УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку

Документ предназначен для работы с механизмом распределения сделок между инвестиционными портфелями входящих в состав (пул) одного (или нескольких) Торговых портфелей (также для целей работы с механизмом распределения служит документ «Распределение сделок»).

Первоначально заводится документ заявка-ордер на сделку и только потом сама сделки и ее hаспределение.

Закладка «Сделка».

Здесь указываются параметры предполагаемой сделки:

- Дата сделки;

- Тип сделки (биржевая, внебиржевая и т.п.)

- Контрагент и договор по сделке (для внебиржевых);

- Дата оплаты и поставки (для внебиржевых сделок);

- Вид сделки (Основная/срочная); - Направление (Покупка/продажа); - Биржа; - Торговая секция; - Ценная бумага; - Количество; - Цена; - Валюта; - Курс.

Закладка «Преаллокация».

На данной закладке производится первичное распределение данной сделки по параметрам которые необходимо указать:

- Торговый портфель, в рамках которого будет происходить распределение, либо несколько торговых портфелей указываемых в табличке;

- Установка отбора по Виду клиента и Стратегии, указанных в инвестиционных портфелях входящих в состав торговых портфелей согласно указанным параметрам в таблице распределения будет меняться состав инвестиционных портфелей.

По всем инвестиционным портфелям должен быть рассчитан СЧА (Документом «Расчет СЧА») иначе распределение произведено не будет,

т.к. количество ценных бумаг по данной сделке распределиться пропорционально ДС (с типом «Брокерский счет» в СЧА) в инвестиционном портфеле. Также возможна ручная корректировка распределения.

Первичное распределение производиться нажатием кнопки «Распределить по СЧА».

Далее документ проводится.

После заведений заявок ордеров – следует произвести ввод или загрузку сделок (документ «Сделка с ЦБ») по указанным торговым портфелям.

И только переходить к документу «Распределение сделок», который выполняет конечное распределение сделок по Инвестиционным портфелям.