УИК/Справочники/Контрагенты

Типовой справочник «1С Бухгалтерия 8». Также используется для хранения перечня и данных клиентов доверительного управления.

Список клиентов в справочнике рекомендуется выделять, размещая в отдельную группу, отдельно от других контрагентов по хозяйственной деятельности.

Отличие от типового справочника на закладке «Дополнительно»:

На закладке «Клиент (инвест)» указываются основные данные по клиенту доверительного управления:

Реквизит «Тип клиента» - принимает значения:

- НПФ;

- ПИФ;

- Прочие.

Реквизит «Тип учета клиента» - тип учета данного клиента в нашей системе, может принимать значения:

- Физ. Лицо;

- НПФ (актуально только при использовании дополнительного модуля системы «Управление активами НПФ»);

- Страховщик;

- Профучастник;
- Прочие.

Реквизит «Физ. лицо» - для клиентов являющимися физическими лицами необходимо указать ссылку на элемент справочника «Физические лица».

Реквизит «ОКОПФ» - указывается правовая форма клиента являющегося организацией.

Реквизит «Код основного вида деятельности по ОКВЭД»;

Реквизит «Наименование основного вида деятельности по ОКВЭД»;

Реквизит «Код ОКОНХ»;

Реквизит «Код ОКФС»;

Реквизит «Наименование ОКФС»;

Флаг «Нерезидент» - флаг указывающий на то, что клиент не является налоговым резидентом.

Закладку «НПФ» имеет смысл использовать в случае активного дополнительного модуля системы «Управление активами НПФ»

Закладка «Виды деятельности» применяется для хранения справочной информации, и может быть заполнена набором видов деятельности компании являющейся клиентом доверительного управления.

На закладке «Прочее» реквизиты:

«Спец код» - код клиента доверительного управления в сторонней брокерской системе (или электронном файле со сделками), используется в дальнейшем для синхронизации клиента при загрузке сделок.

«Наименование с сокращениями» - реквизит хранит сокращенное наименование клиента, используется в некоторых печатных формах.