Учет дополнительных расходов по ценным бумагам: различия между версиями
Praktik (обсуждение | вклад) Новая страница: «Ввести учет можно вручную, либо загрузив из файла обработкой загрузки сделок Т+. Рассмот…» |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Управление инвестиционной компанией с ЕПС ред. КОРП", релиз 4.0.52.1</p> | |||
Учет отражений комиссий по сделкам можно вести вручную, либо загрузив данные из файла обработкой загрузки сделок Т+ (находится в меню '''Управление инвестициями - Сервис - Загрузка сделок ММВБ XML'''). | |||
Рассмотрим, как вводить документы вручную с учетом того, что дополнительные расходы включаются в стоимость ценных бумаг (Учетная политика организации по инвестициям). | Рассмотрим, как вводить документы вручную с учетом того, что дополнительные расходы включаются в стоимость ценных бумаг (Учетная политика организации по инвестициям). | ||
| Строка 12: | Строка 14: | ||
3. Выбытие ц/б | 3. Выбытие ц/б | ||
В случае если комиссия по сделкам происходит не день в день, тогда после создания документа «Комиссия по сделкам» нужно перепровести документ «Поступление ценных бумаг». | В случае если комиссия по сделкам происходит не день в день и используется транзитный счет, тогда после создания документа «Комиссия по сделкам» нужно перепровести документ «Поступление ценных бумаг». | ||
| Строка 37: | Строка 39: | ||
[[Файл:960106.jpg|центр|950px]] | [[Файл:960106.jpg|центр|950px]] | ||
Если же транзитный счет не указать, тогда сформируется проводка Дт 58.02 Кт 76.06 и перепроводить документ "Поступление ценных бумаг" не нужно. | |||
| Строка 55: | Строка 58: | ||
Тогда в счет расходов попадет вся сумма доп. расходов (30 руб.) | Тогда в счет расходов попадет вся сумма доп. расходов (30 руб.) | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 13:01, 27 июля 2021
Конфигурация "Ортикон:Управление инвестиционной компанией с ЕПС ред. КОРП", релиз 4.0.52.1
Учет отражений комиссий по сделкам можно вести вручную, либо загрузив данные из файла обработкой загрузки сделок Т+ (находится в меню Управление инвестициями - Сервис - Загрузка сделок ММВБ XML).
Рассмотрим, как вводить документы вручную с учетом того, что дополнительные расходы включаются в стоимость ценных бумаг (Учетная политика организации по инвестициям).
Необходимо строго придерживаться последовательности формирования документов для корректного списания доп. расходов:
1. Комиссия по сделкам
2. Поступление ц/б
3. Выбытие ц/б
В случае если комиссия по сделкам происходит не день в день и используется транзитный счет, тогда после создания документа «Комиссия по сделкам» нужно перепровести документ «Поступление ценных бумаг».
Пример:
1. 27 апреля организация приобрела ц/б на сумму 1110 руб (с учетом комиссии 10 руб)
Проводки:
2. На следующий день была проведена комиссия отдельным документом «Комиссия по сделкам» на сумму 20 руб. Также важно указать в табличной части партию документа и ее точную дату вплоть до секунд. Во вкладке «Дополнительно» укажем транзитный счет 76.09.
Проводки:
Если же транзитный счет не указать, тогда сформируется проводка Дт 58.02 Кт 76.06 и перепроводить документ "Поступление ценных бумаг" не нужно.
3. Перепроведем документ «Поступление ц/б» для того, чтобы появилась проводка с транзитным счетом
4. 30 апреля осуществляем продажу ц/б на сумму 1200 руб.
Проводки:
Тогда в счет расходов попадет вся сумма доп. расходов (30 руб.)