УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам

Документ предназначен для начисления процентов по депозитным вкладам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.

Работа с документом осуществляется через меню «Ценные бумаги» / «Депозиты» / «Начисление процентов по депозитам». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить».

Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить».

В реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой учитываются депозитные вклады. Выбирается из справочника «Организации».

В реквизит «Вид деятельности» - выбираем вид деятельности организации. При выборе вида деятельности «Доверительное управление» нажатием кнопки «Заполнить» произойдет заполнение депозитными вкладами организации «МСК Страх» с указанным видом деятельности «доверительное управление».

Флажок «Пересчитывать при записи» - установка флажка выполняет, пересчет процентов по депозитным вкладам при записи данного документа.

Реквизит «Статья движения денежных средств» - позволяет указать статью движения денежных средств.

Табличная часть содержит следующие реквизиты:

«Депозитный вклад» - указывает наименование вклада, выбор которого осуществляется из справочника «Депозитные вклады».

«Сумма процентов» - начисление процентов производиться по формуле, исходя из данных введенных в справочнике «Депозитные вклады» (сумма вклада, процент).

Для проведения и сохранения документа следует нажать «ОК». Если Вам необоримо сохранить документ без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать».