УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость формируется в виде таблицы, по каждой строке которой выведена информация, относящаяся к определенному счету или субсчету, в соответствии с заданными настройками отчета.

Доступ к настройкам осуществляется с помощью кнопки Показать настройки. Настройки сгруппированы в следующих разделах:

§ Группировка;

§ Отбор;

§ Показатели;

§ Дополнительные поля;

§ Сортировка;

§ Оформление.

Настройки расширены по сравнению с типовым отчетом Оборотно-сальдовая ведомость. В группе настроек на закладке Дополнительные поля можно настроить отображение информации, связанной с лицевым счетом (владелец, разделитель), а также дополнительной аналитики. Для настройки отображения дополнительной аналитики с помощью кнопки Добавить следует открыть форму выбора поля и выбрать соответствующую аналитику.

На закладке Группировка с помощью кнопки Добавить следует указать лицевые счета, по которым должны отображаться дополнительные поля:

Далее следует сформировать отчет:

Счета упорядочены в порядке возрастания номеров. Для каждого счета учета в таблице показаны суммы остатков на начало и на конец периода (дебетового и кредитового) и суммы оборотов по дебету и кредиту за установленный период.

Командная панель отчета предоставляет различные возможности для его настройки. В частности, можно установить или отменить вывод субсчетов, валютных сумм по счетам, для которых установлен признак ведения валютного учета, вывод развернутого сальдо, вывод дополнительных полей.