УИК/Документы/Комиссии по сделкам

Документ предназначен для отражения комиссий по сделкам ММВБ "Т+".

Ручная корректировка движений данного документа Запрещена, это связано с особенностью проведения по регистру сведений. Если вы хотите скорректировать сумму БУ/НУ - то это можно сделать документом Операция.

Документ создается автоматически при загрузке сделок обработкой "Загрзка сделок ММВБ".

Также возможно ручное создание документа для привязки крмиссии к будщей сделке.

При загрзке сделок Т+ ММВБ одновременно создается 2 документа "Комиссия по сделкам" на дату сделки "Т" и документ сделки ("Поступление ценных бумаг" или "Выбытие ценных бумаг") на дату совершения сделки Т+n.

При этом поля определяющие партию ("Партия дата", "Партия документ", "Партия номер строки") заполняются Только для сделки по Поступлению ценных бумаг (т.к. при поступлении комиссии могут включатся в стоимость ЦБ). Для выбытия данные поля должны оставаться пустыми.

Для проведения необходимо заполнение поля "Счет учета расчетов с контрагентом".

Если необходимо использовать транзитный счет, т.е. при отражении комиссии сначало сумму отражать на транзитный 76 счет, а затем (при совершении сделки) с транзитного на 58 или 91.02, то необходимо заполнить поле "Транизтный счет" (применятся могут тольок счета с аналитикой "Контрагент" и "Договор контрагента"). Если поле "Транзитный счет" не заполнено, то проводки будут отражены сразу на 58 счет или 91.01 бе проведеняи через транизтный счет.

В таблице комиссий поля "Контрагент комиссии" и "Договор комиссии" заполняются в том случае если вам необходимо выделить отдельную аналитику Контрагент и договор, отличную от той что указана в полях "Контрагент" и "Договор контрагента" в шапке документа.

При ручном создании документов, необходимо чтобы были созданы отдновременно 2 документа "Комиссии по сделкам" и "Поступление цБ" или "Выбытие ЦБ", иначе вы не сможете указать данные "Сделка" и "Партия документ" в табличнйо части документа "Комиссии по сделкам".