УИК/Документы/Вторая часть РЕПО: различия между версиями

Текущая версия от 16:04, 15 февраля 2016

Пример операция: «ВЫКУП» на основании первой части сделки РЕПО «Покупка».

«Вторая часть РЕПО» - обязательство, закрепленное в «Первой часте РЕПО», которая является источником или основанием для документа «Вторая часть РЕПО».

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить» далее выбираем документ «Вторая часть РЕПО» и выбираем нужную операцию «Покупка» или «Продажа». Также вторую часть сделки РЕПО возможно создать на основании первой части сделки РЕПО при выборе реквизита «1ая часть РЕПО». Программа запросить подтверждение заполнения табличной части на основании первой части. При положительном ответе табличная часть будет очищена и заполнена реквизитами указанной первой части РЕПО.

На панели документа с помощью кнопки «Операция» - определяем вид операции второй сделки РЕПО. Возможны два варианта «Покупка» или «Продажа». В случае если операция первой сделки РЕПО является «Покупка» то операция второй части РЕПО соответственно будет «Продажа» или наоборот.

Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация» указывается наша сторона сделки РЕПО.

Реквизит «Контрагент» - элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, с кем заключен договор сделки РЕПО.

Реквизит «Договор» - элемент справочника «Договоры контрагентов» показывает, в рамках какого договора осуществляется сделка РЕПО.

Реквизит «Документ расчетов» - если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по договору в целом», то для указания в качестве субконто проводки расчетный документ будет автоматически выбран по методу ФИФО.

Если в договоре с контрагентом установлен вид расчетов «по расчетным документам», то значение реквизита «Документ расчетов» обязательно потребуется указать вручную.

Реквизит «Вид деятельности» указывает по какому виду деятельности проводится данная сделка РЕПО. В примере - дилерская деятельность.

Реквизит «1-ая часть РЕПО» - если вы создаете вторую часть сделки с помощью ввода на основании, то данный реквизит автоматически укажет данные по первой сделки РЕПО и заполнит табличную часть необходимыми реквизитами. В случае, если вы вручную создаете пустую, вторую сделку РЕПО в данном реквизите необходимо выбрать нужную вам первую сделку РЕПО. Документ также автоматически заполнится необходимыми реквизитами.

Формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.

Для изменения используемого типа цен предназначена кнопка «Цена и валюта» на командной панели документа. При нажатии на эту кнопку, открывается вспомогательная форма для изменения установок.

В правой половине вспомогательной формы показаны текущие значения. Левая половина вспомогательной формы предназначена для ввода новых значений.

На закладке «Ценные бумаги» табличная часть содержит те же реквизиты, что и табличная часть первой сделки РЕПО (см.выше).

На закладке «Доп.расходы» табличная часть содержит те же реквизиты, что и табличная часть первой сделки РЕПО (см.выше).

На закладке «Счета учета расчетов» устанавливаются те же реквизиты, что и в табличной часть первой сделки РЕПО (см.выше).

На закладке «Дополнительно» устанавливаются те же реквизиты, что и в табличной часть первой сделки РЕПО (см.выше).

Для сохранения документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет закрыт. Для выхода из документа без сохранения используется кнопка «Закрыть».

ПРОДАЖА 2-ая часть сделки.

Дт

Кт

Сумма

Условие появления проводки

Cчет учета займа РЕПО

Счет учета ценной бумаги

Сумма обратного выкупа - ННКД и УНКД обратного выкупа