УИК/Документы/Распределение сделок

Документ является заключительным в цепочке используемых документов механизма распределения сделок между инвестиционными портфелями входящими в состав одного (или нескольких) торговых портфелей.

Документ заводится после:

1) Оформленных документов «Заявка ордер на сделку»;

2) Загруженных обезличенных (т.е. без указания конкретного Инвестиционного портфеля) сделок по торговым портфелям.

Необходимо указать период распределения (по умолчанию один день). Организацию и вид деятельности (ДУ или брокерская).

Возможно установить отбор только по срочным сделкам (галка «Срочные»), если галка не установлена – распределяются обычные сделки по ценным бумагам.

По кнопке «Заполнить», заполняется первая табличная часть загруженными сделками за указанный период.

Во второй табличной части необходимо провести автоматическое распределение по ранее заданной преалокации (в документах «Заявка-ордер»). Нажав кнопку «Заполнить» и далее «Распределить».

Далее при необходимости провести ручные корректировки распределения с возможностью добавить строку распределения кнопкой «Добавить».

После чего провести документ.

При корректно заполненном распределении автоматически будут перепроведены документы «Сделка с ЦБ», и в каждом документе «Сделка с ЦБ» появятся движения по регистрам в разрезе инвестиционных портфелей участвующих в распределении .