УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные): различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка

Grehneva (обсуждение | вклад)

2 группы участника
668 правок
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:


Заполняется на основании
Заполняется на основании
ранее проведенных документов  поступление
ранее проведенных документов  «Поступление ценных бумаг»
и выбытие ценных бумаг, по кнопке «Заполнить»:
и «Выбытие ценных бумаг» по кнопке «Заполнить по операциям с ЦБ» или «Заполнить по срочным контрактам»:
    
    
[[Image:uik_gnc_023.jpg]]
[[Image:uik_gnc_023.jpg]]


Для корректного проведения
Для корректного проведения
документа, должны быть настроены счета учета на закладке Расчеты. И счета учета
документа должны быть настроены счета учета на закладке «Расчеты».  
брокерских комиссий по данным сделкам, в справочнике «Доп расходы по ценным бумагам»:
    
    
[[Image:uik_gnc_024.jpg]]
[[Image:uik_gnc_024.jpg]]


В колонке характеристика,
Счета учета брокерских комиссий по данным сделкам заполняются в справочнике «Виды дополнительных расходов по ценным бумагам»:
следует создать характеристику этой комиссии, с указанием счетов и аналитики
 
учета:
[[Image:uik_gnc_026.jpg]]
 
Счета учета и аналитика учета самих
брокерских комиссий по сделкам заполняются в справочнике «Характеристики дополнительных расходов»:
    
    
[[Image:uik_gnc_025.jpg]]
[[Image:uik_gnc_025.jpg]]
 
[[Категория:УИК| ]]
При проведении операции
расчетов брокера получаем соответствующие проводки:
 
 
[[Image:uik_gnc_026.jpg]]

Текущая версия от 16:43, 15 февраля 2016

Используется для отражения расчетов брокера в бухгалтерском и налоговом учете.

Заполняется на основании ранее проведенных документов «Поступление ценных бумаг» и «Выбытие ценных бумаг» по кнопке «Заполнить по операциям с ЦБ» или «Заполнить по срочным контрактам»:

Для корректного проведения документа должны быть настроены счета учета на закладке «Расчеты».

Счета учета брокерских комиссий по данным сделкам заполняются в справочнике «Виды дополнительных расходов по ценным бумагам»:

Счета учета и аналитика учета самих брокерских комиссий по сделкам заполняются в справочнике «Характеристики дополнительных расходов»:

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=УИК/Документы/Расчеты_брокера_(обобщенные)&oldid=1277