УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг

Документ служит для конвертации одних ценных бумаг в другие ценные бумаги.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку  («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Конвертация ценных бумаг».

Реквизит «Организация» -  элемент справочника  «Организация», в котором указывается организация, по бумагам которой будет проводиться конвертация ценных бумаг.

Реквизит «Вид деятельности»  указывает по какому виду деятельности проводится данный документ. В примере - Дилерская деятельность.

Формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.

На вкладке «Ценные бумаги» заполняются основные реквизиты табличной части документа «Конвертация ценных бумаг».

Поле «Ключ строки» позволяет связать данные из верхней и нижней табличных частей для проведения сложных конвертаций.

Поле «Ценная бумага» предназначено для ввода наименования ценной бумаги, которую будем конвертировать, это – элемент справочника «Ценные бумаги».

Поле  «Количество исходных» указывает на количество ценной бумаги, подлежащих операции конвертации.

Поле  «Количество итоговых» указывает на количество ценной бумаги, получающихся после конвертации.

В поле «Коэффициент» указывается коэффициент конвертации, который должен быть не больше единицы. При этом, если проводится сложная конвертация одного вида акций в несколько других видов акций, то коэффициенты по каждой итоговой акции должны находится в диапазоне от 0 до 1, а в сумме все итоговые акции должны иметь коэффициент 1.

На закладке «Дополнительно» имеются следующие поля:

В поле «Вх.номер» и «Вх.дата» можно записать информацию о деталях документа.

 В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Дата списания исходных» указывается фактическая дата снятия с учета ценных бумаг для конвертации.

В поле «Дата поступления итоговых» указывается дата принятия к учету ценных бумаг после конвертации.

В поле «Код сделки внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

Флажок «Сохранять партии» позволяет установить партионный учет при конвертации ценных бумаг.

Также  можно указать до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.

В поле «Комментарий» указывается любая дополнительная информация по документу.

Вкладка «Счета учета расчетов» предназначена для указания счета, контрагента и договора с контрагентом.