примечание: только для ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ) в бухгалтерском и налоговом учете.

Флажки в разделе Срочные контракты «Срочный контракт учет маржи» и «Срочный контракт учет премии» позволяют настроить отображение в учете маржи и премии для срочных сделок.

Флажок «Срочный контракт» в шапке позволяет указать на срочность вида ценной бумаги.

Закладка «ДДС» – позволяет настроить статьи движения денежных средств по различным аспектам операций с ценными бумагами (покупка, продажа, погашение ценной бумаги или её части и др.)